Telsey nâng mục tiêu cổ phiếu Ulta Beauty lên 520 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội

Vào thứ Sáu, cổ phiếu Ulta Beauty (NASDAQ: ULTA) đã nhận được đánh giá tích cực từ Telsey Advisory Group, với việc công ty này nâng mục tiêu giá cổ phiếu lên 520 USD từ mức 460 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội. Việc nâng cấp này phù hợp với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy 8 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập của họ, với cổ phiếu hiện tại có vẻ được định giá thấp hơn một chút dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý. Quyết định của Telsey được đưa ra sau khi ULTA có kết quả hoạt động mạnh mẽ vào đầu năm tài chính, vượt qua kỳ vọng về doanh thu, biên lợi nhuận và EPS.

Ulta Beauty đã thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường làm đẹp trong nước, chiếm thị phần lớn hơn ngay cả khi đối mặt với sự cạnh tranh gia tăng và những thách thức liên quan đến việc tự cạnh tranh doanh số. Với doanh thu 12 tháng gần nhất đạt 11,4 tỷ USD và biên lợi nhuận gộp ấn tượng 42,71%, công ty tiếp tục thể hiện sức mạnh tài chính. Tổng giám đốc mới của công ty, bà Kecia Steelman, người đảm nhận vị trí này vào ngày 6 tháng 1, đã triển khai hiệu quả kế hoạch Ulta Beauty Unleashed. Đáng chú ý, trong quý đầu tiên, ULTA đạt được mức tăng trưởng 10% trên nền tảng thương mại điện tử và ghi nhận sự gia tăng về số lượng thành viên, tương tác thương hiệu và giá trị truyền thông. Tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính của ULTA với Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro, nơi bạn sẽ tìm thấy phân tích chi tiết về các chỉ số hiệu suất và tiềm năng tăng trưởng của công ty.

Để đáp lại kết quả vượt trội trong quý đầu tiên, ULTA đã nâng mức cao của dự báo doanh thu cho năm tài chính 2025 và điều chỉnh tăng phạm vi EPS cả năm. Điều này diễn ra sau khi hướng dẫn ban đầu cho năm tài chính 2025 được đặt thấp hơn so với kỳ vọng trước đó, với năm được gọi là năm chuyển tiếp và tập trung vào đầu tư cho việc giành thị phần và lợi nhuận dài hạn.

Mặc dù có những bất ổn cho nửa sau của năm tài chính 2025, Telsey nhận thấy đà phát triển của ULTA trong quý đầu tiên là đầy hứa hẹn. Công ty này cho rằng lợi thế cạnh tranh của ULTA đến từ danh mục cửa hàng, cơ sở hạ tầng, khả năng đa kênh, chương trình khách hàng thân thiết mạnh mẽ và quan hệ đối tác thương hiệu chiến lược. Phân tích của InvestingPro cho thấy vị thế tài chính vững mạnh của công ty với tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh 1,67 và cam kết của ban lãnh đạo thông qua việc mua lại cổ phiếu mạnh mẽ. Những yếu tố này, kết hợp với sức hấp dẫn rộng rãi của ULTA đối với cả khách hàng làm đẹp đại chúng và cao cấp trong một danh mục thị trường có khả năng phục hồi, hỗ trợ cho xếp hạng Vượt trội.

Mục tiêu giá mới của Telsey là 520 USD dựa trên hệ số 19,6x trên ước tính EPS hai năm tới của họ. Định giá này được so sánh với hệ số trung bình 12 tháng tới (NTM) ba năm của ULTA là 17,4x và hệ số trung bình năm năm là 20,9x.

Trong các tin tức gần đây khác, Ulta Beauty đã báo cáo kết quả quý đầu tiên ấn tượng cho năm tài chính 2025, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích với mức tăng 4,5% về doanh số và tăng 2,9% về doanh số cửa hàng so sánh. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu của công ty đạt 6,70 USD, vượt qua ước tính 5,81 USD của thị trường. Sau những kết quả này, ULTA đã nâng hướng dẫn về thu nhập trên mỗi cổ phiếu, doanh thu và doanh số cửa hàng so sánh cho phần cao của dự báo, mặc dù có những bất ổn tiềm ẩn trong nửa sau của năm. Các nhà phân tích đã phản ứng tích cực, với Canaccord Genuity nâng mục tiêu giá lên 542 USD, Goldman Sachs lên 473 USD, Evercore ISI lên 490 USD, DA Davidson lên 485 USD và JPMorgan lên 525 USD, tất cả đều duy trì xếp hạng tích cực đối với cổ phiếu. Các nhà phân tích đã trích dẫn việc ULTA giành được thị phần và thực hiện chiến lược là những yếu tố chính trong triển vọng lạc quan của họ. Ngoài ra, ban lãnh đạo của ULTA đã nhấn mạnh thành công của họ trong danh mục nước hoa và chiến lược khuyến mãi hiệu quả là những yếu tố đóng góp vào kết quả hoạt động mạnh mẽ. Khả năng vượt qua áp lực cạnh tranh từ Amazon và các nhà bán lẻ khác cũng được ghi nhận là dấu hiệu của khả năng phục hồi. Nhìn chung, thành tích quý đầu tiên và dự báo tăng của ULTA đã nhận được sự tin tưởng từ một số công ty tài chính lớn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.