TD Cowen nâng mục tiêu cổ phiếu Anheuser-Busch lên 62 USD, giữ xếp hạng

Vào thứ Năm, TD Cowen đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu Anheuser-Busch InBev, nâng mục tiêu giá lên 62 đô la từ 55 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Theo phân tích của InvestingPro , cổ phiếu dường như bị định giá thấp với vốn hóa thị trường hiện tại là 118,4 tỷ đô la. Mục tiêu giá được sửa đổi theo sau báo cáo hiệu suất mới nhất của Anheuser-Busch, cho thấy tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ vượt qua kỳ vọng.

Anheuser-Busch báo cáo doanh số bán hàng hữu cơ tăng 3,4%, cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với ước tính của TD Cowen. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 55,25% và đã đạt được lợi nhuận 18,85% từ đầu năm đến nay. Trong khi công ty giảm 1,9% về khối lượng, hoạt động kinh doanh của Hoa Kỳ cho thấy sự cải thiện đáng kể, bằng chứng là tăng thị phần và tỷ lệ cạn kiệt tích cực - một thước đo doanh số bán hàng từ nhà phân phối đến các nhà bán lẻ.

Các nhà phân tích của công ty tin rằng sự phát triển của các thương hiệu cụ thể như Michelob Ultra và Busch Light có khả năng giảm thiểu một số thách thức về cấu trúc mà thị trường bia Mỹ phải đối mặt. Quan điểm này dựa trên các xu hướng tích cực gần đây trong các hoạt động trong nước của Anheuser-Busch.

Trước những phát triển này, TD Cowen cũng đã cập nhật dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Anheuser-Busch. Công ty hiện dự đoán EPS là 3,54 đô la cho năm 2025, tiếp theo là tăng lên 4,08 đô la vào năm 2026.

Bình luận của nhà phân tích nêu bật kết quả trái chiều, với tăng trưởng doanh số bán hàng tích cực được kiềm chế bởi áp lực khối lượng tiếp tục trên thị trường toàn cầu. Mục tiêu giá sửa đổi là 62 đô la phản ánh những cân nhắc này và dự báo thu nhập cập nhật. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đã đạt được Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ. Người đăng ký có thể truy cập 10+ ProTips bổ sung và Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện để có thông tin chi tiết sâu hơn về triển vọng tài chính của Anheuser-Busch.

Trong một tin tức gần đây khác, Anheuser-Busch InBev đã trở thành tâm điểm của một số phát triển đáng chú ý. Evercore ISI duy trì xếp hạng Outperform đối với công ty, với lý do sự cải thiện khiêm tốn về khối lượng bia của Mỹ và tăng thị phần, đặc biệt là với thương hiệu Michelob Ultra. Về mặt tài chính, JPMorgan nhắc lại xếp hạng Tăng Tỷ Trọng của mình, nhấn mạnh tiềm năng phục hồi hàng đầu của Anheuser-Busch và thực hiện mục tiêu tăng trưởng EBITDA hữu cơ của mình. Công ty kỳ vọng công ty sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 7% từ năm 2023 đến năm 2028, với mức tăng biên lợi nhuận đáng kể được dự báo trong trung hạn.

Bernstein cũng duy trì xếp hạng Outperform nhưng điều chỉnh mục tiêu giá từ 78,00 USD lên 73,00 USD, phản ánh kỳ vọng về sự phục hồi về tỷ suất lợi nhuận, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Mặc dù giá trị cổ phiếu giảm trong quý IV, Bernstein nhận thấy định giá của công ty hấp dẫn và dự đoán những cải thiện hiệu quả liên tục. Các nhà phân tích lưu ý rằng Anheuser-Busch đã sẵn sàng cho môi trường chi phí ổn định ở các thị trường khác nhau, với những thách thức tiềm ẩn từ tỷ giá hối đoái. Những cập nhật này cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin chi tiết về định vị chiến lược và triển vọng tài chính của Anheuser-Busch.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.