KQKD quý 3/2025: Bức tranh phân hóa, điểm sáng từ ngân hàng và xây dựng
Vào thứ Tư, nhà phân tích Fatima Boolani của UBS đã tăng mục tiêu giá cho CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD) lên 450 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 396 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch với mức phí bảo hiểm đáng kể trên các chỉ số khác nhau, bao gồm tỷ lệ P/E là 756 lần. Lập trường lạc quan của Boolani dựa trên triển vọng dài hạn tích cực cho công ty, mặc dù thừa nhận tình hình hỗn hợp hơn trong thời gian tới.
Cổ phiếu của CrowdStrike đã giảm 12,35% trong tuần qua, điều mà Boolani cho là do sự xoay vòng rộng hơn của các cổ phiếu động lượng, bằng chứng là IGV giảm 9%, một công ty phần mềm theo dõi chỉ số. Bất chấp sự sụt giảm gần đây này, dữ liệu của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 48,4% trong sáu tháng qua. Nhà phân tích vẫn tin tưởng vào các nguyên tắc cơ bản của CrowdStrike và tin rằng bất kỳ điểm yếu ngắn hạn nào cũng là cơ hội để các nhà đầu tư mua.
Các cuộc trò chuyện của nhà đầu tư đã tiết lộ một số lo ngại về rủi ro tiềm ẩn đối với doanh thu năm tài chính 2026 và ước tính dòng tiền tự do, cũng như mức độ tiếp xúc của công ty đối với hoạt động kinh doanh của Liên bang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tâm lý chung vẫn tích cực, đặc biệt nếu CrowdStrike có thể tái khẳng định mô hình kinh doanh dài hạn của mình và sự tham gia ngày càng tăng của nó trong các lĩnh vực như đám mây và Quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM).
Nghiên cứu của Boolani cho thấy tâm lý được cải thiện đối với hoạt động kinh doanh của CrowdStrike, với phản hồi tích cực từ các cuộc kiểm tra kênh được thực hiện vào tháng 1 và tháng 2. Những kiểm tra này đã cho thấy sức mạnh trong cả hoạt động kinh doanh mở rộng của công ty và việc mua lại các logo mới. Phân tích của InvestingPro cho thấy các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ, với tỷ lệ hiện tại là 1,86 và tăng trưởng doanh thu là 31,35% trong mười hai tháng qua, hỗ trợ triển vọng tích cực.
Bước vào báo cáo thu nhập hàng quý dự kiến vào ngày 4 tháng 3, Boolani gợi ý rằng các chương trình chiết khấu của CrowdStrike có thể dẫn đến một loạt các kết quả từ góc độ báo cáo thu nhập. Bà tin rằng một cú đánh đáng kể trong doanh thu định kỳ ròng hàng năm mới quý IV (NNARR) và khuôn khổ NNARR năm tài chính 2026 hỗ trợ tăng tốc trở lại nửa cuối năm sẽ đủ để duy trì niềm tin của nhà đầu tư. Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn về các chỉ số định giá và tăng trưởng của CrowdStrike có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro, có sẵn độc quyền trên CrowdStrike Holdingspro/CRWD">InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, CrowdStrike Holdings đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với Orange Cyberdefense để tăng cường các dịch vụ an ninh mạng ở châu Âu và Bắc Phi. Sự hợp tác này sẽ tích hợp nền tảng CrowdStrike Falcon, tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ và giải quyết mối đe dọa ngày càng tăng của các cuộc tấn công mạng. Trong khi đó, các nhà phân tích tại TD Cowen đã nâng mục tiêu giá của CrowdStrike lên 450 đô la, duy trì xếp hạng Mua, với lý do đà tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và chiến lược bán thêm hiệu quả. Tương tự, BofA Securities cũng tăng mục tiêu giá lên 420 đô la, làm nổi bật kỳ vọng cho báo cáo thu nhập quý IV sắp tới của công ty.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đang điều tra CrowdStrike về giao dịch trị giá 32 triệu đô la với Carahsoft Technology Corp liên quan đến IRS, đặt ra câu hỏi về các hoạt động ghi nhận doanh thu. Sự giám sát kỹ lưỡng này được đưa ra trong bối cảnh tin tức về Giám đốc An ninh, Shawn Henry, có kế hoạch nghỉ hưu vào tháng 3 năm 2025, chuyển sang vai trò Cố vấn Điều hành. Bất chấp những thách thức này, CrowdStrike vẫn là một công ty chủ chốt trong lĩnh vực an ninh mạng, với những nỗ lực không ngừng để củng cố các giải pháp bảo mật và mở rộng sự hiện diện trên thị trường. Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ các cập nhật tài chính và diễn biến pháp lý của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.