Stifel duy trì xếp hạng mua cổ phiếu Celcuity, mục tiêu 42 đô la

Vào thứ Ba, các nhà phân tích của Stifel đã duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Celcuity Inc (NASDAQ: CELC) với mục tiêu giá nhất quán là 42,00 đô la, thể hiện mức tăng tiềm năng hơn 300% so với giá hiện tại là 9,77 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 27 đến 42 USD, với xếp hạng đồng thuận Mua mạnh là 1,25 (trong đó 1 là Mua mạnh và 5 là Bán mạnh). Phân tích của công ty đã nêu bật các kết quả dự kiến trong quý II năm 2025 cho nghiên cứu VIKTORIA-1 trong ung thư vú di căn PIK3CAwt HR+ (mBC) bậc hai và các cột mốc quan trọng khác trong năm. Với vốn hóa thị trường là 363 triệu đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì vị thế thanh khoản mạnh mẽ với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 10,36, cho thấy sự ổn định tài chính ngắn hạn mạnh mẽ. Chúng bao gồm việc bắt đầu một nghiên cứu đầu tay trong quý II và dữ liệu giai đoạn 1b đối với ung thư tuyến tiền liệt kháng thiến di căn (mCRPC) dự kiến sẽ vào cuối quý này.

Nhận xét của Stifel lưu ý rằng ban quản lý đã liên tục truyền đạt một thông điệp thận trọng nhưng nhất quán về kết quả của thử nghiệm VIKTORIA-1, cho thấy sự cải thiện khiêm tốn nhưng đáng kể trong hơn ba tháng về tỷ lệ sống sót không tiến triển trung bình (mPFS) so với tiêu chuẩn chăm sóc. Các nhà phân tích tại Stifel nhận ra rằng trong khi các nhà đầu tư mới đang tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy mPFS có thể vượt qua tiêu chuẩn được đặt ra bởi nghiên cứu EMBER-3 của Eli Lilly về imlunestrant / fulvestrant, khoảng chín tháng, kết quả giai đoạn 1b của Celcuity cho thấy mPFS là 12,9 tháng, khiến điều này trở nên khả thi.

Công ty tin rằng ứng cử viên thuốc của Celcuity, gedatolisib, vẫn có thể đạt được doanh số bán thuốc có ý nghĩa ngay cả khi nó không vượt quá tiêu chuẩn EMBER-3. Đáng chú ý, hồ sơ cạnh tranh trong liệu pháp bậc hai và khả năng sử dụng trong liệu pháp bậc ba hoặc muộn hơn có thể khả thi với mPFS trong khoảng bảy đến chín tháng. Điều này là do khả năng đủ điều kiện cho bệnh nhân rộng rãi của gedatolisib và những hạn chế về hiệu quả của các lựa chọn đơn trị liệu cuối hiện có.

Các nhà phân tích của Stifel chỉ ra rằng thị trường có thể đang định giá thấp triển vọng của Celcuity. Họ nhấn mạnh rằng ngay cả một kịch bản cơ sở, trong đó gedatolisib thể hiện mPFS trong phạm vi dự kiến, cũng có thể đáng kể và mang lại giá trị chưa được các nhà đầu tư công nhận đầy đủ. Việc công ty nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá 42,00 đô la phản ánh sự tự tin vào tiềm năng của đường ống của Celcuity và các mốc chiến lược của nó cho năm 2025. Phân tích của InvestingPro ủng hộ quan điểm này, cho thấy cổ phiếu được định giá thấp hơn một chút, với các ProTips bổ sung và phân tích tài chính toàn diện có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro, cung cấp phân tích chuyên sâu về hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.

Trong một tin tức gần đây khác, Celcuity LLC đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, tiết lộ khoản lỗ ròng là 36,7 triệu đô la, tương đương 0,85 đô la trên mỗi cổ phiếu, lớn hơn so với dự báo của nhà phân tích là lỗ 0,71 đô la trên mỗi cổ phiếu. Sự khác biệt này làm nổi bật những thách thức hoạt động và tăng chi tiêu, đặc biệt là trong nghiên cứu và phát triển (R&D), đã tăng lên 104,2 triệu đô la vào năm 2024 từ 60,6 triệu đô la vào năm 2023. Bất chấp những thất bại về tài chính, Celcuity đang thúc đẩy một số thử nghiệm lâm sàng, bao gồm các nghiên cứu VICTORIA-one và VICTORIA-two, với tiến bộ đáng kể được báo cáo trong các thử nghiệm điều trị ung thư. Công ty kết thúc năm 2024 với 235,1 triệu đô la tiền mặt và các khoản tương đương, được hỗ trợ bởi các hoạt động tài trợ mang lại 138,4 triệu đô la tiền thu được ròng. Các công ty phân tích vẫn chưa đưa ra bất kỳ bản nâng cấp hoặc hạ cấp nào, nhưng chi phí R&D tăng lên cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc mở rộng hệ thống sản phẩm của mình. Ngoài ra, Celcuity có kế hoạch báo cáo dữ liệu hàng đầu cho nghiên cứu VICTORIA-one vào năm 2025, với khả năng nộp Đơn đăng ký thuốc mới ngay sau đó. Sự phát triển liên tục của chất ức chế ung thư đa con đường của họ, getatilisib, được dự đoán sẽ mở ra một cơ hội thị trường đáng kể, với Celcuity đặt mục tiêu thâm nhập thị trường 40%.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.