Stifel giảm mục tiêu giá cổ phiếu NCR Voyix xuống 13 USD, duy trì khuyến nghị Mua

Investing.com — Vào hôm thứ Hai, các nhà phân tích của Stifel đã điều chỉnh triển vọng về NCR Voyix (NYSE:VYX) bằng cách giảm mục tiêu giá cổ phiếu từ 15,00 USD xuống 13,00 USD, trong khi vẫn khuyến nghị Mua. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 7,67 USD, đã trải qua giai đoạn khó khăn với mức giảm 40% trong sáu tháng qua theo dữ liệu của InvestingPro. Quyết định này được đưa ra sau khi đánh giá chi tiết mô hình tài chính của công ty, có tính đến dự báo tăng doanh thu và lợi nhuận vào cuối năm. Sự thay đổi này phù hợp với dự báo của chính công ty đã chia sẻ trong cuộc thảo luận về kết quả kinh doanh quý bốn.

Các nhà phân tích tại Stifel cũng đề cập đến tác động tiềm tàng của thuế quan đối với NCR Voyix, lưu ý rằng những ảnh hưởng có thể ít nghiêm trọng hơn so với dự đoán ban đầu. Đánh giá này được đưa ra mặc dù công ty phụ thuộc đáng kể vào hoạt động sản xuất phần cứng ở Mexico. Với tỷ suất lợi nhuận gộp hiện tại là 21,94% và dự báo doanh thu giảm 8% cho năm tài chính 2025 theo dữ liệu của InvestingPro, các nhà phân tích kỳ vọng rằng việc chuyển đổi sang mô hình Nhà sản xuất thiết kế gốc (ODM) thông qua hợp tác với Ennoconn, dự kiến diễn ra vào nửa cuối năm, sẽ giảm thiểu những lo ngại về chuỗi cung ứng và ảnh hưởng của chúng đến hiệu suất tài chính của NCR Voyix trong trung và dài hạn.

Mặc dù hạ mục tiêu giá, các nhà phân tích vẫn khẳng định quan điểm tích cực về cổ phiếu NCR Voyix. Họ tin rằng những động thái chiến lược của công ty, bao gồm việc chuyển đổi sang mô hình ODM, sẽ có tác động hạn chế đến tài chính của công ty, ngoại trừ bất kỳ ảnh hưởng tiềm tàng nào đến thị trường cuối. Đây là một yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư khi họ cân nhắc triển vọng của công ty trong bối cảnh điều kiện thị trường đang phát triển.

Mục tiêu giá điều chỉnh của Stifel phản ánh hệ số định giá mới, cho thấy ước tính thận trọng hơn về giá trị thị trường của công ty. Việc điều chỉnh mục tiêu giá xuống 13 USD là phản ứng trực tiếp đối với cách tiếp cận định giá được hiệu chỉnh này, ngay cả khi các nhà phân tích vẫn duy trì sự tin tưởng vào quỹ đạo tăng trưởng tổng thể của công ty.

Các nhà đầu tư theo dõi NCR Voyix sẽ hướng đến nửa cuối năm khi hợp tác với Ennoconn dự kiến bắt đầu, có khả năng mang lại giai đoạn mới về hiệu quả hoạt động và ổn định tài chính cho công ty.

Trong tin tức gần đây khác, NCR Atleos đã báo cáo kết quả kinh doanh quý bốn vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 1,11 USD, vượt qua dự đoán 0,80 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty thấp hơn một chút so với ước tính, đạt 1,11 tỷ USD so với mức dự kiến 1,16 tỷ USD. Cho cả năm 2024, NCR Atleos đạt mức tăng doanh thu 3% so với cùng kỳ năm trước lên 4,3 tỷ USD, với doanh thu định kỳ tăng 5% lên 3,1 tỷ USD. Nhìn về phía trước, công ty dự kiến tăng trưởng doanh thu lõi năm 2025 từ 3-6% và tăng trưởng EBITDA điều chỉnh từ 7-10%.

Trong khi đó, NCR Voyix đã nhận được các đánh giá khác nhau từ các nhà phân tích. Các nhà phân tích của Stifel đã điều chỉnh mục tiêu giá cho NCR Voyix xuống 13 USD, giảm từ 15 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua, phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng doanh thu. Mặc dù có sự điều chỉnh này, các nhà phân tích tin rằng việc chuyển đổi chiến lược sang mô hình Nhà sản xuất thiết kế gốc sẽ giảm thiểu các vấn đề về chuỗi cung ứng. Mặt khác, DA Davidson duy trì xếp hạng Mua đối với NCR Voyix với mục tiêu giá 17 USD, lưu ý bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của công ty và tăng trưởng Doanh thu định kỳ hàng năm ổn định. Nhà phân tích nhấn mạnh sự hấp dẫn của định giá cổ phiếu hiện tại mặc dù có sự điều chỉnh về ước tính tăng trưởng và biên lợi nhuận.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.