Texas Capital bắt đầu cổ phiếu Kimbell Royalty với xếp hạng Mua, mục tiêu 24 đô la

Vào thứ Hai, Texas Capital Securities đã bắt đầu bảo hiểm đối với cổ phiếu Kimbell Royalty Partners LP (NYSE: KRP) với xếp hạng Mua và đặt mục tiêu giá là 24,00 đô la, thể hiện một sự tăng đáng kể so với mức giá hiện tại là 15,78 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , các nhà phân tích duy trì sự đồng thuận tăng giá mạnh mẽ về cổ phiếu, dường như đang giao dịch dưới Giá trị hợp lý của nó. Triển vọng mới nhấn mạnh định vị chiến lược của Kimbell trong lĩnh vực chơi độc đáo và sức mạnh của ban lãnh đạo trong việc xây dựng danh mục đầu tư khoáng sản đa dạng.

Theo Texas Capital Securities, Kimbell Royalty đã tích lũy thành công một danh mục đầu tư chất lượng cao trải dài các lĩnh vực cốt lõi của từng vở kịch độc đáo lớn ở Hoa Kỳ. Danh mục đầu tư này được đặc trưng bởi tỷ lệ suy giảm cơ sở thấp và trải rộng về địa lý trên 28 tiểu bang, bao gồm tất cả các lưu vực trên bờ quan trọng của Hoa Kỳ. Sự xuất sắc trong hoạt động của công ty được phản ánh trong tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 93,2% và điểm số sức khỏe tài chính tổng thể "TUYỆT VỜI" từ InvestingPro.

Nhà phân tích lưu ý chất lượng diện tích đặc biệt của Kimbell, chỉ ra rằng trong bốn quý trước đó, ít nhất 16% tổng số giàn khoan trên bờ của Hoa Kỳ đang hoạt động trên đất của Kimbell. Mức độ hoạt động này nhấn mạnh vị thế vững chắc của công ty trên thị trường.

Hơn nữa, Texas Capital Securities nhấn mạnh tầm quan trọng của tỷ lệ giảm sản xuất phát triển (PDP) hàng đầu trong ngành của Kimbell, ở mức 14%. Tỷ lệ sụt giảm thấp này được coi là một biện pháp bảo vệ, cách ly Kimbell khỏi sự chậm lại tiềm năng trong hoạt động của ngành. Điều đó cũng có nghĩa là các nhà khai thác sẽ yêu cầu ít nỗ lực phát triển hơn để duy trì cơ sở sản xuất hiện có của công ty, đây là một lợi thế đáng kể cho công ty.

Việc bắt đầu bảo hiểm và thiết lập mục tiêu giá 24,00 đô la phản ánh quan điểm tích cực của Texas Capital Securities về triển vọng của Kimbell Royalty Partners LP trong lĩnh vực dầu khí. Phân tích của công ty cho thấy sự tự tin vào khả năng của công ty trong việc duy trì cơ sở sản xuất mạnh mẽ và chịu được những biến động của ngành. Hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, cổ phiếu mang lại tỷ suất cổ tức đáng kể 10,39%. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập 13 mẹo đầu tư bổ sung và phân tích toàn diện về các chỉ số định giá của KRP trong Báo cáo Nghiên cứu Pro, chỉ có sẵn trên nền tảng.

Trong một tin tức gần đây khác, Kimbell Royalty Partners đã hoàn thành việc mua lại đáng kể các lợi ích khoáng sản và tiền bản quyền thuộc Trang trại Mabee ở Midland Basin, Texas, với giá khoảng 230,4 triệu đô la tiền mặt. Việc mua lại này đã được hoàn tất vào ngày 17 tháng 1 năm 2025 và được thực hiện từ Boren Minerals, với tài trợ thông qua các khoản vay theo cơ sở tín dụng quay vòng của Kimbell và số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng các đơn vị phổ thông. Ngoài ra, Kimbell Royalty Partners đã công bố một thương vụ mua lại lợi ích khoáng sản và tiền bản quyền khác từ một người bán tư nhân với giá khoảng 231 triệu đô la, dự kiến sẽ kết thúc vào quý đầu tiên của năm 2025. Giao dịch này bao gồm lợi ích trải dài hơn 68.000 mẫu Anh và dự kiến sẽ nâng cao sản lượng hàng ngày của Kimbell lên khoảng 8%. Các tài sản mua lại hiện đang sản xuất khoảng 1.842 thùng dầu tương đương mỗi ngày và được dự đoán sẽ ngay lập tức tăng lên dòng tiền có thể phân phối trên mỗi đơn vị của Kimbell. Giám đốc điều hành Bob Ravnaas nhấn mạnh bản chất chiến lược của các thương vụ mua lại này, nhấn mạnh chất lượng hồ chứa tuyệt vời và tiềm năng tăng trưởng sản xuất lâu dài. Những động thái này dự kiến sẽ củng cố vị thế của Kimbell ở lưu vực Permian, nơi vẫn là khu vực sản xuất hàng đầu của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.