UBS nhìn thấy cơ hội khi ông Powell cảnh báo không có lộ trình lãi suất an toàn
Vào thứ Tư, Susquehanna duy trì xếp hạng tích cực đối với CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) và nâng mục tiêu giá lên 400 đô la từ 310 đô la trước đó.
Việc điều chỉnh được đưa ra sau khi CrowdStrike báo cáo thu nhập quý tài chính thứ ba, được công ty coi là vững chắc. Mặc dù có dự báo hơi không rõ ràng về tăng trưởng Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) mới của quý tài chính thứ tư, triển vọng của công ty về CrowdStrike vẫn lạc quan.
Các nhà phân tích cho biết: "Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng ngắn hạn sẽ vẫn không ổn định khi khách hàng tiêu hóa tác động của sự cố mất điện vào tháng Bảy.
Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của CrowdStrike rất mạnh mẽ, họ nhấn mạnh. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục tận dụng vị trí hàng đầu của mình trong thị trường bảo mật điểm cuối và mở rộng sang các lĩnh vực an ninh mạng khác như đám mây, danh tính và Quản lý sự kiện và thông tin bảo mật thế hệ tiếp theo (SIEM).
Báo cáo lưu ý rằng hiệu suất quý tài chính thứ ba của CrowdStrike cho thấy các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của công ty. Mặc dù triển vọng tăng trưởng ARR ròng mới trong quý tài chính IV sắp tới không rõ ràng, nhưng công ty tin rằng các động thái chiến lược của CrowdStrike đã định vị tốt cho sự tăng trưởng bền vững.
Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh sự tự tin vào khả năng của CrowdStrike trong việc phát triển từ một nhà cung cấp dịch vụ đầu cuối dẫn đầu về bảo mật điểm cuối thành một nhà cung cấp nền tảng toàn diện. Quá trình chuyển đổi này được dự đoán khi công ty mạo hiểm hơn nữa vào các phân khúc an ninh mạng khác nhau, tiếp tục xây dựng sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường.
Trong một tin tức gần đây khác, Scotiabank đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu của CrowdStrike, tăng lên 300 đô la từ mục tiêu trước đó là 265 đô la, duy trì xếp hạng Sector Perform. Các công ty phân tích bao gồm Evercore ISI, Cantor Fitzgerald, BMO Capital Markets, DA Davidson và Mizuho Securities đã duy trì xếp hạng tích cực về CrowdStrike, với mục tiêu giá dao động từ 370 đến 410 USD.
Tuy nhiên, những lo ngại đã được nêu ra về sự sụt giảm Doanh thu định kỳ hàng năm mới (ARR) và sự sụt giảm đáng kể trong tỷ suất lợi nhuận của Dòng tiền tự do (FCF) trong quý thứ ba. Hướng dẫn do CrowdStrike cung cấp cho thấy những vấn đề này có thể tồn tại trong quý IV. Bất chấp những thách thức này, ban lãnh đạo của CrowdStrike bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng lấy lại đà tăng trưởng của công ty trong nửa cuối năm 2025.
Các nhà phân tích của Guggenheim kỳ vọng rằng CrowdStrike sẽ đáp ứng hướng dẫn quý IV mà không gặp khó khăn, mặc dù họ lưu ý rằng ARR có thể gây ra một số rủi ro. BTIG, duy trì xếp hạng trung lập, lưu ý rằng tác động của sự cố ngừng hoạt động vào tháng 7 có thể mất hơn một vài quý để giải quyết hoàn toàn nhưng không thấy đủ dữ liệu tiêu cực để thay đổi đáng kể triển vọng phục hồi tiềm năng trong nửa cuối năm tài chính 2026.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Vị thế thị trường mạnh mẽ của CrowdStrike, như được nhấn mạnh trong phân tích của Susquehanna, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu tài chính gần đây và thông tin chi tiết từ InvestingPro. Tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ, với mức tăng 33,07% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2025, phù hợp với triển vọng tích cực của nhà phân tích về việc mở rộng của CrowdStrike sang các phân khúc an ninh mạng khác nhau.
Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng CrowdStrike dự kiến sẽ có lợi nhuận trong năm nay, điều này chứng thực lập trường lạc quan của Susquehanna về triển vọng dài hạn của công ty. Ngoài ra, lợi nhuận cao của công ty trong năm ngoái, với tổng lợi nhuận giá 73,42%, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào định hướng chiến lược của CrowdStrike.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên lưu ý rằng CrowdStrike đang giao dịch ở bội số định giá cao, bao gồm tỷ lệ P/E là 515,09. Điều này cho thấy thị trường đã định giá kỳ vọng tăng trưởng đáng kể, phù hợp với quan điểm của nhà phân tích về tiềm năng của công ty nhưng cũng ngụ ý rủi ro nhà đầu tư cao hơn.
Đối với những độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và thị trường của CrowdStrike, InvestingPro cung cấp 15 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện để cung cấp thông tin cho các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.