UBS nâng cổ phiếu Wipro lên Mua, nâng mục tiêu giá sau hiệu suất quý 3 mạnh mẽ

Vào thứ Hai, nhà phân tích Shaleen Kumar của UBS đã nâng cấp cổ phiếu Wipro Ltd. từ Trung lập lên Mua, với mục tiêu giá tăng được đặt ở mức 335,00 INR, tăng từ 325,00 INR trước đó. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 3,44 đô la và gần mức cao nhất trong 52 tuần là 3,75 đô la, đã liên tục đạt ở mức cao nhất của hướng dẫn trong hai quý qua.

Wipro đã đưa ra hướng dẫn doanh thu quý 4 từ giảm 1% đến tăng 1% so với quý trước. Kumar cho rằng dự báo này có thể thận trọng và dự đoán công ty sẽ hoạt động gần hơn với mức cao hơn của quang phổ này. Theo InvestingPro, Wipro duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm tổng thể là "TUYỆT VỜI".

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trước thuế của Wipro trong quý III đạt mức cao nhất trong 12 quý là 17,5%, bất chấp việc tăng lương và nghỉ việc theo mùa trong giai đoạn này. Hiệu suất mạnh mẽ này được phản ánh trong doanh thu mạnh mẽ của công ty là 10,47 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 31,4%. Với việc công ty dự kiến duy trì tỷ suất lợi nhuận quanh mức này, nhà phân tích dự đoán khả năng tăng lợi nhuận do các yếu tố như đòn bẩy hoạt động, xu hướng ngoại hối thuận lợi và sự gia tăng dịch vụ tư vấn.

Triển vọng tích cực của ban lãnh đạo về sự hồi sinh trong chi tiêu tùy ý và nhu cầu tăng cao đối với các dịch vụ Capco, đặc biệt là trong lĩnh vực Ngân hàng, Dịch vụ Tài chính và Bảo hiểm (BFSI), làm tăng thêm sự lạc quan. Hiệu suất lợi nhuận mạnh mẽ của Wipro và cải thiện hướng dẫn, cùng với việc tăng vốn dự kiến từ 45-50% thu nhập ròng lên hơn 70%, là những động lực chính đằng sau việc nâng cấp.

Phân tích của Kumar chỉ ra rằng định giá hiện tại của Wipro có thể không phản ánh đầy đủ sự tăng trưởng dự kiến trong bộ phận tư vấn của mình, điều này có thể dẫn đến việc thị trường đánh giá lại cổ phiếu của công ty. Giao dịch với tỷ lệ P/E là 25,2, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu được định giá quá cao một chút ở mức hiện tại. Việc nâng cấp và điều chỉnh mục tiêu giá dựa trên dự báo thu nhập cao hơn và niềm tin rằng thị trường sẽ sớm nhận ra tỷ suất lợi nhuận mạnh mẽ của công ty và tăng phân bổ vốn.

Để biết thông tin chi tiết hơn về triển vọng định giá và tăng trưởng của Wipro, bao gồm 8 ProTips bổ sung và phân tích tài chính toàn diện, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ có sẵn trên InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Wipro Ltd. đã có một hiệu suất mạnh mẽ vào năm 2024, vượt qua chỉ số Nifty IT với mức tăng 26%, theo phân tích của Morgan Stanley.

Công ty kỳ vọng Wipro sẽ đưa ra hướng dẫn tăng trưởng tuần tự được cải thiện cho quý IV, mặc dù vẫn chưa đạt được dự báo của các công ty cùng ngành vốn hóa lớn hơn. Morgan Stanley nhắc lại xếp hạng Underweight của mình đối với Wipro, lưu ý rằng mức sử dụng của công ty đang gần đạt đỉnh.

Trong khi đó, CFRA vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với Wipro nhưng điều chỉnh mục tiêu giá của cổ phiếu lên 4,00 đô la, phản ánh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu cập nhật cho các năm tài chính 2025 và 2026. Công ty đã báo cáo doanh thu tăng 21% lên 6,12 tỷ INR trong quý thứ hai của năm tài chính 2025, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động cải thiện lên 16,8% do sử dụng tổng thể tốt hơn.

CFRA sau đó đã nâng mục tiêu giá trên Wipro lên 7,00 đô la, phù hợp với các công ty cùng ngành dựa trên bội số kỳ hạn cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.