Vào thứ Hai, TD Cowen đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Mondelez International (NASDAQ: MDLZ), một nhà sản xuất đồ ăn nhẹ nổi tiếng, bằng cách giảm mục tiêu giá đối với cổ phiếu của công ty. Mục tiêu giá mới đã được đặt ở mức 75,00 đô la, giảm so với 83,00 đô la trước đó. Công ty đã duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của Mondelez.
Việc sửa đổi mục tiêu giá được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng tài chính của Mondelez, đặc biệt tập trung vào mức độ tiếp xúc của công ty đối với giá ca cao tăng và những cơn gió ngược ngoại hối (FX). Do đó, TD Cowen đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm 2024 giảm 3 xu xuống 3,42 đô la, cho rằng việc điều chỉnh là do những thách thức ngoại hối gia tăng.
Nhìn xa hơn nữa, công ty cũng đã điều chỉnh dự báo EPS cho năm 2025 và 2026. Các ước tính mới lần lượt là 3,26 đô la và 3,59 đô la, thể hiện sự điều chỉnh giảm so với ước tính đồng thuận là 3,44 đô la cho năm 2025 và 3,84 đô la cho năm 2026. Dự báo EPS năm 2025 hiện dự đoán mức giảm 4,5%, với 2,0% là do áp lực cốt lõi và thêm 2,5% do gió ngược ngoại hối.
Cơ sở lý luận đằng sau mục tiêu giá mới là 75,00 đô la phản ánh bội số giá trên thu nhập (P/E) gấp 21 lần dựa trên ước tính EPS năm 2026 của công ty là 3,59 đô la. Định giá này phù hợp với bội số P/E trung bình 5 năm của Mondelez.
" Chúng tôi tiếp tục ủng hộ định vị dài hạn của MDLZ do các thương hiệu mạnh và nền tảng thuận lợi tại các thị trường đang phát triển (40% doanh thu)", các nhà phân tích tại TD Cowen nói thêm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.