Stifel nâng mục tiêu cổ phiếu Northwest Natural Gas lên 45 đô la

Vào thứ Hai, các nhà phân tích của Stifel đã tăng mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu Northwest NWN), nâng nó lên 45,00 đô la từ 44,00 đô la trước đó, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua cho công ty. Hiện đang giao dịch ở mức 42,07 đô la, cổ phiếu đã cho thấy động lực mạnh mẽ với lợi nhuận 16,85% trong năm qua. Việc điều chỉnh này theo sau kết quả quý IV năm 2024 của Northwest của InvestingPro, công ty dường như được định giá quá cao ở mức hiện tại, với tỷ lệ P/E là 20,61.

Bản cập nhật của Stifel đối với mô hình của họ cho Northwest Natural Gas đã dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 18% cho năm 2025 so với năm trước, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy EPS hiện tại ở mức 2,03 đô la. Sự tăng trưởng này chủ yếu là do việc mua lại SiEnergy, một động thái cũng dự kiến sẽ tăng gấp đôi tốc độ tăng trưởng khách hàng hàng năm của công ty lên khoảng từ 2,0 đến 2,5%. Đáng chú ý, công ty đã duy trì thành tích ấn tượng trong việc tăng cổ tức trong 54 năm liên tiếp, hiện đang đưa ra lợi suất 4,67%.

Hơn nữa, bắt đầu từ quý đầu tiên của năm 2025, Northwest Natural Gas có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.

Nhà phân tích của Stifel đã đưa ra một tuyên bố về mô hình sửa đổi và kỳ vọng, cho biết, "Chúng tôi đang cập nhật mô hình NWN của mình, theo kết quả Q4/24 phù hợp với ước tính của chúng tôi, khi được điều chỉnh cho các mục một lần. Northwest dự kiến EPS năm 2025 sẽ tăng khoảng 18% so với năm 2024, phần lớn được thúc đẩy bởi việc mua lại SiEnergy. Tăng trưởng khách hàng hàng năm dự kiến đã tăng gấp đôi lên 2,0 đến 2,5%, cũng được thúc đẩy bởi SiEnergy. Ngoài ra, bắt đầu từ Q1/25, NWN sẽ phá vỡ hoạt động kinh doanh nước và SiEnergy, điều mà chúng tôi tin rằng rất được mong đợi. Cuối cùng, trường hợp tỷ lệ Oregon của NWN sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2025, giúp tăng lên năm 2026. Tại thời điểm này, chúng tôi đang duy trì xếp hạng Mua và nâng giá mục tiêu lên 45,00 đô la, từ 44,00 đô la trước đó.

Trong một tin tức gần đây khác, Northwest Natural Holdings đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, cho thấy kết quả trái chiều. Công ty đã đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,41 đô la, nhưng doanh thu đã giảm, tổng cộng là 370,87 triệu đô la so với 395,07 triệu đô la dự báo. Bất chấp sự thiếu hụt doanh thu này, công ty đã hoàn thành trường hợp giá cước tiện ích khí đốt Oregon lớn nhất trong lịch sử của mình, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính trong tương lai. Ngoài ra, Northwest Natural Holdings đã hoàn tất việc mua lại Sea Energy ở Texas, dự kiến sẽ là động lực tăng trưởng đáng kể. Công ty đã đặt hướng dẫn EPS năm 2025 từ 2,75 đến 2,95 đô la, với chi phí vốn dự kiến từ 450 triệu đến 500 triệu đô la. Các nhà phân tích từ Seaberg, Williams, Shank và Stifel đã tham gia với công ty về các cơ hội chiến lược và kế hoạch đầu tư vốn. Công ty tiếp tục tập trung vào tăng trưởng dài hạn, với những đóng góp đáng kể được dự đoán từ các thương vụ mua lại gần đây và mở rộng hoạt động.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.