Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Vào thứ Tư, các nhà phân tích của Stifel đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với NXP Semiconductors NV (NASDAQ: NXPI), giảm mục tiêu giá 12 tháng từ 231,00 đô la xuống 210,00 đô la. Công ty duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro , 11 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống, trong khi cổ phiếu giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 198,21 đô la. Các nhà phân tích trích dẫn hướng dẫn doanh thu thấp hơn dự kiến cho quý hiện tại và khả năng hiển thị hạn chế về hiệu suất trong tương lai là những lý do chính cho việc điều chỉnh.
Ban lãnh đạo của NXP Semiconductors đã chỉ ra mức trung bình hướng dẫn doanh thu là 2,82 tỷ đô la trong quý hiện tại, thể hiện mức giảm tuần tự 9,2%. Con số này thấp hơn 2,0% so với ước tính trước đó của Stifel và thấp hơn 3,3% so với ước tính đồng thuận trên Street. Hướng dẫn thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) không theo GAAP của công ty là 2,59 đô la phù hợp với kỳ vọng của Stifel, vốn đã thấp hơn dự đoán của Street. Công ty, hiện được định giá 53 tỷ USD, đã chứng kiến doanh thu giảm 5% trong 12 tháng qua, mặc dù vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 56,7%.
Nhận xét của ban quản lý về cuộc gọi thu nhập cho thấy rằng doanh thu quý II nên được mô hình hóa là đi ngang đến tăng nhẹ so với quý trước, điều này trái ngược với mức tăng theo mùa lịch sử là 3,8%. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng hướng dẫn theo mùa này phản ánh sự thiếu khả năng hiển thị hiện tại trên thị trường.
Báo cáo cũng lưu ý rằng các thị trường cuối cùng chính của NXP, đặc biệt là Ô tô và Công nghiệp, tiếp tục cho thấy sự yếu đuối, phù hợp với luận điểm ngành của Stifel. Hiệu suất của công ty cũng được coi là bị cản trở bởi sự điều chỉnh muộn hơn và nông hơn trong chu kỳ kinh doanh so với các công ty cùng ngành, với đề cập cụ thể về doanh thu Ô tô giảm 6% so với mức đỉnh vào quý IV năm 2023.
Mặc dù tỷ suất lợi nhuận gộp (GM) không theo GAAP giảm ít hơn dự kiến, các nhà phân tích của Stifel tin rằng có tiềm năng hạn chế cho tỷ suất lợi nhuận gộp tăng hoặc mở rộng trong thời gian tới, trong khi chờ đợi sự phục hồi bền vững hơn về nhu cầu. Mục tiêu giá mới là 210,00 đô la dựa trên thu nhập trên mỗi cổ phiếu ước tính CY26 của công ty gấp 16,8 lần. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá khá tốt, với tỷ lệ hiện tại mạnh là 2,36 cho thấy tính thanh khoản vững chắc. Để biết thông tin chi tiết hơn về định giá và sức khỏe tài chính của NXPI, bao gồm ProTips độc quyền và phân tích toàn diện, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ, dành cho người đăng ký InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, NXP Semiconductors NV đã trở thành tâm điểm của các công ty phân tích khác nhau sau những tiết lộ tài chính gần đây của mình. Mizuho Securities đã hạ mục tiêu giá của công ty từ 260 USD xuống 240 USD, với lý do hướng dẫn nhẹ hơn dự kiến cho quý tháng 3. Mặc dù vậy, công ty đã tái khẳng định xếp hạng Outperform. Đồng thời, Truist Securities đã giảm mục tiêu giá cho NXP Semiconductors xuống 245 USD từ 264 USD, duy trì xếp hạng Mua. Các nhà phân tích của Needham cũng điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho công ty lên 230 đô la, trong khi các nhà phân tích của Stifel duy trì xếp hạng Giữ với mục tiêu giá ổn định là 231 đô la. Cuối cùng, Cantor Fitzgerald nhắc lại xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với NXP Semiconductors với mục tiêu giá ổn định là 250 đô la. Những điều chỉnh này phản ánh những phát triển gần đây về hiệu quả tài chính của công ty và kỳ vọng trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.