TD Cowen hạ mục tiêu giá cổ phiếu DraftKings xuống 53 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Hai, chuyên gia phân tích Lance Vitanza của TD Cowen đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNG), giảm xuống còn 53,00 USD từ mức 55,00 USD trước đó. Mặc dù có sự thay đổi này, ông Vitanza vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty. Với giá trị vốn hóa thị trường 19,1 tỷ USD, DraftKings đã thể hiện mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 23% trong 12 tháng qua, theo dữ liệu từ InvestingPro. Nền tảng này tiết lộ hơn 10 thông tin độc quyền về hiệu suất và triển vọng của DKNG. Bình luận của ông Vitanza nhấn mạnh một trở ngại ngắn hạn đối với DraftKings, khi công ty không đáp ứng được kỳ vọng của quý đầu tiên do kết quả thuận lợi cho khách hàng. Mặc dù Điểm Sức khỏe Tài chính của công ty đứng ở mức "KHÁ" dựa trên phân tích của InvestingPro, ông lưu ý rằng các chỉ số lõi của công ty vẫn duy trì mạnh mẽ.

DraftKings gần đây đã báo cáo rằng họ phải điều chỉnh giảm dự báo tài khóa 2025 xuống 100 triệu USD trên toàn bộ các chỉ số. Việc điều chỉnh này được cho là do ước tính EBITDA tài khóa 2028 thấp hơn dự kiến, trong khi hệ số định giá vẫn không thay đổi. Mặc dù EBITDA hiện tại là âm 217 triệu USD, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Ông Vitanza vẫn lạc quan về tương lai của DraftKings, trích dẫn tiềm năng tăng trưởng từ việc cải thiện tỷ lệ nắm giữ thực tế, hiệu quả khuyến mãi và khả năng công nghệ nội bộ.

Công ty đã thể hiện tiến bộ trong các sản phẩm của mình, đặc biệt là với sự chuyển dịch sang các loại cược có biên lợi nhuận cao hơn như cược kết hợp. Động thái chiến lược này đã tăng tỷ lệ nắm giữ cơ cấu lên 10,4%, tăng 60 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này xảy ra bất chấp tỷ lệ nắm giữ thực tế giảm xuống còn 9,5% do sự biến động của kết quả thể thao.

Ông Vitanza dự đoán rằng DraftKings sẽ tiếp tục nổi bật trên thị trường với các tính năng cá cược trực tiếp. Các công cụ nội dung độc quyền từ hợp tác với SimpleBet và SportsIQ được kỳ vọng sẽ nâng cao hơn nữa trải nghiệm cá cược trong trận đấu cho khách hàng. Những phát triển này cho thấy mặc dù DraftKings đã trải qua một quý đầy thách thức, quỹ đạo tăng trưởng dài hạn của công ty vẫn còn nguyên vẹn theo phân tích của ông Vitanza.

Trong các tin tức gần đây khác, DraftKings Inc. đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên cho năm 2025, tiết lộ doanh thu 1,4 tỷ USD và EBITDA 103 triệu USD. Những con số này thấp hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường, với doanh thu thấp hơn 5% và EBITDA thấp hơn 16%. Mặc dù vậy, các nhà phân tích từ Stifel, Guggenheim và Goldman Sachs vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với công ty, với mục tiêu giá lần lượt là 53 USD, 60 USD và 59 USD. Guggenheim đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình giảm nhẹ từ 61 USD, viện dẫn kết quả thuận lợi cho người tiêu dùng trong Giải bóng rổ Nam NCAA là một yếu tố dẫn đến việc thiếu hụt doanh thu.

DraftKings đã điều chỉnh dự báo doanh thu cả năm 2025 xuống mức từ 6,2 tỷ USD đến 6,4 tỷ USD và EBITDA điều chỉnh từ 800 triệu USD đến 900 triệu USD. Sự điều chỉnh này phản ánh phản ứng của công ty đối với các kết quả thể thao gần đây và những thay đổi về quy định. Các nhà phân tích lưu ý rằng DraftKings tiếp tục thể hiện nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ và hiệu quả hoạt động, với những cải thiện về thị phần và kỷ luật khuyến mãi. Ngoài ra, công ty đã mua lại khoảng 140 triệu USD cổ phiếu, cho thấy sự tập trung vào việc hoàn trả vốn cho cổ đông.

Ban lãnh đạo của DraftKings vẫn lạc quan về vị thế của công ty, trích dẫn khả năng phục hồi trong cá cược trực tuyến trong thời kỳ suy thoái kinh tế như một chỉ báo tích cực. Công ty cũng đang điều hướng trong môi trường quy định đầy thách thức, với việc rút khỏi Texas và New Mexico ảnh hưởng đến dự báo tài chính. Mặc dù có những trở ngại này, DraftKings đã xác định các lĩnh vực tiềm năng để tăng trưởng, bao gồm cải thiện tỷ lệ nắm giữ cơ cấu và mở rộng thị trường, hỗ trợ cho việc các nhà phân tích tiếp tục ủng hộ cổ phiếu này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.