ETF rút ròng 3 tuần liên tiếp, vốn ngoại tiếp tục thận trọng
Vào thứ Ba, TD Cowen đã thể hiện sự tin tưởng vào GeneDx (NASDAQ: WGS), nâng đáng kể mục tiêu giá của cổ phiếu từ 75,00 đô la lên 118,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Nhà phân tích của công ty đã nhấn mạnh hiệu suất đáng chú ý của công ty, lưu ý rằng cổ phiếu GeneDx đã tăng gấp 28 lần vào năm 2024.
Sự gia tăng này là do sự thay đổi thành công của công ty trong chiến lược chẩn đoán sang Whole Exomes và Whole Genomes, được sử dụng cho các tình trạng thần kinh nhi khoa ngoại trú và nội trú.
Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 3.158% trong năm qua và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 89,66 đô la. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 14 mẹo chuyên gia bổ sung và số liệu tài chính toàn diện cho GeneDx, giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Nhà phân tích từ TD Cowen đã trích dẫn một đánh giá toàn diện về mô hình kinh doanh và dự báo tài chính của GeneDx, trong đó cho thấy mức tăng tiềm năng là 13% đối với ước tính năm 2025 của công ty và 24% cho năm 2026. Mục tiêu giá sửa đổi của công ty dựa trên phân tích kỹ lưỡng, bao gồm các cuộc thảo luận với bảy Nhà lãnh đạo ý kiến chính (KOL) và kiểm tra các nghiên cứu đã được công bố về Giải trình tự toàn bộ exome (WES) và Giải trình tự toàn bộ bộ gen (WGS). Những yếu tố này đã củng cố vị thế cạnh tranh mạnh mẽ của GeneDx trên thị trường.
Cổ phiếu của GeneDx trước đó đã nằm trong vùng âm giá trị doanh nghiệp (EV) chỉ một năm trước, nhưng ban lãnh đạo của công ty đã thực hiện một bước ngoặt ấn tượng vào năm 2024. Động thái chiến lược để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi từ bảng đa gen và vi mảng nhiễm sắc thể sang WES và WGS đã mang lại kết quả tài chính đặc biệt cho công ty.
Phân tích của TD Cowen mở rộng để đi sâu vào các cơ hội thị trường, mô hình tài chính và sự siêng năng của chuyên gia về khách hàng của GeneDx để đánh giá bối cảnh thị phần hiện tại và tương lai. Nhà phân tích vẫn lạc quan về trường hợp đầu tư cho GeneDx, trong đó phân tích giá và cách tiếp cận tổng thị trường địa chỉ (TAM) cho thấy dự báo năm 2026 của họ có thể thấp hơn 24% so với mức tăng trưởng tiềm năng, với công ty có thể tạo ra gần 3,50 đô la thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), cao hơn gấp đôi so với dự báo được công bố.
Mục tiêu giá mới là 118,00 đô la giả định gấp khoảng 7,5 lần tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên doanh thu (EV / Rev). Nó cũng phù hợp với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) gấp 50 lần trên EPS năm 2027 đã được công bố của công ty, đã được chiết khấu trở lại giá trị hiện tại.
Dựa trên phân tích của InvestingPro , GeneDx hiện có vẻ được định giá quá cao so với Giá trị hợp lý của nó, mặc dù cho thấy các chỉ số sức khỏe tài chính mạnh mẽ bao gồm tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 2,41 và tăng trưởng doanh thu dự kiến là 42% cho năm tài chính 2024. Khám phá phân tích định giá toàn diện và truy cập Báo cáo nghiên cứu chi tiết của GeneDx Pro, một phần trong phạm vi bảo hiểm của InvestingPro về 1.400+ cổ phiếu Hoa Kỳ, cung cấp thông tin chi tiết hữu ích cho các quyết định đầu tư sáng suốt.
Trong một tin tức gần đây khác, GeneDx, công ty hàng đầu về xét nghiệm gen, đã báo cáo thu nhập quý III tăng vọt, đánh dấu thành tựu đầu tiên về lợi nhuận. Công ty đã chứng kiến doanh thu tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 76 triệu đô la trong quý thứ ba, nhờ vào việc mở rộng chiến lược trong thị trường ngoại trú nhi khoa và những tiến bộ trong các dịch vụ xét nghiệm gen. Công ty cũng đã nâng hướng dẫn doanh thu cả năm 2024 lên 284-290 triệu USD.
Bryan Dechairo đã được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành mới của GeneDx. Với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm trong ngành chẩn đoán, Dechairo dự kiến sẽ nâng cao khả năng hoạt động của công ty và thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi hơn thông tin chi tiết về bộ gen trong chăm sóc sức khỏe. Việc bổ nhiệm ông là một phần trong các động thái chiến lược nhằm thúc đẩy GeneDx vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.
Những phát triển gần đây này cũng bao gồm quan hệ đối tác dự kiến với Epic để tích hợp xét nghiệm gen vào các hệ thống y tế lớn vào năm 2025. Mặt khác, các khoản thu hồi kỳ trước đã giảm, giảm xuống còn 6,3 triệu đô la từ 7 triệu đô la.
Tuy nhiên, với giá bán trung bình cho các xét nghiệm exome và bộ gen tăng lên 3.100 đô la, tăng 500 đô la so với cùng kỳ năm ngoái, GeneDx tiếp tục dẫn đầu thị trường sàng lọc bộ gen cho trẻ sơ sinh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.