Vàng thế giới mất giá sau phát biểu của ông Trump
Investing.com — Hôm thứ Ba, Full House Resorts (NASDAQ:FLL) đã nhận được khuyến nghị Mua mới từ Texas Capital Securities, kèm theo mức giá mục tiêu được đặt ở 7,00 USD, cao hơn 128% so với giá cổ phiếu hiện tại là 3,07 USD. Các nhà phân tích của công ty nghiên cứu này dự đoán sự gia tăng đáng kể trong EBITDA của công ty vào năm 2029, dự kiến sẽ cao hơn khoảng 210% so với EBITDA thực tế 42,9 triệu USD được báo cáo cho năm 2024. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 2,86 USD, với các nhà phân tích duy trì khuyến nghị Mua theo đồng thuận.
Sự lạc quan từ Texas Capital Securities xuất phát từ việc dự kiến mở cửa American Place (AP) vĩnh viễn vào nửa cuối năm 2027 và những cải tiến liên tục tại Chamonix. Các nhà phân tích của công ty tin rằng những phát triển này sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong giá trị mỗi cổ phiếu của công ty trong những năm tới. Theo InvestingPro, công ty đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và đã nhanh chóng đốt cháy tiền mặt - hai trong số hơn 12 thông tin quan trọng có sẵn cho người đăng ký.
Trong ngắn hạn, Full House Resorts được kỳ vọng sẽ vượt trội so với các đối thủ trong khu vực về tăng trưởng EBITDA cho năm 2025 và 2026. Các nhà phân tích đã nhấn mạnh rằng biến động thị trường gần đây đã ảnh hưởng không cân xứng đến giá cổ phiếu của công ty, đã giảm 39% trong sáu tháng qua, do hiểu lầm về thời gian và nhu cầu tài trợ cho dự án American Place. Với vốn hóa thị trường 111,5 triệu USD và tỷ lệ nợ trên vốn là 0,82, điều này được cho là đã tạo ra cơ hội mua thuận lợi cho các nhà đầu tư.
Các tính toán của Texas Capital Securities cho thấy Full House Resorts có thể đạt EBITDA khoảng 151 triệu USD vào năm 2029, tăng mạnh so với khoảng 49 triệu USD dự kiến cho năm 2024. Áp dụng hệ số định giá hiện tại của các đối thủ vào dự báo EBITDA năm 2029 và trừ đi nợ ròng dự kiến, các nhà phân tích ước tính cổ phiếu có thể có giá trị vượt quá 17 USD mỗi cổ phiếu.
Trong khi thừa nhận những rủi ro liên quan đến sự phát triển dài hạn của AP vĩnh viễn và những thách thức trong việc thực hiện, Texas Capital Securities đã nhấn mạnh lợi nhuận đầu tư mạnh mẽ có thể nhìn thấy và thành tích đã được chứng minh của đội ngũ quản lý trong các dự án phát triển thành công.
Trong các tin tức gần đây khác, Full House Resorts Inc . đã báo cáo một quý bốn đầy thách thức cho năm 2024, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,35 USD, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích là -0,23 USD. Doanh thu cũng không đạt kỳ vọng, đạt 72,96 triệu USD so với mức dự kiến 75,78 triệu USD. Trong một động thái chiến lược, công ty đã chuyển đổi kiểm toán viên sang Ernst & Young LLP cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025. Sự thay đổi này diễn ra khi Full House Resorts tiếp tục nhấn mạnh tính toàn vẹn trong báo cáo tài chính của mình.
Trong khi đó, nhà phân tích của Macquarie, ông Chad Beynon, đã duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu của công ty, lưu ý rằng mặc dù EBITDA của bất động sản không đạt kỳ vọng, nhưng EBITDA tổng thể của công ty đã tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Nhà phân tích của Citizens JMP, ông Jordan Bender, đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu xuống 5,00 USD từ 6,00 USD, trích dẫn triển vọng thận trọng về hiệu suất ngắn hạn. Ngoài ra, Full House Resorts đã gia hạn hợp đồng của CFO, bà Elaine Guidroz, đến tháng 8 năm 2025, báo hiệu sự ổn định trong lãnh đạo tài chính của mình.
Công ty cũng đang chuẩn bị cho sự tăng trưởng đáng kể, với kế hoạch bắt đầu xây dựng vĩnh viễn dự án American Place vào năm 2025, ước tính chi phí khoảng 300 triệu USD. Mặc dù chi phí cao hơn ảnh hưởng đến bất động sản Chamonix, ban lãnh đạo vẫn lạc quan về tăng trưởng doanh thu và hiệu quả hoạt động trong những năm tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.