TD Cowen nâng mục tiêu giá cổ phiếu Exelixis lên 44 USD, duy trì đánh giá Mua

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, TD Cowen đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Exelixis (NASDAQ:EXEL) lên 44,00 USD, tăng từ mức 38,00 USD trước đó, đồng thời tái khẳng định đánh giá Mua đối với cổ phiếu này. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi công ty đạt kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý một và tăng dự báo tài chính. Theo dữ liệu từ InvestingPro, Exelixis duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" ở mức 3,68, với cổ phiếu hiện đang giao dịch gần với Giá Trị Hợp Lý.

Nhà phân tích của công ty đã nhấn mạnh kết quả quý mạnh mẽ của Exelixis và tiềm năng tăng trưởng doanh thu liên tục. Hỗ trợ cho triển vọng này, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu ấn tượng 24,5% trong 12 tháng qua, với tổng doanh thu đạt 2,3 tỷ USD. Sự lạc quan của nhà phân tích một phần dựa trên kỳ vọng về việc tăng doanh số bán cabozantinib (cabo), sản phẩm chủ lực của công ty, dùng để điều trị các loại ung thư khác nhau. Dự báo sửa đổi dự kiến doanh số bán cabo sẽ đạt 2,2 tỷ USD trong năm tài chính 2025, tăng 121 triệu USD, và 2,34 tỷ USD trong năm tài chính 2026, tăng 85 triệu USD. Những dự báo này vẫn được coi là thận trọng, đặc biệt khi xem xét cơ hội trong điều trị u thần kinh nội tiết (NET) và dữ liệu đầy hứa hẹn từ nghiên cứu CABINET.

Ngoài dự báo doanh số, nhà phân tích đã tăng ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) non-GAAP cho năm tài chính 2025 lên 2,73 USD, tăng 0,38 USD. Mục tiêu giá dựa trên hệ số 15 lần EPS non-GAAP dự kiến 2,94 USD vào năm 2026. Hệ số định giá này được coi là phù hợp, cân bằng giữa tiềm năng tăng thu nhập ngắn hạn và rủi ro dài hạn liên quan đến việc hết hạn bằng sáng chế của cabo vào năm 2030.

Nhà phân tích cũng cho rằng có thể có tiềm năng tăng thêm đối với hệ số định giá. Kết quả tích cực từ dữ liệu thử nghiệm zanza dự kiến trong nửa cuối năm 2025, cùng với sự tiến triển của các sản phẩm đang trong giai đoạn phát triển sớm của Exelixis, có thể cung cấp thêm đòn bẩy tăng trưởng cho định giá cổ phiếu của công ty.

Vị thế tài chính và sự phát triển danh mục sản phẩm của Exelixis dường như đang trên đà tích cực, với công ty sẵn sàng tận dụng các cơ hội nghiên cứu và thị trường trong những năm tới. Mục tiêu giá tăng từ TD Cowen phản ánh sự tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của Exelixis và khả năng điều hướng trong môi trường cạnh tranh của ngành công nghệ sinh học.

Trong các tin tức gần đây khác, Exelixis đã báo cáo kết quả tài chính quý một năm 2025 ấn tượng, vượt kỳ vọng của Phố Wall với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 0,62 USD và doanh thu đạt 555,4 triệu USD, cả hai đều vượt xa dự báo của các nhà phân tích. Sau những kết quả này, công ty đã tăng dự báo doanh thu cả năm lên mức từ 2,25 đến 2,35 tỷ USD, phản ánh hiệu suất mạnh mẽ của thuốc điều trị ung thư Cabometyx, đặc biệt trong điều trị ung thư tế bào thận. Hiệu suất mạnh mẽ này đã khiến JMP Securities nâng mục tiêu giá cho Exelixis lên 47 USD, duy trì đánh giá Vượt Trội Thị Trường, trong khi RBC Capital tái khẳng định đánh giá Vượt Trội với mục tiêu 40 USD, trích dẫn tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của công ty.

Lucid Capital cũng điều chỉnh mục tiêu giá cho Exelixis lên 37 USD, duy trì đánh giá Trung Lập, nhấn mạnh thông tin hạn chế của công ty về phương pháp điều trị u thần kinh nội tiết mới được phê duyệt. Ban lãnh đạo của Exelixis tiếp tục chương trình mua lại cổ phiếu, điều mà các nhà phân tích diễn giải như một dấu hiệu về sự tự tin vào giá trị thấp hơn thực tế của cổ phiếu công ty. Công ty dự kiến sẽ công bố dữ liệu quan trọng từ một số thử nghiệm lâm sàng trong nửa cuối năm 2025, điều này có thể củng cố thêm vị thế của họ trong thị trường ung thư học.

Exelixis đang tích cực theo đuổi các cơ hội phát triển kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực ung thư GU/GI, đồng thời duy trì tập trung vào việc thúc đẩy danh mục sản phẩm với các tài sản lâm sàng mới. Trọng tâm chiến lược và các phê duyệt gần đây của FDA đã đặt công ty ở vị thế tốt trong thị trường ung thư học cạnh tranh, với các nhà phân tích bày tỏ sự lạc quan về triển vọng tăng trưởng trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.