Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Investing.com - Truist Securities vừa tái khẳng định đánh giá Nắm giữ và mức giá mục tiêu 45,00 USD đối với cổ phiếu Hims and Hers (NYSE:HIMS) sau khi phát hiện công ty này tăng giá đăng ký thuốc semaglutide pha chế. Theo dữ liệu từ InvestingPro, HIMS hiện đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý, với tỷ lệ P/E là 66,12.
Nghiên cứu của công ty cho thấy Hims and Hers đã tăng giá ở tất cả các gói đăng ký semaglutide pha chế, một loại thuốc dùng để giảm cân. Mức tăng lên đến 100 USD mỗi tháng cho gói đăng ký ba tháng, 50 USD mỗi tháng cho gói đăng ký sáu tháng, và 34 USD mỗi tháng cho gói đăng ký mười hai tháng. Công ty đã thể hiện kết quả tài chính mạnh mẽ, với doanh thu tăng 86% và duy trì biên lợi nhuận gộp vững chắc ở mức 77%.
Truist Securities cũng lưu ý rằng tùy chọn đăng ký một tháng cho semaglutide pha chế dường như đã bị ngừng cung cấp trên biểu mẫu tiếp nhận bệnh nhân của công ty, mặc dù họ đã nhiều lần cố gắng tìm kiếm tùy chọn này trong quá trình nghiên cứu.
Công ty nghiên cứu cho biết họ không chắc chắn liệu việc loại bỏ tùy chọn một tháng chỉ áp dụng cho người đăng ký mới hay mở rộng cho cả khách hàng mới và tái đăng ký.
Việc tăng giá và thay đổi đăng ký có thể là phản ứng đối với "xu hướng GLP-1 đang yếu đi" hoặc có thể đại diện cho "hành động định giá chiến lược," theo phân tích của Truist Securities về phân khúc quản lý cân nặng trong hoạt động kinh doanh của Hims and Hers.
Trong tin tức gần đây khác, Hims & Hers Health đã công bố kế hoạch mở rộng sang Canada vào năm 2026, trùng với việc giới thiệu semaglutide generic trên toàn cầu. Động thái này là một phần trong chiến lược của công ty nhằm cung cấp các tùy chọn điều trị chi phí thấp hơn và mở rộng khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe ở thị trường GLP-1 lớn nhất Bắc Mỹ. Ngoài ra, Hims & Hers gần đây đã mua lại ZAVA, một nền tảng sức khỏe kỹ thuật số châu Âu, để thúc đẩy tăng trưởng quốc tế. Trong khi đó, Morgan Stanley đã duy trì đánh giá Equalweight và mức giá mục tiêu 40 USD đối với công ty giữa những thách thức pháp lý đang diễn ra liên quan đến thuốc GLP-1 pha chế. Các thủ tục pháp lý này dự kiến sẽ tiếp tục trong vài năm tới, theo ghi nhận của các chuyên gia pháp lý được công ty tham vấn.
Hơn nữa, Truist Securities đã tái khẳng định đánh giá Nắm giữ với mức giá mục tiêu 45 USD đối với Hims & Hers, viện dẫn lo ngại về khả năng đáp ứng hướng dẫn doanh thu cả năm 2025 của công ty. Phân tích của công ty cho thấy doanh thu quý hai năm 2025 có khả năng sẽ rơi vào khoảng 543-550 triệu USD, thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận. Về tin tức lãnh đạo, Hims & Hers đã bổ nhiệm bà Dheerja Kaur làm Giám đốc Sản phẩm đầu tiên, mang theo gần hai thập kỷ kinh nghiệm trong việc xây dựng các sản phẩm tiêu dùng. Vai trò của bà Kaur sẽ tập trung vào việc nâng cao sự tương tác giữa nhà cung cấp và bệnh nhân và phát triển các công cụ được hỗ trợ bởi AI khi công ty theo đuổi mở rộng toàn cầu và đầu tư vào các dịch vụ mới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.