Truist điều chỉnh ước tính dòng tiền tự do của cổ phiếu SAIL, dự báo lợi nhuận vững chắc

Investing.com — Vào hôm thứ Hai, Truist Securities đã cung cấp những nhận định về báo cáo thu nhập không theo chu kỳ sắp tới của các cổ phiếu Phần mềm Cơ sở hạ tầng & Bảo mật. Ông Joel P. Fishbein Jr., nhà phân tích của công ty, bày tỏ sự tin tưởng rằng các công ty trong phạm vi nghiên cứu của họ, bao gồm Palo Alto Networks (PANW), sẽ báo cáo kết quả quý mạnh mẽ và đưa ra hướng dẫn thận trọng, tiềm năng dẫn đến mô hình vượt dự báo và nâng chỉ tiêu trong suốt năm 2025. Nhà phân tích nhấn mạnh các cuộc thảo luận với khách hàng và đối tác cho thấy nhu cầu vẫn phù hợp, mặc dù có một số thận trọng liên quan đến chi tiêu của Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ.

Ông Fishbein đã điều chỉnh ước tính dòng tiền tự do (FCF) cho SAIL (NYSE:SAIL), cho thấy một động thái chiến lược trước khi công bố kết quả thu nhập. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của các cổ phiếu chất lượng cao, đặc biệt là những cổ phiếu có xếp hạng Mua như Elastic (NYSE:ESTC), Snowflake (NYSE:SNOW), SailPoint Technologies Holdings (NYSE:SAIL), và Zscaler (NASDAQ:ZS), do chi phí cao của các sai sót tiềm ẩn trong quá trình thực hiện. Vị thế thị trường mạnh mẽ của PANW được phản ánh qua vốn hóa thị trường đáng kể 127,8 tỷ USD và dòng tiền tự do có đòn bẩy lành mạnh là 2,9 tỷ USD. InvestingPro phân tích cho thấy 13 thông tin quan trọng bổ sung về vị thế thị trường và tiềm năng tăng trưởng của PANW.

Nhà phân tích lưu ý rằng các công ty báo cáo ngoài lịch có khả năng sẽ theo xu hướng đã thấy trong các báo cáo kết thúc quý tháng Ba, đưa ra kết quả vững chắc nhưng với hướng dẫn thận trọng cho nửa cuối năm 2025. Sự thận trọng này xuất phát từ áp lực vĩ mô khiêm tốn được quan sát kể từ tháng Tư, với các cuộc trò chuyện với đối tác kênh tiết lộ khả năng trượt thương vụ và chu kỳ giao dịch kéo dài hơn, điều này có thể làm giảm tầm nhìn trong tương lai.

Về chi tiêu liên bang, ServiceNow (NYSE:NOW) và Tenable Holdings (NASDAQ:TENB) đã đưa thêm sự thận trọng vào triển vọng của họ. Ông Fishbein chỉ ra rằng trong khi các cơ quan dân sự đã chứng kiến sự chậm lại đáng kể hơn, thì Bộ Quốc phòng (DoD) ít bị ảnh hưởng hơn. Tuy nhiên, ông dự đoán rằng chi tiêu cho bảo mật sẽ vẫn mạnh mẽ so với các lĩnh vực ngân sách CNTT khác.

Nhà phân tích nhấn mạnh bản chất quan trọng của bảo mật định danh cho cả con người và máy móc, bảo mật đám mây, khuôn khổ Zero Trust, và bảo mật dữ liệu và quản trị như những ưu tiên chính cho người mua doanh nghiệp. Ông cũng đề cập đến sự phức tạp ngày càng tăng của các cuộc tấn công mạng do AI thúc đẩy, điều này khiến các tổ chức đối mặt với các mối đe dọa mới và một bối cảnh đe dọa ngày càng mở rộng. Trước những cảnh báo gần đây từ Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) về các tác nhân mạng nhắm vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ, ông Fishbein tin rằng sự cần thiết của việc tiếp tục chi tiêu cho bảo mật sẽ tiếp diễn. Với báo cáo thu nhập tiếp theo của PANW dự kiến vào ngày 20 tháng 5 năm 2025, các nhà đầu tư có thể tiếp cận phân tích toàn diện và các số liệu chi tiết thông qua InvestingPro Báo cáo Nghiên cứu độc quyền, cung cấp phân tích chuyên sâu về hiệu suất và triển vọng của nhà lãnh đạo an ninh mạng này.

Trong các tin tức gần đây khác, Palo Alto Networks đã là đối tượng của một số đánh giá tích cực từ các nhà phân tích. JPMorgan đã nâng mục tiêu giá cho công ty lên 225 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng do dự đoán kết quả quý tài chính thứ ba mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi hoạt động giao dịch mạnh mẽ và các quan hệ đối tác chiến lược. Các nhà phân tích tại TD Cowen cũng duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu 230 USD, dự đoán rằng hiệu suất quý thứ ba của Palo Alto Networks sẽ phù hợp với mức cao hơn của hướng dẫn của họ, kỳ vọng tăng trưởng khoảng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. KeyBanc Capital Markets đã tăng mục tiêu giá lên 220 USD, trích dẫn tiềm năng tăng trưởng của công ty trong Doanh thu Định kỳ Hàng năm An ninh Thế hệ Tiếp theo và biên Dòng tiền Tự do.

Stifel và Jefferies đều tái khẳng định xếp hạng Mua của họ, với Stifel đặt mục tiêu 225 USD và Jefferies nâng mục tiêu của mình lên cùng mức từ 215 USD. Phân tích của Stifel dựa trên phản hồi từ các Đại lý Giá trị Gia tăng và Nhà tích hợp Hệ thống trong lĩnh vực an ninh mạng, lưu ý tâm lý tích cực nói chung mặc dù có một số không nhất quán trong kết quả. Jefferies nhấn mạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ của Palo Alto Networks trong Nghĩa vụ Hiệu suất Còn lại và Doanh thu Định kỳ Hàng năm như các yếu tố chính cho mục tiêu giá được điều chỉnh. Tiến độ của công ty hướng tới mục tiêu năm tài chính 2025 với biên Dòng tiền Tự do 37-38% cũng là một điểm quan trọng cho các nhà đầu tư và nhà phân tích. Những phát triển này phản ánh sự tin tưởng vào khả năng của Palo Alto Networks trong việc tận dụng nhu cầu an ninh mạng ngày càng mở rộng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.