TD Cowen hạ mục tiêu giá cổ phiếu Datadog xuống 140 USD, duy trì khuyến nghị mua

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, TD Cowen đã duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu Datadog (NASDAQ:DDOG) nhưng điều chỉnh giảm mục tiêu giá từ 165,00 USD xuống 140,00 USD. Sự điều chỉnh này diễn ra trước báo cáo thu nhập của công ty, dự kiến công bố vào ngày 6 tháng 5. Theo dữ liệu InvestingPro, Datadog duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT", với các nhà phân tích dự báo EPS đạt 1,82 USD cho năm tài chính 2025. TD Cowen dự đoán kết quả hoạt động sẽ vượt kỳ vọng, mặc dù với biên độ nhỏ hơn thông thường, với những ảnh hưởng tích cực đến hướng dẫn cả năm.

Phân tích của công ty về dữ liệu số lượng nhân viên bán hàng cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ theo quý, phù hợp với chiến lược tăng trưởng của ban lãnh đạo. Sự lạc quan này được hỗ trợ bởi tăng trưởng doanh thu ấn tượng 26,12% của Datadog trong mười hai tháng qua và biên lợi nhuận gộp dẫn đầu ngành đạt 80,81%. TD Cowen cũng đã giải quyết những lo ngại liên quan đến OpenAI, mô tả chúng là phóng đại và không phải là mối đe dọa đáng kể đối với tăng trưởng phi AI lõi của Datadog, điều mà họ đang theo dõi để ổn định.

Về định giá, cổ phiếu Datadog đã giảm chính xác 35,7% từ đầu năm đến nay, kém hiệu quả hơn so với chỉ số EMCLOUD, giảm 18%. Mặc dù vậy, TD Cowen nhận thấy các hệ số giao dịch hiện tại là 30 lần giá trị doanh nghiệp trên dòng tiền tự do ước tính năm 2026 (EV/CY26E FCF) và 8 lần EV/Sales là rất hấp dẫn. Công ty cũng lưu ý rằng lãi suất ngắn hạn đối với Datadog đã giảm khoảng 30% kể từ tháng 1. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm hơn 15 thông tin quan trọng về định giá và triển vọng tăng trưởng của Datadog.

Nhìn về phía trước, TD Cowen thấy khả năng được đưa vào S&P 500 là một yếu tố tích cực cho cổ phiếu Datadog, có thể trong năm nay. Mục tiêu giá mới 140,00 USD tương đương với khoảng 47 lần EV/CY26E FCF, dựa trên hệ số ngành đã giảm của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Datadog đã là trọng tâm của một số cập nhật từ các nhà phân tích và thông báo sản phẩm. Nhà phân tích UBS, ông Karl Keirstead đã giảm mục tiêu giá của Datadog xuống 120 USD nhưng duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn triển vọng khách hàng hỗn hợp và tác động kinh tế vĩ mô tiềm ẩn đến việc di chuyển lên đám mây. Trong khi đó, nhà phân tích của Scotiabank, ông Pat Colville cũng hạ mục tiêu giá xuống 125 USD trong khi giữ xếp hạng Hiệu suất Vượt trội Ngành, lưu ý các khoản đầu tư chiến lược và giới thiệu sản phẩm mới là động lực tăng trưởng chính. DA Davidson tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu 165 USD, dự báo tốc độ tăng trưởng 20-25% cho Datadog trong vài năm tới bất chấp thách thức thị trường.

Về tin tức sản phẩm, Datadog đã công bố các cải tiến cho khả năng giám sát BigQuery cho người dùng Google Cloud, nhằm cung cấp thông tin chi tiết về việc sử dụng dữ liệu và chi phí. Thông báo được đưa ra tại hội nghị Google Cloud Next, nơi Datadog được công nhận là Đối tác của năm của Google Cloud trong ba năm liên tiếp. KeyBanc Capital Markets duy trì xếp hạng Trọng số Ngành, nhấn mạnh những phát triển tích cực như việc khách hàng chuyển từ Splunk sang Datadog và sự quan tâm đến các sản phẩm mới như Flex Logs. Mặc dù một số thỏa thuận bị hoãn lại ảnh hưởng đến kết quả quý đầu tiên, đường ống bán hàng cho quý thứ hai có vẻ mạnh mẽ. Những phát triển này cho thấy một giai đoạn năng động đối với Datadog khi công ty điều hướng cả cơ hội thị trường và thách thức.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.