Vào thứ Sáu, Rosenblatt Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu Elastic NV (NYSE: ESTC), tăng mục tiêu giá lên 130 đô la từ 120 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng "Mua" đối với cổ phiếu.
Elastic gần đây đã báo cáo kết quả quý II vượt quá kỳ vọng doanh thu khoảng 3%, cho thấy mức tăng trưởng hàng năm là 18%, tương đương 17% theo đồng tiền không đổi (CC). Đáng chú ý, Elastic Cloud đã chứng minh mức tăng trưởng mạnh mẽ 25% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi mức tiêu thụ đáng kể của khách hàng vượt quá kế hoạch ban đầu.
Việc điều chỉnh tăng mục tiêu giá của Elastic là do công ty phục hồi sau sự gián đoạn tái cơ cấu bán hàng trong quý 1, cũng như vị thế thuận lợi từ nhu cầu ngày càng tăng đối với các ứng dụng Trí tuệ nhân tạo chung (GenAI), tận dụng các tính năng cơ sở dữ liệu vector của nó.
Việc áp dụng Elastic Cloud đặc biệt mạnh mẽ, với 1.550 khách hàng hiện đang sử dụng nền tảng này cho GenAI, đánh dấu Tìm kiếm là phân khúc tăng trưởng cao nhất trong quý II.
Elastic cũng tiết lộ sự ra đi sắp xảy ra của Giám đốc tài chính lâu năm của mình, người được thiết lập để theo đuổi một cơ hội khác, với quá trình tìm kiếm người thay thế phù hợp hiện đang được tiến hành.
Trước hiệu suất của quý gần đây, Elastic đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng doanh thu của mình tăng khoảng 1% cho cả quý 3 và cả năm tài chính 2025. Hơn nữa, công ty hiện dự kiến tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 14% cho năm tài chính 25, tăng so với ước tính trước đó là 12,5%.
Sau báo cáo quý 2, Rosenblatt đã nâng nhẹ dự báo đối với Elastic, bày tỏ sự lạc quan về sự phục hồi của doanh số bán hàng của công ty và sự quan tâm ngày càng tăng đối với việc phát triển ứng dụng GenAI. Công ty dự đoán rằng cổ phiếu của Elastic sẽ có phản ứng tích cực trong ngắn hạn đối với những kết quả thuận lợi này và triển vọng tăng trưởng được sửa đổi.
Trong một tin tức gần đây khác, Elastic NV đã báo cáo tăng trưởng tài chính mạnh mẽ, với tổng doanh thu tăng đáng kể 18% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý thứ hai của năm tài chính 2025, đạt 365 triệu đô la. Sự tăng trưởng này phần lớn được thúc đẩy bởi phân khúc AI tổng quát của công ty, chứng kiến cam kết của khách hàng tăng gần gấp đôi so với quý trước và doanh thu đám mây tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, đóng góp vào 46% tổng doanh thu.
Công ty cũng tiết lộ một sự thay đổi sắp tới trong đội ngũ điều hành của mình, với Giám đốc tài chính Janesh Moorjani sẽ rời đi và Phó chủ tịch tài chính của Tập đoàn, Eric Prengel, đảm nhiệm vị trí Giám đốc tài chính tạm thời. DA Davidson, đã ghi nhận những diễn biến gần đây và xu hướng tiêu dùng mạnh mẽ, đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu của Elastic NV lên 53% lên 115 đô la, trong khi vẫn duy trì lập trường trung lập đối với cổ phiếu.
Triển vọng tương lai của công ty có vẻ tích cực khi họ nâng hướng dẫn doanh thu năm tài chính 2025 lên từ 1.451 triệu đến 1.457 triệu đô la. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động không theo GAAP dự kiến ở mức khoảng 13,5% và thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) không theo GAAP dự kiến sẽ giảm từ 1,68 đến 1,72 đô la. Những phát triển gần đây này phản ánh hiệu suất mạnh mẽ và đà tăng trưởng của Elastic NV trong giai đoạn gần đây.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của Elastic NV phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty là 9,67 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của công ty trong ngành công nghiệp phần mềm. Tăng trưởng doanh thu của Elastic là 18,72% trong mười hai tháng qua hỗ trợ quan sát của Rosenblatt về hiệu suất mạnh mẽ của công ty, đặc biệt là trong phân khúc đám mây.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Elastic đã mang lại lợi nhuận đáng kể, với mức tăng 9,05% so với tuần trước và tăng 18,52% trong tháng qua. Điều này phù hợp với kỳ vọng của Rosenblatt về phản ứng tích cực của cổ phiếu ngắn hạn đối với kết quả quý 2 của công ty và triển vọng tăng trưởng được sửa đổi.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên lưu ý rằng Elastic đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao là 154,69, mà InvestingPro Tips gắn cờ là có khả năng được định giá quá cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Mức định giá cao này có thể được chứng minh bởi vị thế vững chắc của công ty trong thị trường GenAI đang phát triển, như đã đề cập trong bài viết.
Đối với những người muốn phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Elastic NV, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về tình hình tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.