Rủi ro chính phủ sụp đổ: Chứng khoán Pháp giảm mạnh, thị trường châu Âu chao đảo
Vào thứ Ba, các nhà phân tích của Stifel đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu Ingersoll-Rand (NYSE:IR), giảm xuống còn 94,00 đô la từ 100,00 đô la trước đó, đồng thời tiếp tục đề xuất xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 85,72 đô la, gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 83,72 đô la, công ty đã thu hút sự chú ý của các nhà phân tích, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy 9 nhà phân tích điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ giảm trong giai đoạn tới. Việc điều chỉnh này theo sau thu nhập quý IV của công ty, phù hợp với kỳ vọng và triển vọng năm 2025 cho thấy dự báo doanh thu giảm nhẹ nhưng phù hợp với dự đoán EBITDA.
Quý cuối cùng của Ingersoll-Rand năm 2024 tiết lộ rằng tỷ suất lợi nhuận trong phân khúc Công nghệ Khoa học và Chính xác (PST) đã giảm 250 điểm cơ bản. Tuy nhiên, sự suy thoái này đã được cân bằng bởi việc giảm chi phí của công ty. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 43,81% và tỷ lệ hiện tại mạnh mẽ là 2,29, cho thấy sức khỏe tài chính vững chắc với điểm tổng thể "TỐT". Tỷ lệ đơn đặt hàng hữu cơ của công ty không thay đổi, với hiệu suất mạnh mẽ ở Mỹ Latinh, Trung Đông, Ấn Độ và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, ngoại trừ Trung Quốc. Sức mạnh này đã được cân bằng bởi kết quả yếu hơn ở châu Âu và Trung Quốc.
Nhà phân tích của Stifel lưu ý rằng mặc dù một số lĩnh vực cho thấy sự cải thiện và tin tưởng vào khả năng của ban quản lý trong việc tận dụng sáng kiến IRX để đạt được tăng trưởng vượt quá mức trung bình của thị trường, tỷ lệ đặt hàng hiện tại không cho thấy sự phục hồi thị trường sắp xảy ra đối với Ingersoll-Rand.
Chiến lược IRX là một phần trong cách tiếp cận của Ingersoll-Rand để thúc đẩy sự xuất sắc và tăng trưởng trong hoạt động. Những nỗ lực của công ty thông qua sáng kiến này nhằm mục đích vượt xa tốc độ tăng trưởng của thị trường, ngay cả khi tỷ lệ đặt hàng hiện không cho thấy sự hồi sinh trong ngắn hạn trong lĩnh vực này.
Tóm lại, trong khi Ingersoll-Rand đáp ứng kỳ vọng quý IV và hướng dẫn EBITDA cho năm 2025 vẫn đạt mục tiêu, dự báo doanh thu thấp hơn một chút so với ước tính ban đầu. Hiệu suất hỗn hợp trong khu vực của công ty và xu hướng đặt hàng hiện tại đã khiến Stifel điều chỉnh mục tiêu giá của mình cho phù hợp, trong khi vẫn duy trì lập trường trung lập về xếp hạng cổ phiếu. Giao dịch với tỷ lệ P/E là 41,61, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá quá cao, với thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, một trong 1.400+ phân tích chi tiết của công ty có sẵn cho người đăng ký.
Trong một tin tức gần đây khác, Ingersoll Rand Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV của mình, ít hơn ước tính của các nhà phân tích, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu được điều chỉnh là 0,84 đô la, thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 0,85 đô la. Doanh thu của công ty trong quý là 1,9 tỷ USD, chỉ thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích là 1,93 tỷ USD, nhưng vẫn tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong năm tới, Ingersoll Rand đã đưa ra hướng dẫn về thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh dao động từ 3,38 đô la đến 3,50 đô la, phù hợp chặt chẽ với ước tính đồng thuận là 3,46 đô la. Công ty cũng dự đoán tăng trưởng doanh thu từ 3% đến 5%.
Phân khúc Công nghệ và Dịch vụ Công nghiệp của Ingersoll Rand báo cáo doanh thu ổn định là 1,51 tỷ đô la trong quý, trong khi phân khúc Công nghệ Khoa học và Chính xác có doanh thu tăng đáng kể 24% lên 388 triệu đô la. Dòng tiền của công ty từ các hoạt động hoạt động là 526 triệu đô la trong quý, với dòng tiền tự do là 491 triệu đô la.
Ingersoll Rand cũng đã đạt được những bước tiến đáng chú ý trong chiến lược tăng trưởng vô cơ của mình, triển khai 200 triệu đô la cho các thương vụ mua lại trong quý IV. Những phát triển gần đây này phản ánh hướng dẫn hoạt động tích cực của công ty cho năm tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.