Vào thứ Năm, Rosenblatt Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu của Adeia Inc (NASDAQ: ADEA), tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 18 đô la từ 15 đô la trước đó. Công ty đã duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu, báo hiệu sự tin tưởng vào hiệu suất trong tương lai của công ty.
Cổ phiếu, hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 14,24 đô la, đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 36,88% trong năm qua. Theo phân tích của InvestingPro , công ty dường như bị định giá thấp hơn một chút dựa trên các chỉ số Giá trị hợp lý của nó.
Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi các nhà phân tích của Rosenblatt tổ chức một cuộc họp nhà đầu tư với ban lãnh đạo hàng đầu của Adeia, bao gồm Giám đốc điều hành Paul Davis, Giám đốc tài chính Keith Jones và Phó Chủ tịch Quan hệ Nhà đầu tư Chris Chaney.
Các cuộc thảo luận cung cấp thông tin chi tiết về mô hình kinh doanh và danh mục sở hữu trí tuệ (IP) của công ty. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích chi tiết và 10+ thông tin chuyên gia bổ sung về Adeia thông qua Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện.
Adeia, hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đã được các nhà phân tích mô tả là một cơ hội đầu tư "dưới radar". Mô hình thu nhập của công ty tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp (GM) 100% và tỷ suất lợi nhuận hoạt động (OM) và EBITDA hơn 60%.
Hơn nữa, Adeia được chú ý là tạo ra 40% doanh thu bằng tiền mặt. Công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ, nhận được xếp hạng tổng thể "TỐT" từ InvestingPro, với điểm số đặc biệt mạnh mẽ về lợi nhuận và chỉ số động lượng giá.
Công ty cũng thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, với 50% dòng tiền tự do (FCF) được phân phối lại cho các nhà đầu tư thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Các nhà phân tích nhấn mạnh sức hấp dẫn của cổ phiếu của Adeia, hiện đang giao dịch ở mức gấp 11 lần thu nhập.
Sự chứng thực của Rosenblatt khuyến khích các nhà đầu tư tìm hiểu sâu hơn về mô hình kinh doanh của Adeia, cũng như các cơ hội mà nó mang lại trong thị trường IP bán dẫn và truyền thông mới. Giá mục tiêu 12 tháng tăng của công ty phản ánh triển vọng tích cực về tình hình tài chính và vị thế thị trường của Adeia.
Trong một tin tức gần đây khác, Adeia đã công bố một thỏa thuận cấp phép quan trọng với Amazon, dự kiến sẽ thúc đẩy doanh thu cơ bản và dòng tiền tự do của công ty vào năm 2025 theo BWS Financial, công ty duy trì xếp hạng Mua đối với Adeia.
Thỏa thuận với Amazon, thỏa thuận đầu tiên đối với gã khổng lồ công nghệ, là thỏa thuận lớn nhất trong số một số giấy phép phát trực tuyến video mà Adeia đã ký kết, cho thấy một sự mở rộng chiến lược vượt ra ngoài các công nghệ cũ. Các nhà phân tích từ Rosenblatt cũng tái khẳng định xếp hạng Mua của họ đối với cổ phiếu, trích dẫn sức mạnh của danh mục IP truyền thông của Adeia.
Ngoài quan hệ đối tác với Amazon, Adeia đã báo cáo doanh thu quý 3 mạnh mẽ là 86,1 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 51,3 triệu đô la trong Cuộc gọi hội nghị thu nhập quý III năm 2024. Bất chấp một vụ kiện vi phạm bằng sáng chế đang diễn ra chống lại Disney, Adeia vẫn duy trì hướng dẫn doanh thu năm 2024, dao động từ 370 triệu đô la đến 400 triệu đô la. Công ty cũng nhấn mạnh chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 200 triệu đô la và đặt mục tiêu tăng doanh thu hàng năm lên hơn 500 triệu đô la.
Cuối cùng, Adeia đã đạt được 22 thỏa thuận vào năm 2024, bao gồm thỏa thuận nhiều năm với Neiman Marcus và gia hạn với LG và VIZIO. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh cam kết của Adeia đối với sự tăng trưởng và giá trị cổ đông, ngay cả khi công ty điều hướng một vụ kiện quan trọng và tiếp tục bảo vệ tài sản trí tuệ của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.