Tăng Tỷ Trọng cho Legend Biotech phản ánh sự tin tưởng vào CARVYTăng Tỷ Trọng dài hạn

Vào thứ Hai, Piper Sandler đã xác nhận xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu Legend Biotech Corp. (NASDAQ: LEGN), duy trì mục tiêu giá 78,00 đô la. Cổ phiếu hiện giao dịch ở mức 32,42 đô la, gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 32,08 đô la, đã giảm 46% từ đầu năm đến nay.

Theo dữ liệu của InvestingPro , sự sụt giảm đáng kể này có thể mang lại cơ hội, với các nhà phân tích đặt mục tiêu giá dao động từ 60 đến 95 đô la. Các nhà phân tích của công ty đã điều chỉnh dự báo doanh thu của họ cho CARVYKTI, dự đoán giảm xuống còn 290 triệu đô la trong quý IV năm 2024, giảm so với ước tính trước đó là 335 triệu đô la.

Dự báo cho năm 2025 cũng được điều chỉnh từ 1,75 tỷ USD lên 1,63 tỷ USD. Mặc dù kỳ vọng doanh thu giảm, các nhà phân tích coi CARVYKTI là sản phẩm hàng đầu trong phân khúc, với nhu cầu vượt quá nguồn cung hiện tại đáng kể.

Dự báo doanh thu giảm được đưa ra khi Legend Biotech và Johnson & Johnson, không thuộc diện chi trả của Piper Sandler, cố gắng nâng cao năng lực sản xuất của CARVYKTI. Các công ty đặt mục tiêu mở rộng nguồn cung lên khoảng 10.000 liều tự thân, ước tính trị giá khoảng 5 tỷ USD, vào cuối năm 2025.

Một số sáng kiến đang được tiến hành để đạt được mục tiêu này, bao gồm đạt công suất tối đa tại cơ sở Obelisc ở Bỉ vào quý đầu tiên của năm 2025 và dự kiến sản xuất CARVYKTI tại cơ sở Morris Plains, New Jersey của Novartis trong nửa đầu năm cùng năm.

Những phát triển tiếp theo bao gồm việc hoàn thành việc mở rộng cơ sở Raritan của Johnson & Johnson vào quý IV năm 2025 và ra mắt cơ sở Tech Lane mới ở Bỉ trong cùng quý. Những nỗ lực này là một phần của chiến lược dài hạn để sản xuất từ 20.000 đến 24.000 liều CARVYKTI, có khả năng tạo ra doanh thu vượt quá 10 tỷ USD vào cuối năm 2027.

Tính đến quý III/2024, Legend Biotech đã báo cáo một khoản tiền mặt mạnh mẽTăng Tỷ Trọng trong tay, đồng thời nợ Johnson & Johnson là 297 triệu đô la. Việc Piper Sandler nhắc lại xếp hạng Overweight và mục tiêu giá 78 đô la phản ánh sự tin tưởng của họ vào chiến lược của Legend Biotech và sự tăng trưởng dự kiến trong sản xuất và nhu cầu của CARVYKTI.

Trong một tin tức gần đây khác, Regeneron Pharmaceuticals và Legend Biotech đã có những bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực công nghệ sinh học. RBC Capital Markets đã công bố báo cáo "Triển vọng công nghệ sinh học", xác định cả hai công ty đều là lựa chọn hàng đầu với triển vọng đầy hứa hẹn cho năm 2025.

Regeneron đã nhận được xếp hạng "Vượt trội", với RBC Capital nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản vững chắc của công ty bất chấp sự cạnh tranh. Mặt khác, Legend Biotech được đánh giá "Vượt trội" với mục tiêu giá 86 đô la, với RBC Capital bày tỏ sự lạc quan về tăng trưởng doanh số bán hàng tiềm năng của công ty.

Legend Biotech gần đây đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý 3 năm 2024, cho thấy sự tăng trưởng đáng kể về doanh số bán hàng của liệu pháp tế bào CAR T hàng đầu của họ, CARVICTI. Mặc dù lỗ ròng 125 triệu đô la trong quý, công ty vẫn duy trì vị thế tài chính vững chắc Tăng Tỷ Trọng dự trữ tiền mặt đáng kể để hỗ trợ phát triển đường ống trong tương lai.

Trong khi đó, Regeneron Pharmaceuticals đã trở thành chủ đề của một số ghi chú của các nhà phân tích. Piper Sandler nhắc lại xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu, trong khi Citi bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Trung lập. TD Cowen duy trì xếp hạng Mua, nhấn mạnh tiềm năng của Eylea HD và Dupixent.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.