UBS đặt mức giá mục tiêu 215 USD cho cổ phiếu Gulfport Energy với khuyến nghị Mua

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, Gulfport Energy Corporation (NYSE: GPOR), hiện đang giao dịch ở mức 165,48 USD với giá trị vốn hóa thị trường 2,96 tỷ USD, đã nhận được khuyến nghị Mua từ UBS, kèm theo mức giá mục tiêu 215 USD. Báo cáo phân tích mới từ công ty đầu tư này nhấn mạnh kịch bản rủi ro-lợi nhuận thuận lợi cho công ty năng lượng, lưu ý về hiệu suất kém hơn so với các công ty cùng ngành từ đầu năm đến nay. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này duy trì đồng thuận Mua mạnh mẽ giữa các nhà phân tích, với mức giá mục tiêu từ 193 USD đến 257 USD. Nhà phân tích tại UBS chỉ ra rằng cổ phiếu của Gulfport Energy đã tụt lại phía sau các đối thủ khoảng 10% kể từ đầu năm.

Nhà phân tích của UBS nhấn mạnh sự hấp dẫn của cổ phiếu Gulfport Energy, dẫn chứng bằng mức chiết khấu đáng kể trong tỷ suất dòng tiền tự do (FCF) ước tính năm 2025 so với mức trung bình của các công ty thăm dò và sản xuất khí đốt. Tỷ suất FCF của Gulfport được dự báo ở mức khoảng 14%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình ngành là 8%. Sự chênh lệch này được xem là phản ánh những lo ngại về độ sâu của trữ lượng của công ty. Phân tích từ InvestingPro tiết lộ một số chỉ báo tích cực, bao gồm dự kiến tăng trưởng thu nhập ròng và tăng trưởng doanh số trong năm hiện tại, với sáu nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập của họ.

Gulfport Energy đã vạch ra kế hoạch trả lại gần như toàn bộ FCF của năm tài chính 2025 cho cổ đông. Cam kết này dự kiến sẽ mang lại tỷ suất lợi nhuận trên vốn (RoC) khoảng 15% cho năm 2025, cao hơn gấp đôi so với tỷ suất RoC trung bình của các đối thủ, ước tính ở mức 7%. Chiến lược nâng cao giá trị cổ đông bao gồm tăng cường mua lại cổ phiếu trong nửa cuối năm 2025 và thúc đẩy biên lợi nhuận cùng FCF vào năm 2026 bằng cách đẩy mạnh khoan khai thác chất lỏng.

Phân tích của UBS cho thấy những biện pháp này có khả năng sẽ giảm khoảng cách định giá giữa Gulfport Energy và các đối thủ cạnh tranh. Theo UBS, dựa trên hệ số giá mục tiêu của họ, cổ phiếu Gulfport Energy hiện đang định giá EBITDA ước tính năm 2026 thấp hơn hơn 20% so với ước tính của chính UBS, cho thấy khả năng định giá thấp. Đánh giá này của UBS đặt ra triển vọng tích cực cho hiệu suất tài chính và định giá cổ phiếu của Gulfport Energy trong những năm tới. Với báo cáo thu nhập tiếp theo dự kiến vào ngày 6 tháng 5, các nhà đầu tư có thể tiếp cận phân tích toàn diện và thông tin chi tiết bổ sung thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ trong đó có GPOR.

Trong các tin tức gần đây khác, báo cáo thu nhập quý 4 năm 2024 của Gulfport Energy cho thấy hiệu suất hỗn hợp, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 4,74 USD, vượt mức dự báo 4,32 USD, nhưng doanh thu lại thấp hơn ở mức 239,87 triệu USD so với mức kỳ vọng 334,06 triệu USD. Evercore ISI đã cập nhật triển vọng tài chính cho Gulfport Energy, nâng mức giá mục tiêu lên 190 USD từ 170 USD và duy trì xếp hạng In Line, trích dẫn giá hàng hóa gần đây và các cuộc thảo luận chiến lược của công ty. Trong khi đó, JPMorgan đã hạ nhẹ mức giá mục tiêu cho Gulfport Energy xuống còn 210 USD từ 211 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng do dự báo sản lượng và chi tiêu vốn thấp hơn. BofA Securities cũng điều chỉnh mức giá mục tiêu xuống 224 USD từ 227 USD, tái khẳng định khuyến nghị Mua dựa trên triển vọng dòng tiền mạnh mẽ và khả năng mua lại cổ phiếu của Gulfport. TD Cowen tăng mức giá mục tiêu lên 187 USD từ 185 USD, duy trì xếp hạng Nắm giữ, lưu ý hiệu suất kém hơn của Gulfport so với các đối thủ khí đốt tự nhiên mặc dù có tiềm năng lợi suất tích cực. Gulfport Energy dự định duy trì tổng sản lượng ổn định trong khi tăng sản lượng chất lỏng lên 30% vào năm 2025, với chi tiêu vốn dự kiến từ 370 triệu USD đến 395 triệu USD. Công ty này nhằm mục đích trả lại một phần đáng kể dòng tiền tự do điều chỉnh thông qua việc mua lại cổ phiếu, thể hiện sự tự tin vào khả năng tạo ra tiền mặt của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.