TD Cowen nâng mục tiêu giá cổ phiếu Seagate lên 175 USD nhờ đà tăng HAMR

Investing.com - TD Cowen đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Seagate Technology (NASDAQ:STX) lên 175,00 USD từ 135,00 USD vào hôm thứ Tư, đồng thời duy trì khuyến nghị Mua đối với công ty lưu trữ dữ liệu này. Cổ phiếu đã thể hiện đà tăng đáng chú ý, mang lại lợi nhuận 57,46% trong sáu tháng qua. Theo phân tích của InvestingPro, vị thế thị trường hiện tại của Seagate dường như được định giá hợp lý dựa trên mô hình Giá Trị Hợp Lý độc quyền của họ.

Công ty chứng khoán này đã trích dẫn đà tăng của công nghệ HAMR (Ghi Từ Hỗ Trợ Nhiệt) và tầm nhìn điện toán đám mây được cải thiện là những yếu tố chính hỗ trợ tiềm năng tăng giá cho cổ phiếu Seagate, mặc dù hướng dẫn doanh thu thấp hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường.

Hướng dẫn doanh thu của Seagate ở mức 2,5 tỷ USD và EPS là 2,30 USD, thấp hơn so với ước tính đồng thuận là 2,53 tỷ USD và 2,36 USD. TD Cowen lưu ý rằng việc EPS không đạt kỳ vọng chủ yếu là do số lượng cổ phiếu cao hơn dự kiến từ việc thực hiện trái phiếu chuyển đổi năm 2028.

Công ty phân tích giải thích rằng sau khi điều chỉnh tác động số lượng cổ phiếu, Seagate lẽ ra đã hướng dẫn gần 2,36 USD EPS trên doanh thu 2,5 tỷ USD, điều này sẽ phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

TD Cowen duy trì triển vọng lạc quan về Seagate, lưu ý rằng quá trình triển khai công nghệ HAMR vẫn đang ở giai đoạn đầu trong khi nhu cầu điện toán đám mây đang ở giữa chu kỳ, những yếu tố này sẽ thúc đẩy mở rộng PE khi tỷ trọng đám mây tăng lên và việc mua lại cổ phiếu được tiếp tục sau ba năm tạm dừng.

Trong các tin tức gần đây khác, Seagate Technology đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 tốt hơn dự kiến, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 2,59 USD, vượt qua ước tính của các nhà phân tích là 2,44 USD. Công ty cũng ghi nhận doanh thu 2,44 tỷ USD, cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 2,42 tỷ USD và tăng đáng kể so với 1,89 tỷ USD trong cùng quý năm ngoái. Mặc dù có kết quả kinh doanh tích cực, hướng dẫn của Seagate cho quý tới không đáp ứng được kỳ vọng của các nhà phân tích, điều này dẫn đến sự sụt giảm cổ phiếu của công ty. Để đáp lại hiệu suất thu nhập của Seagate, Rosenblatt đã nâng mục tiêu giá cho công ty lên 200 USD, duy trì xếp hạng Mua, đồng thời lưu ý các xu hướng tích cực như mở rộng biên lợi nhuận. Tương tự, Mizuho đã tăng mục tiêu giá lên 160 USD, trích dẫn nhu cầu đám mây mạnh mẽ và duy trì xếp hạng Vượt Trội. Seagate dự kiến doanh thu 2,5 tỷ USD và thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2,30 USD cho quý 9, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Những diễn biến này nhấn mạnh hiệu suất tài chính gần đây của công ty và phản ứng trái chiều từ các nhà phân tích về triển vọng tương lai của họ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.