Một cổ phiếu khác được AI lựa chọn vừa tăng hơn 55% chỉ trong tháng này!
Investing.com — Vào hôm thứ Tư, nhà phân tích John Lovallo của UBS đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu PulteGroup (NYSE:PHM), giảm xuống còn 141 USD từ mức 151 USD trước đó, trong khi vẫn tiếp tục khuyến nghị mua cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức P/E 7,11x và thể hiện các chỉ số tài chính mạnh mẽ theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang được định giá thấp dựa trên đánh giá Giá trị Hợp lý. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi PulteGroup công bố kết quả tài chính quý 1 năm 2025 và cập nhật dự báo, dẫn đến việc hiệu chỉnh lại ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty trong vài năm tới.
Ông Lovallo lưu ý rằng các ước tính mới cho EPS của PulteGroup đã được giảm xuống còn 11,55 USD cho năm 2025, từ mức dự báo trước đó là 12,35 USD. Tương tự, dự báo EPS năm 2026 đã được điều chỉnh giảm xuống 12,75 USD từ 13,65 USD, và ước tính năm 2027 đã được điều chỉnh xuống 14,10 USD từ 14,95 USD. Kỳ vọng thấp hơn chủ yếu là do dự đoán về khối lượng bán hàng yếu hơn và biên lợi nhuận giảm nhẹ.
Mặc dù hạ mục tiêu giá, định giá của UBS đối với cổ phiếu PulteGroup vẫn dựa trên hệ số giá trên thu nhập (P/E) khoảng 11 lần EPS dự kiến năm 2026. Công ty ghi nhận chiến lược quản lý tốc độ bán hàng so với giá của PulteGroup, điều đã góp phần tạo nên biên lợi nhuận gộp ấn tượng 29,1% và lợi nhuận dẫn đầu ngành của công ty. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính mạnh 3,35 (được đánh giá là "TUYỆT VỜI"), với dòng tiền mạnh mẽ đủ để trang trải các khoản thanh toán lãi suất.
UBS cũng nhấn mạnh lợi ích từ cơ sở khách hàng đa dạng của PulteGroup, bao gồm khoảng 40% người mua nhà lần đầu, 40% người mua để chuyển lên nhà tốt hơn, và 20% người trưởng thành năng động. Sự kết hợp này được xem là yếu tố quan trọng hỗ trợ lợi nhuận của công ty và cung cấp một mức độ bảo vệ nhất định trong bối cảnh thị trường mua nhà có nhiều biến động.
Nhà phân tích dự đoán rằng hiệu suất ổn định và mô hình kinh doanh đa dạng của PulteGroup sẽ tiếp tục mang lại biên lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu dẫn đầu ngành, hiện đang ở mức ấn tượng 27%. Hơn nữa, hệ số P/E hiện tại, được coi là không đòi hỏi cao ở mức khoảng 8 lần EPS dự kiến năm 2026, cùng với xu hướng cổ phiếu các công ty xây dựng nhà ở thường phục hồi sớm trong giai đoạn phục hồi tâm lý thị trường và ước tính, được xem là cơ hội đầu tư hấp dẫn. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá của PulteGroup và hơn 12 ProTips độc quyền bổ sung, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro, cung cấp phân tích chi tiết về công ty này và 1.400+ cổ phiếu Mỹ khác.
Trong các tin tức gần đây khác, PulteGroup đã báo cáo khởi đầu mạnh mẽ cho năm 2025, vượt qua kỳ vọng về thu nhập trong quý đầu tiên. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,57 USD, vượt mức dự báo 2,47 USD, và báo cáo doanh thu 3,89 tỷ USD, cao hơn 40 triệu USD so với kỳ vọng. Mặc dù doanh thu bán nhà giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, PulteGroup vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 27,5%. Thu nhập ròng của công ty đạt 523 triệu USD, mặc dù số lượng nhà đã bàn giao giảm 7%. Các nhà phân tích từ Barclays đã điều chỉnh mục tiêu giá cho PulteGroup xuống còn 98 USD từ 100 USD, duy trì xếp hạng Equalweight, do lo ngại về chiến lược giảm khởi công xây dựng nhà của công ty, điều có thể cho thấy nhu cầu yếu hơn. Ông Ryan Marshall, CEO, bày tỏ sự tự tin vào nhu cầu nhà ở dài hạn, trong khi ông Jim Ossowski, CFO, lưu ý sự sẵn sàng điều chỉnh chi tiêu đất dựa trên nhu cầu của người mua. PulteGroup đã đặt mục tiêu bàn giao nhà cả năm là 29.000-30.000 căn, với kỳ vọng tăng 3-5% số lượng dự án mỗi quý.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.