Stifel cắt giảm xếp hạng cổ phiếu Datadog, loweDatadoget xuống còn 140 đô la

Vào thứ Ba, các nhà phân tích của Stifel đã hạ xếp hạng cổ phiếu Datadog từ Mua xuống Giữ, điều chỉnh mục tiêu giá xuống 140 đô la từ 165 đô la trước đó. Việc sửa đổi được đưa ra khi công ty dự đoán chalDatadog cho công ty trong năm tài chính 2025, bao gồm tăng trưởng doanh thu chậm hơn và áp lực lợi nhuận. Bất chấp những Datadog này, Datadog vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 81,2% và đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu là 26,3% trong mười hai tháng qua.

Các nhà phân tích tại Stifel bày tỏ lo ngại về hiệu suất trong tương lai của Datadog, lưu ý rằng mặc dù cổ phiếu của công ty đã tăng khoảng 10% so với IGV kể từ báo cáo quý III vào đầu tháng 11, nhưng định giá hiện tại không cho thấy sự cân bằng rủi ro-phần thưởng hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Định giá được trích dẫn bao gồm bội số giá trị doanh nghiệp trên doanh thu gấp khoảng 13,5 lần ước tính năm dương lịch 2026 và bội số giá trị doanh nghiệp trên dòng tiền tự do khoảng 47 lần. Theo phân tích của Datadog.com/pro/DDOG">InvestingPro, cổ phiếu dường như được định giá quá cao ở mức hiện tại, với tỷ lệ EV/EBITDA là 426 lần.

Ngoài những lo ngại về định giá, Stifel đề cập rằng mặc dù OpenAI dự kiến sẽ gia hạn hợp đồng với Datadog thêm một năm nữa, nhưng công ty đã tối ưu hóa các dịch vụ của Datadog Datadog. Sự tối ưu hóa này có khả năng tạo ra một trở ngại tăng trưởng đáng kể trong tài khóa yesDatadog với tác động dự kiến sẽ đáng chú ý nhất trong quý đầu tiên trên cơ sở hàng quý. Mặc dù có những thách thức, nhưng dữ liệu của InvestingPro cho thấy Datadog duy trì điểm số sức khỏe tài chính mạnh mẽ, với các chỉ số thanh khoản cụ thể của lDatadogt bao gồm tỷ lệ hiện tại là 2,13.

Stifel cũng nhấn mạnh sự cần thiết của Datadog để tăng đầu tư bán hàng và tiếp thị mạnh mẽ hơn sau đợt tăng Datadog tốc sau Covid vào năm 2023. Công ty tin rằng điều này là cần thiếtDatadog theo ước tính tốc độ tăng trưởng cốt lõi khoảng 20%, không bao gồm các đóng góp của Datadogigence nhân tạo nói chung.

Đà giảm Datadog ảnh hưởng đến triển vọng thận trọng đối với Datadog khi nó Datadog vượt qua những cơn gió ngược được dự đoán. Phân tích của Stifel cho thấy investoDatadog cần hiệu chỉnh lại kỳ vọng của họ đối với nhà cung cấp nền tảng phân tích và giám sát đám mây trong các quý tới.

Trong một tin tức gần đây khác, Datadog đã Datadog tăng doanh thu 26% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 690 triệu đô la. Các nhà phân tích của TD Cowen mDatadog xếp hạng Mua của họ đối với Datadog, với mục tiêu giá là 165 đô la, dự đoán kết thúc quý IV mạnh mẽ cho công ty. Họ cũng dự báo hướng dẫn năm tài chính 2025 là tăng trưởng 19-20% cho Datadog, dự kiến sẽ vượt quá kỳ vọng của thị trường. Mặt khác, Morgan Stanley đã hạ xếp hạng cổ phiếu của Datadog xuống cân bằng, với lý do kịch bản phần thưởng rủi ro cân bằng. Guggenheim duy trì quan điểm trung lập đối với Datadog, bị ảnh hưởng bởi định giá hiện tại của cổ phiếu và những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến hướng dẫn của công ty.

UBS giữ xếp hạng Mua đối với Datadog, nâng mục tiêu giá lên 175 USD từ 150 USD, làm nổi bật các cơ hội tăng trưởng dài hạn của công ty. Loop Capital cũng duy trì xếp hạng Mua, dự kiến Dòng tiền tự do đáng kể là 7,9 tỷ đô la vào năm tài chính 34. Hơn nữa, Datadog đã mở rộng Hội đồng quản trị của mình với việc bổ nhiệm Amit Agarwal. Đây là những phát triển gần đây làm nổi bật sự tự tin ngày càng tăng vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của Datadog.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.