Stifel hạ mục tiêu giá cổ phiếu Targa Resources xuống 216 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, các nhà phân tích của Stifel đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Targa Resources (NYSE:TRGP), giảm xuống còn 216 USD từ mức 229 USD trước đó, trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Targa Resources công bố báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, đáp ứng dự báo của các nhà phân tích và khẳng định hướng dẫn EBITDA của công ty cho cả năm. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT", với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 157 USD đến 259 USD, phản ánh quan điểm trái chiều về định giá hiện tại của cổ phiếu.

Targa Resources đã điều hướng trong bối cảnh kinh tế và hàng hóa đầy thách thức mà không chứng kiến những thay đổi đáng kể trong kế hoạch khoan của khách hàng cho năm 2025 và 2026. Ban lãnh đạo công ty đã bày tỏ sự tự tin vào khả năng phục hồi trong hoạt động của mình, dẫn chứng bằng cơ sở khách hàng đáng tin cậy, các cam kết diện tích chiến lược, dấu chân hoạt động tích hợp, nền tảng tài chính vững chắc, thu nhập dựa trên phí ổn định và các chiến lược phòng ngừa rủi ro hiệu quả như những trụ cột cho triển vọng tích cực của công ty.

Ngoài sự ổn định trong hoạt động, Targa Resources đang tích cực theo đuổi chiến lược hoàn vốn. Cách tiếp cận này gần đây đã dẫn đến việc tăng cổ tức của công ty lên đáng kể 33%, cùng với chương trình mua lại cổ phiếu chiến lược đã được thực hiện từ đầu năm đến nay. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 15 năm liên tiếp, với tỷ suất hiện tại là 2,34%. Người đăng ký có thể truy cập hơn 10 ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Pro.

Ban lãnh đạo của Targa cũng nhấn mạnh rằng ngay cả trong kịch bản sản lượng dầu thô Permian đi ngang, công ty vẫn kỳ vọng sản lượng khí tự nhiên, yếu tố trung tâm trong mô hình kinh doanh của họ, sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức 2 đến 3%. Mục tiêu giá mới là 216 USD dựa trên hệ số EBITDA 12,0x, giảm nhẹ so với hệ số 12,5x trước đó. Mặc dù mục tiêu giá giảm, các nhà phân tích của Stifel vẫn duy trì quan điểm tích cực về cổ phiếu Targa Resources. Nền tảng vững chắc của công ty được phản ánh qua mức lợi nhuận ấn tượng 55% trong năm qua và doanh thu 16,4 tỷ USD trong 12 tháng qua, mặc dù giá thị trường hiện tại cho thấy cổ phiếu có thể đang giao dịch cao hơn Giá Trị Hợp Lý.

Trong các tin tức gần đây khác, Targa Resources Inc . đã báo cáo thu nhập Q1 2025, đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,97 USD, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích là 1,95 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty không đạt kỳ vọng, ghi nhận 4,65 tỷ USD so với mức dự kiến 4,93 tỷ USD. Mặc dù vượt kỳ vọng về thu nhập, việc thiếu hụt doanh thu đã làm dấy lên lo ngại về những thách thức tiềm ẩn trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường hoặc áp lực về giá. Targa Resources duy trì hiệu suất hoạt động mạnh mẽ với mức tăng 22% so với cùng kỳ năm trước về EBITDA điều chỉnh, đạt 1,179 tỷ USD. Công ty tiếp tục tập trung vào các dự án vốn chiến lược, với việc hoàn thành sắp tới dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong nửa cuối năm 2025. Các nhà phân tích không nâng cấp hoặc hạ cấp cổ phiếu trong giai đoạn này. Công ty cũng đã tích cực tham gia vào việc mua lại cổ phiếu, đã mua lại gần 215 triệu USD cổ phiếu thường trong năm nay. Targa Resources vẫn tự tin vào vị thế chiến lược của mình và đã tái khẳng định hướng dẫn EBITDA điều chỉnh cho cả năm 2025 từ 4,65 đến 4,85 tỷ USD.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.