Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Vào thứ Sáu, TD Cowen đã tái khẳng định xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu Kimberly Clark (NYSE: KMB) với mục tiêu giá ổn định là 145,00 đô la. Hiện đang giao dịch ở mức 140,79 đô la với vốn hóa thị trường là 46,7 tỷ đô la, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "TỐT" theo phân tích của InvestingPro . Bình luận của công ty nghiên cứu nhấn mạnh sự tiến bộ của công ty và những thách thức trong tương lai. Kimberly Clark gần đây đã giới thiệu cơ sở lớn trên Đảo Beech của mình, tập trung vào các mục tiêu năng suất chuỗi cung ứng tích cực mà họ đã đặt ra. Công ty đã báo cáo tỷ suất lợi nhuận gộp tăng đáng kể 570 điểm cơ bản kể từ năm 2022, cho thấy một khởi đầu mạnh mẽ.
Phân tích của TD Cowen chỉ ra rằng mặc dù sự cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp của Kimberly Clark là đáng khen ngợi, nhưng có một kỳ vọng về những lời giải thích chi tiết hơn về các chiến lược và bước dẫn đến thành công này. Tỷ suất lợi nhuận gộp hiện tại ở mức 36,5% và đáng chú ý, công ty đã duy trì vị thế là quý tộc cổ tức, tăng cổ tức trong 52 năm liên tiếp. Công ty lưu ý rằng cách tiếp cận của công ty liên quan đến việc thực hiện nhiều dự án quy mô nhỏ và tăng cường phối hợp, nhưng các chi tiết cụ thể về các sáng kiến này đã được dự đoán.
Mặc dù thiếu các khối xây dựng chi tiết, TD Cowen đã chọn duy trì mục tiêu giá cho Kimberly Clark ở mức 145 đô la. Mục tiêu này dựa trên bội số 18,0 lần được áp dụng cho ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong 12 tháng của công ty. Định giá này phản ánh mức chiết khấu nhẹ so với bội số giá trên thu nhập (P/E) trung bình 5 năm trong 12 tháng tới (NTM) của Kimberly Clark là 19,0 lần.
Tuyên bố của nhà phân tích nhấn mạnh tầm quan trọng của con đường phía trước đối với Kimberly Clark, cho thấy rằng bài kiểm tra thực sự đối với cơ hội năng suất của công ty vẫn còn ở phía trước. Khi công ty tiếp tục điều hướng các sáng kiến năng suất chuỗi cung ứng của mình, mục tiêu giá và xếp hạng duy trì của TD Cowen phản ánh lập trường thận trọng nhưng quan sát tiềm năng của cổ phiếu.
Trong một tin tức gần đây khác, Tập đoàn Kimberly-Clark đã báo cáo kết quả tài chính quý IV năm 2024, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) có một chút thất bại nhưng vượt quá kỳ vọng doanh thu. EPS của công ty được ghi nhận ở mức 1,50 đô la, thấp hơn mức 1,51 đô la dự báo, trong khi doanh thu đạt 4,93 tỷ đô la, vượt quá mức 4,86 tỷ đô la dự kiến 70 triệu đô la. Điều này cho thấy doanh số bán hàng mạnh hơn dự kiến của công ty. Mặc dù có những thất bại nhỏ về EPS, Kimberly-Clark đã đạt được mức tiết kiệm năng suất ấn tượng là 5,9% vào năm 2024 và dự kiến tiết kiệm 5% cho năm 2025. Công ty đã đưa ra chiến lược chuyển đổi "Quyền lực và Chăm sóc" như một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới. Các nhà phân tích đã ghi nhận các sáng kiến chiến lược của công ty, bao gồm việc tổ chức lại thành ba phân khúc cốt lõi, góp phần tăng 10 điểm cơ bản về thị phần. Trong tương lai, Kimberly-Clark dự đoán tăng trưởng lợi nhuận cao một con số trên cơ sở tiền tệ không đổi vào năm 2025, được thúc đẩy bởi khối lượng và hỗn hợp, với giá cố định. Công ty cũng kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận hoạt động sẽ tăng trưởng trước tỷ suất lợi nhuận gộp trong năm tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.