Stifel duy trì Mua trên MaxLinear, giữ mục tiêu 26 đô la

Vào thứ Hai, các nhà phân tích của Stifel duy trì triển vọng tích cực về cổ phiếu MaxLinear (NASDAQ: MXL), nhắc lại xếp hạng Mua và giá mục tiêu là 26,00 đô la. Với thu nhập sẽ đến hạn chỉ trong hai ngày nữa và dữ liệu của InvestingPro cho thấy bảy nhà phân tích sửa đổi ước tính thu nhập của họ xuống, công ty dự đoán thu nhập quý IV năm 2024 sẽ phù hợp hoặc cao hơn một chút so với ước tính của họ là 90,0 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 11,0% so với quý trước. Họ cũng nhấn mạnh doanh thu có thể tăng nhẹ từ lĩnh vực Cơ sở hạ tầng do nhu cầu dựa trên AI đối với các sản phẩm PAM4 DSP.

Các nhà phân tích kỳ vọng MaxLinear có khả năng hướng dẫn doanh thu quý đầu tiên năm 2025 phù hợp với ước tính trên mức đồng thuận của Stifel là 94,5 triệu đô la, thể hiện mức tăng tuần tự 5,0% so với dự báo của Street là 93,5 triệu đô la. Kinh doanh cơ sở hạ tầng, đặc biệt là DSP PAM4, được coi là một nguồn có thể tăng nhẹ. Tuy nhiên, có một rủi ro giảm giá đáng chú ý trong phân khúc Công nghiệp & Đa thị trường do sự suy yếu chung của các sản phẩm tương tự trên diện rộng, như được chỉ ra bởi những bình luận gần đây của Texas Instruments về sự suy yếu công nghiệp tiếp tục. Mối quan tâm này phần nào được giảm bớt bởi tốc độ chạy giảm đáng kể của MaxLinear trong lĩnh vực đó.

Khuyến nghị của Stifel về việc duy trì xếp hạng Mua dựa trên các đường tăng chương trình nhiều lớp, ngắn hạn và dài hạn của công ty. Chúng bao gồm các sáng kiến Đám mây / Trung tâm dữ liệu có 400G và 800G PAM-4 DSP, các dự án Cơ sở hạ tầng 5G với bộ thu phát mMIMO 4x4 và 8x8 5G và backhaul không dây, cũng như những tiến bộ lưu trữ doanh nghiệp / trung tâm dữ liệu như bộ tăng tốc Panther 3. Mục tiêu giá 26 đô la do Stifel đặt ra dựa trên bội số 4,8 lần tỷ lệ EV/Doanh số CY25E dự kiến, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 15 đến 28 đô la. Theo phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu dường như được định giá hợp lý với mức giá hiện tại là 20,70 đô la. Nhận phân tích đầy đủ và 7 thông tin chi tiết chính bổ sung với báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, MaxLinear đã trở thành trọng tâm của một số phát triển. Benchmark đã tăng mục tiêu giá cho MaxLinear lên 28,00 đô la, tăng từ 22,00 đô la và nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Nhà phân tích của công ty bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng của MaxLinear, trích dẫn xu hướng đặt phòng tích cực và nhu cầu mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng. Bất chấp những lo ngại về các khoản nợ tiềm ẩn liên quan đến Silicon Motion Technology Corporation, nhà phân tích dự đoán một kết quả tích cực từ trọng tài đang diễn ra, dự kiến sẽ kết thúc vào cuối quý đầu tiên của năm 2025.

Đồng thời, MaxLinear đã thông báo về sự ra đi sắp tới của Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn Băng thông rộng, William G. Torgerson. Công ty lên kế hoạch chuyển đổi nội bộ, với nhiệm vụ của Torcherson dự kiến sẽ được tiếp nhận bởi các thành viên khác của đội ngũ quản lý hiện tại. Đây là những diễn biến gần đây mà các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ.

Các nguyên tắc cơ bản kinh doanh của MaxLinear được cho là đang được củng cố, và việc giới thiệu các sản phẩm mới và sự phục hồi trong nhu cầu kết nối trung tâm dữ liệu được dự báo sẽ hỗ trợ tăng trưởng doanh thu hàng năm đáng kể. Phân tích của Benchmark cho thấy cổ phiếu của MaxLinear có tiềm năng tăng trưởng đáng kể do các động lực kinh doanh cơ bản này. Mặc dù có sự chậm trễ về hiệu suất so với các công ty cùng ngành, MaxLinear dự kiến sẽ được hưởng lợi từ sự tham gia của mình vào các lĩnh vực liên quan đến AI, có khả năng dẫn đến việc điều chỉnh tăng trong ước tính đồng thuận của năm tài chính 2025 và 2026.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.