Fed giữ nguyên lãi suất, nhưng đã có hai thành viên Hội đồng Thống đốc bất đồng
Vào thứ Hai, nhà phân tích Ben Isaacson của Scotiabank đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Mosaic (NYSE:MOS), giảm xuống còn 31,00 đô la từ 34,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội lĩnh vực. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 23,92 đô la, gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 23,05 đô la, theo dữ liệu của InvestingPro . Isaacson đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến luận án đầu tư của mình, lưu ý rằng mặc dù có những mặt tích cực theo định hướng thị trường, nhưng những tiêu cực cụ thể của công ty đã cản trở hiệu suất của Mosaic. Nhà phân tích chỉ ra rằng cổ phiếu đã đạt mức thấp chưa từng thấy kể từ đại dịch COVID-19 gần năm năm trước, cho thấy sự không hài lòng của nhà đầu tư.
Isaacson nhấn mạnh rằng để Mosaic cải thiện vị thế của mình, họ cần đạt được những tiến bộ đáng kể trong hai lĩnh vực chính. Đầu tiên, công ty phải nâng cao hiệu suất danh mục đầu tư của mình, có thể liên quan đến việc tăng độ tin cậy của sản xuất Phốt pho và Kali (P + K) hoặc tinh chỉnh danh mục đầu tư bằng cách bán các tài sản không cốt lõi hoặc kém hiệu quả. Thứ hai, Mosaic cần cải thiện chuyển đổi Dòng tiền tự do (FCF) từ Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA), tập trung vào chi tiêu vốn thận trọng hơn. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty đã tạo ra 2,2 tỷ đô la EBITDA trong mười hai tháng qua, với việc ban lãnh đạo tích cực mua lại cổ phiếu bất chấp những thách thức.
Nhà phân tích đã chuyển tiếp phản hồi trực tiếp từ các nhà đầu tư vào thứ Sáu tuần trước, những người bày tỏ sự cần thiết của Mosaic để chứng minh những cải tiến này. Nếu không có những thay đổi như vậy, kỳ vọng rằng công ty sẽ tiếp tục hoạt động kém hiệu quả. Bất chấp những thất bại gần đây, Isaacson vẫn tin rằng danh mục đầu tư của Mosaic mang lại tiềm năng cơ hội tăng giá tốt nhất so với các công ty cùng ngành. Ông thừa nhận rằng triển vọng lạc quan này trước đây đã được thể hiện khi cổ phiếu ở mức 28 đô la và bây giờ, ngay cả khi cổ phiếu ở mức 24 đô la, tâm lý vẫn còn. Phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, với ba nhà phân tích gần đây đã sửa đổi ước tính thu nhập của họ tăng lên. Để hiểu sâu hơn về định giá và tiềm năng tăng trưởng của Mosaic, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, kết quả tài chính quý IV năm 2024 của Mosaic cho thấy hiệu suất giảm, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ở mức 0,45 đô la, thấp hơn mức 0,61 đô la dự kiến. Doanh thu cũng không đạt kỳ vọng, tổng cộng 2,82 tỷ USD so với dự báo 2,92 tỷ USD. EBITDA đã điều chỉnh của công ty là 594 triệu đô la, cao hơn một chút so với một số ước tính nhưng vẫn phản ánh mức giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Những kết quả này bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn trong sản xuất phốt phát do bão ở Florida. Bất chấp những thất bại, Mosaic vẫn duy trì triển vọng tích cực cho năm 2025, được hỗ trợ bởi các nguyên tắc cơ bản về nông nghiệp mạnh mẽ và việc mở rộng công suất theo kế hoạch.
Ý kiến của các nhà phân tích về Mosaic đã khác nhau, với việc Mizuho duy trì xếp hạng trung lập trong khi hạ mục tiêu cổ phiếu xuống còn 28 đô la, với lý do lo ngại về tăng trưởng thu nhập và tính bền vững của giá phân bón. Ngược lại, JPMorgan đã nâng Mosaic lên Tăng Tỷ Trọng, nâng mục tiêu giá lên 29 USD, do kỳ vọng về giá phân bón cao hơn và doanh số bán hàng được cải thiện. Công ty dự đoán EBITDA của Mosaic có thể tăng lên 2,4 tỷ USD vào năm 2025, vượt qua ước tính đồng thuận. Những phát triển này phản ánh những quan điểm khác nhau về tiềm năng của công ty trong bối cảnh những thách thức gần đây và cơ hội trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.