Scotiabank hạ mục tiêu cổ phiếu SentinelOne xuống 18 USD, giữ xếp hạng

Vào hôm thứ Năm, ông Patrick Colville, nhà phân tích của Scotiabank, đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu SentinelOne Inc (NYSE:S), giảm xuống còn 18,00 USD từ mức 19,00 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Sector Perform đối với cổ phiếu này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, các mục tiêu của nhà phân tích đối với SentinelOne dao động từ 17 đến 36 USD, với 22 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm dự báo thu nhập của họ. Cổ phiếu đã giảm gần 30% trong sáu tháng qua. Việc điều chỉnh này diễn ra sau kết quả quý một của SentinelOne, cho thấy sự sụt giảm trong Doanh thu Định kỳ Hàng năm (ARR) mới. Nhà phân tích lưu ý rằng công ty đã trải qua các chu kỳ bán hàng kéo dài hơn và bỏ lỡ các thương vụ vào tháng Tư, trùng với thời điểm được mô tả là "cơn sóng thần DOGE và Thuế quan". Mặc dù gặp thách thức, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 74,3% và đạt mức tăng trưởng doanh thu 32,25% trong mười hai tháng qua. Nhận thông tin chuyên sâu hơn với báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.

Báo cáo của ông Colville nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo SentinelOne dự đoán sự sụt giảm theo năm (Y/Y) trong ARR mới ròng của F26. Triển vọng này được xem là một bước lùi, đặc biệt khi xem xét quan hệ đối tác của SentinelOne với Lenovo và dưới ánh sáng của sự cố gián đoạn trong quá khứ tại đối thủ CrowdStrike vào năm 2024. Mặc dù ghi nhận sự cải thiện đáng kể theo năm về biên lợi nhuận hoạt động của SentinelOne, nhà phân tích đã bày tỏ lo ngại về tiềm năng của công ty trong việc cạnh tranh với các đối thủ lớn hơn trong ngành như CrowdStrike và Microsoft, đặc biệt nếu đầu tư bị giới hạn. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ và duy trì thanh khoản mạnh, với tài sản hiện tại vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn với tỷ lệ 1,74.

Trong một ghi chú tích cực, SentinelOne đã công bố ủy quyền mua lại cổ phiếu, điều mà ông Colville diễn giải là một tín hiệu mạnh mẽ về sự tự tin từ công ty. Thừa nhận SentinelOne là một thực thể hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng, Scotiabank vẫn theo dõi, tìm kiếm bằng chứng từ các kiểm tra của Giám đốc An ninh Thông tin (CISO) có thể chỉ ra sự thay đổi tích cực trong động lực kinh doanh trước khi thay đổi quan điểm của họ về cổ phiếu. Mặc dù hiện tại chưa có lợi nhuận, các nhà phân tích InvestingPro dự đoán công ty sẽ đạt được lợi nhuận trong năm nay, với dự báo EPS là 0,20 USD cho năm tài chính 2026.

Trong các tin tức gần đây khác, SentinelOne đã báo cáo kết quả quý một cho năm tài chính 2026, cho thấy doanh thu đạt 229 triệu USD, đánh dấu mức tăng 23% so với cùng kỳ năm trước và vượt nhẹ so với ước tính đồng thuận là 228,2 triệu USD. Mặc dù có sự tăng trưởng doanh thu này, Doanh thu Định kỳ Hàng năm (ARR) của công ty ở mức 948,1 triệu USD, chỉ hơi thấp hơn so với dự báo đồng thuận là 952,3 triệu USD. SentinelOne cũng đã điều chỉnh dự báo doanh thu cả năm xuống mức trung bình là 998,5 triệu USD, phản ánh mức tăng trưởng 21,5%, giảm nhẹ so với mức dự báo trước đó là 1.009,5 triệu USD.

JPMorgan đã hạ xếp hạng SentinelOne từ Tăng Tỷ Trọng xuống Trung lập, viện dẫn lo ngại về tăng trưởng sau khi công ty không đạt được dự báo ARR lần thứ ba trong năm quý. Các nhà phân tích tại DA Davidson cũng duy trì xếp hạng Trung lập, giảm mục tiêu giá xuống 17 USD, sau khi ARR mới ròng giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, BTIG đã điều chỉnh mục tiêu giá xuống 21 USD nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua, bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng của SentinelOne để duy trì mức tăng trưởng trên 20%.

Citizens JMP tái khẳng định xếp hạng Market Outperform với mục tiêu 29 USD, nhấn mạnh biên dòng tiền tự do mạnh mẽ của công ty ở mức 20%, gấp đôi so với dự đoán đồng thuận. Tuy nhiên, Wells Fargo đã hạ xếp hạng SentinelOne xuống Equal Weight, giảm mục tiêu giá xuống 18 USD, do quý một đáng thất vọng và sự sụt giảm trong ARR mới ròng. Những diễn biến này phản ánh các quan điểm khác nhau giữa các nhà phân tích về triển vọng tăng trưởng của SentinelOne trong bối cảnh bất ổn kinh tế vĩ mô.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.