Việt Nam vượt Trung Quốc, trở thành nhà cung cấp điện thoại lớn thứ hai tại Mỹ
Investing.com - Truist Securities đã hạ mục tiêu giá đối với cổ phiếu Fiserv (NYSE:FI) xuống còn 170,00 USD từ mức 185,00 USD vào hôm thứ Ba, trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua đối với công ty công nghệ tài chính này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 142,10 USD, dường như đang bị định giá thấp dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý.
Việc giảm mục tiêu giá diễn ra sau báo cáo thu nhập quý 2 năm 2025 của Fiserv và phản ánh tỷ lệ giá trên thu nhập thấp hơn ở mức 15x dựa trên dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh năm 2026 của Truist, giảm từ mức 16x trước đó.
Dự báo năm 2025 của Truist phù hợp với cả đồng thuận của Phố Wall và hướng dẫn của ban lãnh đạo, trong khi ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2026 của họ cao hơn khoảng 2% so với đồng thuận, chủ yếu do kỳ vọng về số lượng cổ phiếu thấp hơn khi ban lãnh đạo tăng cường chương trình mua lại cổ phiếu sau đợt suy yếu giá cổ phiếu gần đây.
Công ty đã xác định mảng kinh doanh Clover của Fiserv—một nền tảng điểm bán hàng phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ—là "viên ngọc quý" của công ty, lưu ý rằng nhận thức của nhà đầu tư về chất lượng của Fiserv thường tương quan với quan điểm về hồ sơ tăng trưởng của Clover.
Cổ phiếu Fiserv đã giảm 32% từ đầu năm đến nay, với Truist cho rằng 1% trong số đó là do điều chỉnh giảm thu nhập trên mỗi cổ phiếu và phần còn lại do sự nén tỷ lệ, sau khi tăng trưởng khối lượng của Clover chậm lại trong những quý gần đây.
Trong các tin tức gần đây khác, Fiserv đã trải qua một số điều chỉnh về mục tiêu giá từ các nhà phân tích sau báo cáo thu nhập mới nhất. Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động quý hai dẫn đến việc hạ hướng dẫn tăng trưởng hữu cơ xuống 10% từ mức 10-12% trước đó. Các nhà phân tích từ Mizuho, Bernstein, Keefe, Bruyette & Woods, KeyBanc và TD Cowen đều đã điều chỉnh giảm mục tiêu giá của họ. Mizuho điều chỉnh mục tiêu của mình xuống 165 USD, viện dẫn lo ngại về tăng trưởng của Clover. Bernstein giảm mục tiêu xuống 205 USD do không đạt doanh thu và biên lợi nhuận, một phần do hoạt động tại Argentina. Keefe, Bruyette & Woods đặt mục tiêu mới là 170 USD, nhấn mạnh những thách thức trong phân khúc Merchant và những lo ngại kinh tế rộng lớn hơn. Mục tiêu của KeyBanc hiện là 200 USD, lưu ý sự chậm lại trong tăng trưởng trên các phân khúc kinh doanh của Fiserv. Cuối cùng, TD Cowen đã hạ mục tiêu xuống 188 USD, đề cập đến thu nhập không như kỳ vọng và điều chỉnh kỳ vọng về tăng trưởng và biên lợi nhuận cho năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.