Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Vào thứ Sáu, Truist Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình đối với Targa Resources Corp (NYSE: TRGP), nhà cung cấp dịch vụ trung nguồn hàng đầu ở lưu vực Permian. Công ty đã giảm mục tiêu giá của cổ phiếu xuống còn 220 đô la từ 225 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 186,15 đô la với vốn hóa thị trường là 40,6 tỷ đô la, Targa đã mang lại lợi nhuận ấn tượng hơn 123% trong năm qua, theo dữ liệu của InvestingPro .
Sự điều chỉnh được đưa ra trong bối cảnh các cập nhật của ngành cho thấy các nhà sản xuất lớn ở lưu vực Permian dự kiến sẽ không làm chậm sản xuất. Theo công ty chứng khoán, Targa Resources sẵn sàng hưởng lợi từ hoạt động mạnh mẽ liên tục trong khu vực do vị thế là nhà thu thập và xử lý lớn nhất ở đó.
Các khoản chi tiêu vốn đáng kể của công ty cho các dự án quan trọng như Đường ống Daytona NGL và Đoàn tàu 9 và 10 được dự đoán sẽ củng cố vị trí dẫn đầu của công ty. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm số sức khỏe tài chính "TỐT", với các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ mặc dù đã đầu tư đáng kể.
Quyết định cắt giảm mục tiêu giá của công ty bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng cập nhật đối với lưu vực Permian. Mặc dù giảm nhẹ, triển vọng của công ty đối với Targa Resources vẫn tích cực, với kỳ vọng rằng công ty sẽ thể hiện một số mức tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm cùng ngành.
Mục tiêu giá cập nhật dựa trên đánh giá chính xác hơn về lợi nhuận thu thập và xử lý (G & P) của công ty. Mục tiêu mới phản ánh ước tính EBITDA năm 2025 là khoảng 4,7 tỷ đô la, được áp dụng cho bội số 12,0 lần, gần giống với mức trung bình ngang hàng. Ngoài ra, mục tiêu giá bao gồm ước tính dòng tiền tự do (FCF) năm 2025 khoảng 2,0 tỷ đô la, áp dụng cho lợi suất 3,0%. Những con số này nhấn mạnh niềm tin của công ty vào triển vọng tài chính của Targa Resources và vai trò của nó trong lĩnh vực năng lượng.
Trong một tin tức gần đây khác, Targa Resources Corp. đã báo cáo thu nhập quý III cho năm 2024 tăng đáng kể, đánh dấu EBITDA đã điều chỉnh kỷ lục là 1,07 tỷ đô la. Sự tăng trưởng này được cho là do khối lượng tăng ở khu vực Permian và sự chuyển đổi chiến lược sang mô hình dựa trên phí, giúp cách ly 90% tỷ suất lợi nhuận của công ty khỏi biến động giá hàng hóa.
Để đối phó với những diễn biến tích cực này, cả Stifel và Truist Securities đều nâng mục tiêu giá của họ cho Targa Resources lên lần lượt là 224 đô la và 225 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. RBC Capital Markets cũng tăng mục tiêu cổ phiếu của Targa Resources, giữ xếp hạng Outperform, sau khi công bố kết quả quý 3 mạnh mẽ và điều chỉnh tăng hướng dẫn cả năm 2024.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.