TD Cowen nâng mục tiêu giá cổ phiếu Chewy nhờ tăng trưởng doanh số mạnh mẽ

Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của TD Cowen đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Chewy Inc. (NYSE: CHWY) lên 52 USD từ 44 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Các nhà phân tích dự đoán Chewy sẽ báo cáo doanh thu quý 1 năm 2025 đạt 3,09 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với cả dự đoán chung và mức cao nhất trong hướng dẫn của công ty. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi mức tăng ước tính 11% trong doanh số Autoship. Theo dữ liệu của InvestingPro, Chewy duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ với điểm tổng thể là TUYỆT VỜI, được hỗ trợ bởi dòng tiền vững chắc đủ để chi trả các khoản thanh toán lãi suất.

Các nhà phân tích dự báo biên lợi nhuận gộp đạt 29,9% trong quý 1, tăng từ 29,7% trong cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi tăng trưởng quảng cáo. Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ (EBITDA) dự kiến đạt 186 triệu USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích ghi nhận xu hướng mua hàng tích cực trong quý 1 và quý 2 tính đến nay, khiến họ tăng nhẹ dự báo và nâng mục tiêu giá. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Chewy, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích độc quyền và 17 ProTips bổ sung về tình hình tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Cổ phiếu Chewy đã tăng khoảng 42% từ đầu năm đến nay, vượt xa mức tăng 1% của S&P 500. Cổ phiếu cũng đã tăng khoảng 40% kể từ khi công ty báo cáo kết quả quý 4 vào ngày 26 tháng 3. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng cổ phiếu của Chewy đã chứng kiến sự mở rộng hệ số định giá vừa phải, hiện đang giao dịch ở mức khoảng 21 lần giá trị doanh nghiệp so với EBITDA dựa trên ước tính năm 2026.

Các nhà phân tích cho rằng sự mở rộng hệ số này là hợp lý, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm dự kiến là 21% về EBITDA từ năm 2025 đến năm 2030. Họ cũng lưu ý rằng Chewy tương đối ít bị ảnh hưởng bởi thuế quan tiềm ẩn và những khó khăn do suy thoái so với các nền tảng thương mại điện tử khác. Chewy dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh trước khi thị trường mở cửa vào ngày 11 tháng 6.

Trong các tin tức gần đây khác, Chewy Inc. đang chuẩn bị cho báo cáo thu nhập quý 1, với BofA Securities dự báo doanh thu đạt 3,09 tỷ USD, cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 3,08 tỷ USD, phản ánh mức tăng trưởng dự kiến 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích từ JPMorgan duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Chewy, với kỳ vọng tăng 6% về doanh số thuần trong quý 1 và tăng 3% cho toàn bộ năm tài chính 2025. Các nhà phân tích của UBS đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Chewy lên 46 USD, trong khi duy trì xếp hạng Trung lập, khi họ chờ đợi xác nhận về động lực tăng trưởng của công ty trong báo cáo thu nhập sắp tới.

Trong khi đó, Jefferies đã hạ xếp hạng cổ phiếu Chewy từ Mua xuống Nắm giữ, viện dẫn lo ngại về định giá, mặc dù đã tăng mục tiêu giá lên 43 USD. BofA Securities cũng nâng mục tiêu giá lên 49 USD, lưu ý các khoản đầu tư chiến lược vào quảng cáo đã thúc đẩy việc thu hút khách hàng. Trong tin tức doanh nghiệp, Chewy thông báo rằng CFO ông David Reeder sẽ rời đi để tham gia vào lĩnh vực bán dẫn, và công ty đang tích cực tìm kiếm người kế nhiệm. CEO ông Sumit Singh bày tỏ sự đánh giá cao đối với những đóng góp của ông Reeder và tái khẳng định hướng dẫn quý 1 của công ty. Những diễn biến này diễn ra khi Chewy tiếp tục điều hướng trong thị trường thú cưng ổn định và nhằm mục đích nâng cao cơ sở khách hàng thông qua các nỗ lực quảng cáo có mục tiêu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.