Ông Trump nói có thể đạt được thỏa thuận hòa bình Ukraine ngay hôm nay
Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Stifel đã hạ xếp hạng cổ phiếu Cheniere Energy Partners, LP (NYSE: CQP) từ Giữ xuống Bán, điều chỉnh mục tiêu giá tăng nhẹ lên 51 đô la từ 50 đô la. Việc hạ cấp diễn ra trong bối cảnh kỳ vọng rằng việc mở rộng Sabine Pass của công ty, được gọi là Giai đoạn 5, sẽ không hoạt động cho đến năm 2030 hoặc muộn hơn. Các nhà phân tích của Stifel thừa nhận rằng mặc dù kết quả bầu cử gần đây có thể tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình mở rộng, nhưng họ tin rằng thị trường đã định giá quá cao trong những triển vọng này. Quan điểm này phù hợp với dữ liệu của InvestingPro cho thấy CQP giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 66,47 đô la, với cổ phiếu hiện ở mức 63,14 đô la. Phân tích cho thấy cổ phiếu có thể được định giá quá cao ở mức hiện tại.
Các nhà phân tích đã cung cấp thông tin chi tiết về triển vọng tài chính dài hạn cho Cheniere Energy Partners, cho thấy rằng sau khi công ty bắt đầu giảm nợ, việc phân phối có thể tăng lên khoảng 4,50 đô la mỗi đơn vị. Tuy nhiên, kịch bản này được dự đoán sẽ không xảy ra trong ít nhất năm năm nữa. Họ cũng suy đoán về lợi suất phân phối tiềm năng 7% vào năm 2030, điều này sẽ phụ thuộc vào lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm vào thời điểm đó, có khả năng dẫn đến đơn giá là 64 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , CQP đã duy trì chi trả cổ tức trong 19 năm liên tiếp, với lợi suất hiện tại là 4,97%. Lịch sử cổ tức mạnh mẽ của công ty là một trong số các chỉ số chính có sẵn cho người đăng ký Pro.
Mặc dù mục tiêu giá tăng nhẹ, các nhà phân tích bày tỏ lo ngại về lợi suất phân phối hiện tại là 5,2% và khả năng giá trị cổ phiếu giảm nếu giá LNG giảm. Họ nhấn mạnh rằng cho đến khi sự gia tăng phân phối dự kiến thành hiện thực, các nhà đầu tư không nên mong đợi sự tăng trưởng đáng kể, dẫn đến quyết định hạ xếp hạng cổ phiếu xuống Bán.
Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng các khoản phân phối dự kiến sẽ không đổi trong thời gian này, điều này có thể góp phần vào rủi ro giảm giá của cổ phiếu. Triển vọng này cho thấy rằng các nhà đầu tư có thể cần phải đợi vài năm trước khi thấy lợi nhuận đáng kể từ khoản đầu tư của họ vào Cheniere Energy Partners. Phân tích của công ty cho thấy một cách tiếp cận thận trọng đối với cổ phiếu, tư vấn cho các nhà đầu tư về khả năng giảm giá trị trong thời gian tới.
Trong một tin tức gần đây khác, Cheniere Energy Partners đã báo cáo thu nhập quý IV không đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích, mặc dù doanh thu của nó vượt quá ước tính. Công ty đã công bố thu nhập điều chỉnh trên mỗi đơn vị là 1,05 đô la, thấp hơn ước tính đồng thuận là 1,09 đô la. Tuy nhiên, doanh thu đạt 2,46 tỷ USD, vượt mức dự kiến 2,19 tỷ USD. Cheniere Partners đã tạo ra thu nhập ròng là 623 triệu đô la trong quý IV, giảm so với 906 triệu đô la trong cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do những thay đổi bất lợi về giá trị hợp lý của các công cụ phái sinh. Trong cả năm 2024, công ty đã báo cáo tổng doanh thu là 8,7 tỷ đô la, đánh dấu mức giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù doanh thu giảm, Cheniere Partners đã xuất khẩu 431 lô hàng LNG vào năm 2024, tăng nhẹ so với 425 vào năm 2023. Trong tương lai, công ty đã giới thiệu hướng dẫn phân phối cả năm 2025, dự kiến từ 3,25 đến 3,35 đô la cho mỗi đơn vị phổ biến, trong khi vẫn duy trì mức phân phối cơ bản là 3,10 đô la cho mỗi đơn vị. Những diễn biến gần đây này làm nổi bật hiệu quả tài chính trái chiều của Cheniere Energy Partners.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.