Stifel duy trì xếp hạng giữ cổ phiếu IDEXX, mục tiêu 450 đô la

Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Stifel duy trì xếp hạng Giữ đối với IDEXX Laboratories (NASDAQ: IDXX) với mục tiêu giá nhất quán là 450,00 đô la, khi cổ phiếu giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 398,50 đô la. Phân tích của công ty theo sau các cuộc họp nhà đầu tư gần đây ở châu Âu với ban lãnh đạo IDEXX. Theo dữ liệu của InvestingPro , tám nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống trong giai đoạn tới, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 385 đến 566 đô la. Stifel nhận xét về các động lực tăng trưởng tiềm năng của công ty, nhấn mạnh vai trò của Chẩn đoán Ung thư (Cancer Dx) trong bối cảnh áp lực về việc thăm khám thú y.

Đội ngũ quản lý tại IDEXX đã đưa ra các dự báo cho năm 2025, trong đó cho thấy một loạt các kết quả hạn chế cho hiệu suất của sản phẩm inVue, với kỳ vọng về doanh thu và vị trí sẽ tăng vào cuối năm. Công ty đã chứng minh hiệu quả tài chính vững chắc, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 61% và tăng trưởng doanh thu là 6,46% trong mười hai tháng qua. Điều này được dự đoán sẽ đóng góp dần vào tăng trưởng doanh thu định kỳ của Chẩn đoán Nhóm Động vật Đồng hành (CAG Dx), ước tính 25 điểm cơ bản (bps) vào năm 2025 và 60 điểm cơ bản vào năm 2026.

Phân tích chuyên sâu của Stifel cho thấy inVue có thể đóng góp khoảng 25/60 điểm cơ bản vào tăng trưởng doanh thu định kỳ CAG Dx hàng năm cho năm 2025 và 2026, tương ứng. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng Cancer Dx có thể trở thành một yếu tố quan trọng, có khả năng đóng góp khoảng 50 điểm cơ bản vào tăng trưởng vào năm 2026. Ước tính này là thận trọng so với so sánh của ban quản lý với sự thành công của thử nghiệm SDMA, có thể ngụ ý đóng góp hơn 150 điểm cơ bản.

Các nhà phân tích tại Stifel chỉ ra rằng họ đang tìm kiếm sự sụt giảm hơn nữa trong giá cổ phiếu của IDEXX hoặc tăng niềm tin vào khả năng đổi mới của công ty và cải thiện số lần thăm khám thú y trước khi xem xét thay đổi xếp hạng Giữ hiện tại của họ. Giao dịch với tỷ lệ P/E là 39,25, IDEXX có vẻ được định giá hợp lý theo tính toán Giá trị hợp lý của InvestingPro . Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn có thể truy cập phân tích toàn diện và 12 ProTips bổ sung thông qua báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, bao gồm các chỉ số chính và động lực tăng trưởng cho Phòng thí nghiệm IDEXX. Lập trường của công ty vẫn thận trọng, chờ đợi các dấu hiệu rõ ràng hơn về tiềm năng tăng giá hoặc điều kiện thị trường có thể biện minh cho triển vọng tăng giá hơn đối với IDEXX Laboratories.

Trong một tin tức gần đây khác, Phòng thí nghiệm IDEXX đã báo cáo những phát triển đáng chú ý có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư. Nhà phân tích Mark Massaro của BTIG đã nâng mục tiêu giá cho IDEXX Laboratories lên 530 đô la, duy trì xếp hạng Mua do hiệu suất quý 4 mạnh mẽ của công ty, vượt quá kỳ vọng về cả doanh thu và thu nhập. Kết quả bao gồm tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái về thu nhập trên mỗi cổ phiếu và tăng 12% về vật tư tiêu hao, mặc dù số lượt thăm thú cưng giảm. Trong khi đó, các nhà phân tích của Stifel đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ từ 460 đô la lên 450 đô la, duy trì xếp hạng Giữ, với lý do những thách thức trong việc duy trì giá cao cấp và tăng thị phần.

Phân tích của Stifel nhấn mạnh những trở ngại tiềm ẩn như giảm số lần thăm khám lâm sàng và nhu cầu đổi mới để thúc đẩy tăng trưởng. Ngoài ra, Phòng thí nghiệm IDEXX đã thông báo về việc từ chức của Tiến sĩ Asha Collins khỏi Hội đồng quản trị, giúp giảm quy mô hội đồng quản trị từ mười xuống còn chín thành viên. Công ty xác nhận rằng sự ra đi của cô không phải do bất đồng về hoạt động hoặc chính sách. Bất chấp sự thay đổi của hội đồng quản trị, IDEXX vẫn tập trung vào các sáng kiến chiến lược của mình mà không cần thay đổi hoạt động ngay lập tức. Những phát triển gần đây này cung cấp những hiểu biết quan trọng về các chiến lược đang diễn ra và định vị thị trường của IDEXX.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.