UBCK cảnh báo rủi ro giữa cơn “sốt” thanh khoản
Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Stifel đã duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 42,00 đô la cho Ichor Holdings (NASDAQ: ICHR), sau một loạt các cuộc họp không giao dịch (NDR) với quản lý cấp cao của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 28,19 đô la, cho thấy tiềm năng tăng đáng kể đối với mục tiêu của nhà phân tích, mặc dù hiệu suất YTD đầy thách thức là -13,38%. Các nhà phân tích của công ty nhấn mạnh sự phục hồi trong mức độ kinh doanh, với doanh thu quý đầu tiên dự kiến sẽ tăng từ 17% đến 27% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng trưởng hơn nữa được dự đoán trong nửa cuối năm. Triển vọng tích cực này được hỗ trợ bởi khả năng hiển thị được cải thiện trong các lô hàng của khách hàng đối với thiết bị khắc và lắng đọng, rất cần thiết cho các khoản đầu tư vào xưởng đúc và NAND tiên tiến.
Triển vọng tỷ suất lợi nhuận gộp (GM) của Ichor cũng được ghi nhận là một bất ngờ tích cực trong cuộc gọi thu nhập trước đó. Sự tập trung của ban lãnh đạo vào việc đánh giá và tăng cường các thành phần gia công nội bộ đã được nhấn mạnh, vì đây là yếu tố quan trọng trong chiến lược của công ty nhằm mở rộng tỷ suất lợi nhuận gộp lên vài trăm điểm cơ bản vào cuối năm nay, hướng đến mức kỷ lục vào năm tới. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp hiện tại là 12,28%, xác nhận sự cần thiết phải cải thiện, mặc dù công ty duy trì tính thanh khoản mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 3,34.
Cuộc thảo luận xung quanh thuế quan cũng được giải quyết, lưu ý rằng trong khi hội nhập và sản xuất của Ichor chủ yếu có trụ sở tại Hoa Kỳ và Đông Nam Á, một số gia công diễn ra ở Mexico. Bất chấp sự linh hoạt của tình hình thuế quan, Ichor được coi là có các lựa chọn trên phạm vi địa lý rộng lớn hơn của nó. Công ty đã có thể chuyển chi phí trong thời kỳ lạm phát do COVID gây ra.
Các nhà phân tích của Stifel đã kết thúc bình luận của họ bằng một sự tái khẳng định về sự lạc quan của họ về quỹ đạo phục hồi và mở rộng biên lợi nhuận của Ichor, nhắc lại xếp hạng Mua của họ đối với cổ phiếu. Họ tin rằng triển vọng của công ty vẫn còn nguyên vẹn và phù hợp với động lực của ngành đang được cải thiện. Phân tích của InvestingPro tiết lộ thông tin chi tiết bổ sung, bao gồm kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay và dự báo tăng trưởng doanh thu 18% cho năm tài chính 2025. Người đăng ký có thể truy cập Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, cung cấp phân tích chi tiết về sức khỏe tài chính, chỉ số định giá và triển vọng tăng trưởng của Ichor trong số 1.400+ cổ phiếu hàng đầu.
Trong một tin tức gần đây khác, Ichor Holdings đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, cho thấy doanh thu tăng nhưng không đạt kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Công ty đạt doanh thu 233 triệu đô la, vượt dự báo, nhưng EPS là 0,08 đô la, thấp hơn mức 0,27 đô la dự kiến. Mặc dù vậy, cổ phiếu của công ty đã phản ứng tích cực, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư về hiệu suất doanh thu mạnh mẽ và giảm nợ chiến lược. Trong cả năm, tổng doanh thu của Ichor Holdings đạt 849 triệu đô la, đánh dấu mức tăng trưởng 5% so với năm trước. Các nhà phân tích từ các công ty như B. Riley Securities và Stifel ghi nhận định vị chiến lược của công ty trên thị trường bán dẫn và những nỗ lực của công ty trong việc cải thiện tỷ suất lợi nhuận thông qua các sản phẩm mới. Công ty cũng đưa ra hướng dẫn cho quý đầu tiên của năm 2025, dự kiến doanh thu từ 235 triệu đến 255 triệu đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp dự kiến là 14-15%. Ban lãnh đạo của Ichor Holdings bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng vượt trội hơn trong tăng trưởng của thiết bị fab wafer và nhấn mạnh tầm quan trọng của các sản phẩm mới trong việc thúc đẩy cải thiện lợi nhuận.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.