Rosenblatt nâng mục tiêu giá cổ phiếu CrowdStrike lên 450 USD

Vào thứ Năm, Rosenblatt Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD), tăng mục tiêu giá từ 385 đô la lên 450 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 394,56 đô la, công ty đã thể hiện động lực ấn tượng với lợi nhuận 46,23% trong sáu tháng qua, theo dữ liệu của InvestingPro. Nhà phân tích của công ty, Catherine Trebnick, trích dẫn kỳ vọng công ty sẽ đáp ứng hoặc vượt quá một chút mức tăng trưởng doanh thu dự kiến 22% so với cùng kỳ năm ngoái cho quý 4. Ước tính này giảm nhẹ so với mức tăng trưởng 28,5% được quan sát thấy trong quý 3 và phù hợp với dự báo cho năm tài chính 2025.

Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của CrowdStrike được dự đoán sẽ tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm nhẹ so với tốc độ tăng trưởng 27,4% trong quý trước. Dự báo cho Net New ARR là 187 triệu đô la, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 3. Công ty duy trì các nguyên tắc cơ bản vững chắc với tỷ suất lợi nhuận gộp 75,24% lành mạnh và đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu vững chắc là 31,35% trong mười hai tháng qua.

Triển vọng của nhà phân tích dựa trên các cuộc trò chuyện với 20 Giám đốc An ninh Thông tin (CISO) vào tháng 1 và bốn đại lý, cho thấy tác động của sự cố ngừng hoạt động gần đây là hạn chế, với sự rời bỏ khách hàng tối thiểu. Thay vào đó, khách hàng được cho là đang thêm nhiều mô-đun hơn hoặc gia hạn thời hạn hợp đồng của họ với CrowdStrike. Công ty được công nhận là công ty hợp nhất bảo mật, với sự tăng trưởng của quý trước được thúc đẩy bởi việc áp dụng mạnh mẽ các mô-đun mới như LogScale, Identity Threat Detection và Cloud Security.

Các đại lý đã nêu bật một số giao dịch bảy con số trên nền tảng Falcon, nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của các mô-đun mới nổi. Dựa trên những hiểu biết này, Rosenblatt đang duy trì dự báo ARR và doanh thu cho năm tài chính 2026 nhưng đã tăng tỷ suất lợi nhuận hoạt động và ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (PF EPS) do lợi nhuận được cải thiện. Ngoài ra, công ty đã đưa ra ước tính năm tài chính 2027 và điều chỉnh định giá để phản ánh dự báo mở rộng này. Mục tiêu giá sửa đổi là 450 đô la phản ánh những kỳ vọng cập nhật này và triển vọng tích cực cho hiệu quả tài chính của CrowdStrike. Trong khi công ty giao dịch ở bội số cao cấp với tỷ lệ P/E là 755,93 và EV/EBITDA là 669,06, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá quá cao. Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn có thể truy cập thêm 13 ProTips và chỉ số định giá toàn diện thông qua báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, cung cấp phân tích chuyên môn CrowdStrike Holdings và 1.400+ cổ phiếu hàng đầu khác.

Trong một tin tức gần đây khác, CrowdStrike Holdings đã trở thành chủ đề của một số diễn biến đáng chú ý. Công ty đang chuẩn bị công bố báo cáo thu nhập quý IV cho năm tài chính 2025, với các nhà phân tích từ BofA Securities và TD Cowen bày tỏ sự lạc quan về hiệu suất của mình. BofA Securities đã nâng mục tiêu giá cho CrowdStrike lên 420 đô la, với lý do kỳ vọng tăng trưởng bền vững và tiềm năng tăng doanh thu thông qua các chiến lược bán chéo. TD Cowen cũng tăng mục tiêu giá lên 450 đô la, làm nổi bật tỷ lệ giữ chân ròng mạnh mẽ và đà tăng trưởng doanh thu của công ty.

Ngoài ra, UBS đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của CrowdStrike lên 450 đô la, duy trì xếp hạng Mua dựa trên triển vọng dài hạn tích cực. Trong khi đó, CrowdStrike đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với Orange Cyberdefense để tăng cường các dịch vụ an ninh mạng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Châu Âu và Bắc Phi. Tuy nhiên, công ty đang phải đối mặt với sự giám sát từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch về giao dịch trị giá 32 triệu đô la với Carahsoft Technology Corp, điều này đã đặt ra câu hỏi về các hoạt động ghi nhận doanh thu.

Cuộc điều tra, cùng với việc bán cổ phiếu gần đây của Giám đốc An ninh Henry Shawn, người đã tuyên bố nghỉ hưu có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3 năm 2025, làm tăng thêm sự phức tạp cho bối cảnh hiện tại cho các nhà đầu tư. Những phát triển này làm nổi bật bản chất năng động của môi trường kinh doanh của CrowdStrike khi công ty điều hướng cả cơ hội tăng trưởng và thách thức pháp lý.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.