Stifel bắt đầu theo dõi cổ phiếu Hillman Solutions với xếp hạng Mua

Investing.com - Stifel đã bắt đầu theo dõi Hillman Solutions Corp (NASDAQ:HLMN), hiện đang giao dịch ở mức 7,77 USD với giá trị vốn hóa thị trường 1,53 tỷ USD, với xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 9,50 USD vào hôm thứ Hai.

Công ty nghiên cứu này xem Hillman là một doanh nghiệp đang gia tăng thị phần trong lĩnh vực cải thiện nhà ở, dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ ở mức trung bình một chữ số và tăng trưởng EBITDA hữu cơ hai chữ số. Stifel cũng lưu ý rằng công ty đang ở vị thế thuận lợi để thực hiện các thương vụ mua bán và sáp nhập mang tính hiệp lực. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đã chứng minh khả năng sinh lời trong 12 tháng qua.

Stifel chỉ ra rằng cổ phiếu Hillman hiện đang giao dịch ở mức chiết khấu 33% so với các công ty cùng ngành Phân phối Chuyên biệt, với cổ phiếu đã hoạt động kém hiệu quả hơn kể từ "Ngày Giải phóng" (giảm 14% trong khi S&P 500 tăng 10%).

Công ty nghiên cứu này cho rằng hiệu suất kém một phần là do sự giảm nhiệt đối với lĩnh vực cải thiện nhà ở, nhưng chủ yếu là do lo ngại về khả năng của Hillman trong việc thực hiện các chiến lược định giá để bù đắp lạm phát do thuế quan.

Các ước tính EBITDA của Stifel cho các năm tài chính 2025 và 2026 phù hợp với dự đoán chung nhưng được mô tả là có thể thận trọng, với công ty kỳ vọng sự phục hồi trong lĩnh vực cải thiện nhà ở.

Trong các tin tức gần đây khác, Hillman Solutions Corp đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, đáp ứng kỳ vọng thị trường với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,10 USD. Doanh thu của công ty vượt nhẹ so với dự báo, đạt 359,3 triệu USD so với mức dự kiến 358,14 triệu USD. EBITDA điều chỉnh của Hillman Solutions tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt tổng cộng 54,5 triệu USD. Công ty tiếp tục duy trì hướng dẫn doanh thu thuần cả năm từ 1,495 tỷ USD đến 1,575 tỷ USD, với kỳ vọng tăng trưởng trung bình là 4%, và dự kiến EBITDA điều chỉnh từ 255 triệu USD đến 275 triệu USD. Mặc dù đang đối mặt với những thách thức, bao gồm tác động của thuế quan và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, công ty vẫn tự tin vào các sáng kiến chiến lược của mình, chẳng hạn như việc triển khai MiniKey 3.5. Các nhà phân tích từ Barclays Investment Bank và Jefferies đã trao đổi với Hillman Solutions về chiến lược của họ để vượt qua môi trường thuế quan hiện tại và các tác động tiềm ẩn đến biên lợi nhuận. Công ty đã nhấn mạnh cam kết quản lý những thách thức này thông qua điều chỉnh giá chiến lược và đa dạng hóa nhà cung cấp. Đường ống M&A vẫn mạnh mẽ, mặc dù các thương vụ mua bán đang tạm dừng cho đến khi điều kiện thuế quan ổn định.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.