Stifel duy trì khuyến nghị Mua đối với DraftKings, giữ nguyên mức giá mục tiêu 53 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Sáu, các nhà phân tích của Stifel đã duy trì triển vọng tích cực đối với cổ phiếu DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNG), tái khẳng định khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu 53,00 USD. Nhà phân tích của công ty đã chỉ ra rằng hướng dẫn EBITDA điều chỉnh của công ty thấp hơn 6% so với dự đoán chung. Hướng dẫn thấp hơn này là kết quả của các kết quả kém thuận lợi hơn dự kiến trong giải March Madness, cũng như tác động 26 triệu USD từ những thay đổi quy định tại Maryland và việc buộc phải rút khỏi Texas và New Mexico do hoạt động Jackpocket. Theo dữ liệu của InvestingPro, DraftKings, hiện được định giá 17,89 tỷ USD, cho thấy tiềm năng mặc dù EBITDA hiện tại là -202,32 triệu USD trong 12 tháng qua.

Mặc dù có những trở ngại này, DraftKings đã xác định thêm 37 triệu USD tiềm năng tăng trưởng cho EBITDA điều chỉnh của năm tài chính 2025. Sự gia tăng này được cho là nhờ vào việc mở rộng tỷ lệ nắm giữ cơ cấu và kỷ luật khuyến mãi được cải thiện. Bình luận của nhà phân tích cho thấy những lo ngại về rủi ro giảm đối với hướng dẫn năm 2025 của công ty—xuất phát từ sự chậm lại trong tăng trưởng khối lượng giao dịch cùng kỳ trên toàn thị trường—đã được giảm bớt phần nào sau báo cáo từ Flutter Entertainment (FLUT). Phân tích của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 22,86% và dự báo tiếp tục mở rộng doanh số, với các nhà phân tích kỳ vọng khả năng sinh lời trong năm nay.

Khả năng cải thiện tỷ lệ nắm giữ cơ cấu và khuyến mãi của DraftKings được xem là yếu tố gia tăng và phù hợp với luận điểm "vượt kỳ vọng và nâng dự báo" của Stifel. Công ty kỳ vọng rằng, với giả định các yếu tố khác không đổi, cổ phiếu có khả năng sẽ nhận được phản ứng thuận lợi từ các nhà đầu tư vào ngày hôm sau. Nhà phân tích kết luận rằng mô hình và mức giá mục tiêu 53 USD hiện đang được xem xét lại, cho thấy có thể có điều chỉnh dựa trên những phát triển mới nhất.

Đánh giá từ Stifel được đưa ra sau khi phân tích chi tiết về triển vọng tài chính và điều kiện thị trường của DraftKings. Công ty cá cược thể thao, đang điều hướng trong bối cảnh quy định thay đổi nhanh chóng, đã xác định được các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng và cải thiện mặc dù đối mặt với những thách thức ảnh hưởng đến hướng dẫn thu nhập. Trọng tâm chiến lược của DraftKings về hiệu quả khuyến mãi và mở rộng thị trường là một phần trung tâm trong việc Stifel tiếp tục ủng hộ cổ phiếu này. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 35 đến 74 USD mỗi cổ phiếu. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và tiềm năng tăng trưởng của DraftKings, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ có sẵn cho người đăng ký InvestingPro.

Trong tin tức gần đây khác, DraftKings Inc. đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, thấp hơn kỳ vọng thị trường. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,12 USD, thấp hơn mức dự báo 0,20 USD, và doanh thu 1,41 tỷ USD, thấp hơn mức dự kiến 1,46 tỷ USD. Mặc dù không đạt kỳ vọng về thu nhập, DraftKings đã chứng kiến doanh thu tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi mức tăng 16% trong khối lượng giao dịch sách thể thao. Công ty đã điều chỉnh hướng dẫn doanh thu cả năm 2025 xuống mức từ 6,2 tỷ USD đến 6,4 tỷ USD, giảm nhẹ so với ước tính trước đó. BMO Capital Markets đã điều chỉnh mức giá mục tiêu cho DraftKings xuống 64 USD từ 65 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội, nhấn mạnh tiềm năng dài hạn của công ty trong lĩnh vực trò chơi kỹ thuật số. DraftKings tiếp tục tập trung vào việc tích hợp các thương vụ mua lại gần đây và mở rộng các dịch vụ cá cược trực tiếp, hiện chiếm hơn 50% tổng khối lượng giao dịch. Công ty cũng dự kiến doanh thu quý 2 sẽ tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước, với EBITDA điều chỉnh dự kiến sẽ vượt 200 triệu USD. Mặc dù có những thách thức, BMO Capital vẫn lạc quan, trích dẫn khả năng phục hồi của DraftKings trong bối cảnh bất ổn kinh tế vĩ mô.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.