Tổng thống Mỹ bị Thống đốc Fed đệ đơn kiện
Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Stifel đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với cổ phiếu Equifax (NYSE: EFX), giảm mục tiêu giá xuống 281,00 đô la từ 284,00 đô la trước đó, trong khi vẫn xác nhận cổ phiếu với xếp hạng Mua. Việc sửa đổi được đưa ra để đáp lại việc cổ phiếu của Equifax giảm 8,4% trong ngày, trái ngược hoàn toàn với S&P 500, chứng kiến mức tăng khiêm tốn 0,4%. Sự sụt giảm này là do hiệu suất quý IV năm 2024 của công ty và hướng dẫn năm 2025 không đạt kỳ vọng.
Theo Stifel, mục tiêu giá mới có tính đến sự sụt giảm đáng kể trong dự báo doanh thu có tỷ suất lợi nhuận cao, với giả định rằng điều kiện thị trường hiện tại sẽ vẫn tồn tại. Các nhà phân tích đã giảm đáng kể ước tính thu nhập của họ cho Equifax để phù hợp với triển vọng sửa đổi.
Lý do đằng sau giá mục tiêu mới liên quan đến chiết khấu định giá so với các công ty cùng ngành của Equifax trong lĩnh vực Dịch vụ Thông tin. Các nhà phân tích của Stifel đã áp dụng giá trị doanh nghiệp ba lượt cho mức chiết khấu định giá ước tính năm 2025 (EV / 2025E) cho các công ty ngang hàng. Cách tiếp cận này cũng dự đoán rằng mức định giá chiết khấu sẽ kéo dài đến năm 2026. Để xác định giá mục tiêu, các nhà phân tích đã tính trung bình các định giá ngụ ý cho cả năm 2025 và 2026. Công ty hiện đang giao dịch ở bội số EV/EBITDA là 20,7 lần, với tỷ lệ P/E là 55,8 lần.
Việc điều chỉnh mục tiêu giá của Equifax phản ánh việc hiệu chỉnh lại kỳ vọng dựa trên kết quả tài chính gần đây của công ty và hướng dẫn hướng tới tương lai. Mặc dù giảm mục tiêu giá, Stifel vẫn duy trì quan điểm tích cực về cổ phiếu với xếp hạng Mua tiếp tục. Đáng chú ý, dữ liệu của InvestingPro cho thấy Equifax đã duy trì chi trả cổ tức trong 55 năm liên tiếp, thể hiện sự ổn định tài chính lâu dài. Nhận quyền truy cập vào 12 Mẹo InvestingPro độc quyền và phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp.
Trong một tin tức gần đây khác, báo cáo thu nhập quý IV của Equifax đã mang lại phản ứng trái chiều từ các nhà đầu tư và nhà phân tích. Equifax đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 2,12 đô la, cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 2,11 đô la và doanh thu là 1,42 tỷ đô la, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn mức dự kiến 1,44 tỷ đô la. Hiệu suất của cơ quan báo cáo tín dụng được thúc đẩy bởi doanh thu kinh doanh thế chấp Hoa Kỳ tăng 29%.
Tuy nhiên, hướng dẫn năm 2025 của Equifax kém thuận lợi hơn, dự đoán thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh cả năm từ 7,25 đến 7,65 đô la và doanh thu từ 5,89 tỷ đô la đến 6,01 tỷ đô la, cả hai đều thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Triển vọng này phản ánh mức giảm dự kiến 12% trong các yêu cầu tín dụng cứng thế chấp của Hoa Kỳ, cho thấy những thách thức tiềm ẩn trong tương lai trên thị trường nhà ở Hoa Kỳ.
Các nhà phân tích của Needham, trong khi thừa nhận những cơn gió ngược trong ngắn hạn, đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu Equifax lên 300 đô la từ 325 đô la trước đó, nhưng vẫn giữ xếp hạng Mua của họ. Bất chấp sự thiếu hụt thu nhập do khối lượng thế chấp giảm và các yếu tố khác, Needham nhấn mạnh những nỗ lực của Equifax trong việc mở rộng hồ sơ Dịch vụ Việc làm và Tiền lương và thực hiện tăng giá trong số các sáng kiến chiến lược của mình. Những hành động này, cùng với lợi nhuận vốn tiềm năng tăng lên, được coi là động lực tích cực tiềm năng cho cổ phiếu của Equifax.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.