Đàm phán Mỹ - Trung tăng tốc trước hạn chót “đình chiến” thương mại
Investing.com - Stifel đã nâng mục tiêu giá đối với Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS) lên 395 USD từ 350 USD trong khi duy trì xếp hạng Mua sau kết quả hoạt động quý hai mạnh mẽ của công ty. Công ty có vốn hóa thị trường 99 tỷ USD, theo phân tích của InvestingPro, hiện đang giao dịch cao hơn Giá Trị Hợp Lý của nó, đã thể hiện các chỉ số tài chính ấn tượng.
Cadence đã báo cáo doanh thu quý hai đạt 1,275 tỷ USD, vượt ước tính đồng thuận là 1,250 tỷ USD và tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu của công ty đạt 1,65 USD, vượt ước tính đồng thuận là 1,56 USD và tăng 29% so với năm trước. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 86% và đã nhận được điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TUYỆT VỜI".
Tăng trưởng diễn ra trên diện rộng trong các phân khúc kinh doanh của Cadence, với mảng Tự động hóa Thiết kế Điện tử (EDA) tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, Sở hữu Trí tuệ (IP) tăng 25%, và Thiết kế và Phân tích Hệ thống (SD&A) tăng 35%. Công ty đã vượt qua tác động của lệnh cấm Trung Quốc kéo dài khoảng sáu tuần trong quý thông qua sự tăng trưởng mạnh mẽ ở các khu vực khác.
Đối với quý ba, Cadence đã đưa ra hướng dẫn đáp ứng kỳ vọng về doanh thu trong khi vượt đồng thuận về tỷ suất hoạt động điều chỉnh (45,5% so với 44,4%) và EPS điều chỉnh (1,78 USD so với 1,73 USD). Công ty cũng đã phân bổ 140,6 triệu USD cho việc giải quyết với Bộ Tư pháp và Cục An ninh Công nghiệp.
Cadence đã nâng hướng dẫn cho cả năm 2025, tăng dự báo doanh thu thêm 50 triệu USD lên 5,240 tỷ USD và nâng hướng dẫn EPS lên 6,90 USD từ 6,78 USD, được hỗ trợ bởi sự phổ biến của AI/HPC, gia hạn mạnh mẽ trong nửa cuối năm, và lợi ích thuế tiền mặt 140 triệu USD chủ yếu trong quý bốn. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Cadence, bao gồm 12 ProTips bổ sung và phân tích tài chính toàn diện, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết có sẵn trên InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Cadence Design Systems đã báo cáo kết quả quý hai mạnh mẽ, với doanh thu đạt 1.275,4 triệu USD, đánh dấu mức tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đã vượt cả dự báo của Rosenblatt là 1.215,2 triệu USD và ước tính đồng thuận là 1.250 triệu USD. KeyBanc nhấn mạnh rằng quý này là quý phần cứng tốt nhất từ trước đến nay của Cadence, vượt kỳ vọng doanh thu 21 triệu USD. Mặc dù phải đối mặt với áp lực doanh thu do lệnh cấm xuất khẩu của Hoa Kỳ nhắm vào Trung Quốc, doanh thu quý sáu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Cadence đã vượt kỳ vọng, như Loop Capital đã lưu ý. Các nhà phân tích đã phản ứng tích cực, với KeyBanc nâng mục tiêu giá lên 405 USD trong khi duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Loop Capital cũng tăng mục tiêu giá lên 390 USD, duy trì xếp hạng Mua. Needham cũng làm theo, nâng mục tiêu giá lên 390 USD, trích dẫn thu nhập mạnh mẽ và hướng dẫn vượt kỳ vọng của Phố Wall. Rosenblatt điều chỉnh mục tiêu giá lên 320 USD, duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.