Hôm thứ Sáu, RBC Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với CVS Health Corporation (NYSE: CVS), giảm mục tiêu giá của cổ phiếu xuống còn 58 đô la từ 68 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Việc sửa đổi theo sau kết quả quý III gần đây của công ty và những thách thức đang diễn ra với tỷ lệ sử dụng.
CVS Health gần đây đã rút lại hướng dẫn tài chính năm 2024 và công bố những thay đổi trong ban lãnh đạo, dẫn đến sự không chắc chắn cao giữa các nhà đầu tư, đặc biệt là với trọng tâm hướng tới tương lai vào năm 2025. Sự thừa nhận của công ty về dự trữ thiếu hụt phí bảo hiểm trong quý cho thấy tỷ lệ sử dụng đã vượt quá kỳ vọng ban đầu, làm dấy lên lo ngại về các tác động tiềm ẩn đối với giá cả và sử dụng cho năm 2025.
Để đối phó với những phát triển này, RBC Capital đã hạ ước tính tài chính cho CVS Health, với lý do tỷ lệ tổn thất y tế (MLR) dự kiến tăng cho năm 2025 mà trước đây không được tính đến trong phân tích của mình. Các ước tính sửa đổi đã dẫn đến mục tiêu giá mới là 58 đô la, phản ánh kỳ vọng đã điều chỉnh của công ty.
Mặc dù giảm mục tiêu giá, RBC Capital vẫn tiếp tục đánh giá CVS Health là Vượt trội, cho thấy niềm tin vào tiềm năng hoạt động tốt của cổ phiếu so với thị trường. Xếp hạng này vẫn tồn tại ngay cả khi cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức mà RBC Capital coi là mức thấp.
Việc sửa đổi mục tiêu giá từ $ 68 đến $ 58 dựa trên ước tính tài chính sửa đổi của công ty và có tính đến thông tin mới nhất có sẵn về hiệu suất và điều kiện thị trường của CVS Health.
Trong các tin tức gần đây khác, CVS Health đã báo cáo kết quả trái chiều cho thu nhập quý 3 năm 2024 của họ. Công ty đã ghi nhận thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,09 đô la và tổng doanh thu vượt quá 95 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mặc dù tăng trưởng trong một số lĩnh vực, CVS Health phải đối mặt với những thách thức trong phân khúc phúc lợi chăm sóc sức khỏe của mình, đặc biệt là với Aetna, do tính toán sai giá và áp lực ngành. Những thay đổi lãnh đạo đã được công bố, bao gồm Prem Shah làm Chủ tịch Tập đoàn và Steve Nelson là Chủ tịch của Aetna.
CVS Health cũng có kế hoạch đóng cửa khoảng 270 cửa hàng vào năm 2025 như một phần của chiến lược tối ưu hóa.
Ngoài ra, họ đang thực hiện một sáng kiến tiết kiệm chi phí trong nhiều năm dự kiến sẽ tạo ra hơn 500 triệu đô la vào năm 2025. CVS Health không đưa ra triển vọng chính thức cho năm 2024 nhưng đã vạch ra các chiến lược cho tăng trưởng trong tương lai vào năm 2025. Đây là những phát triển gần đây của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung chiều sâu cho việc phân tích vị trí hiện tại của CVS Health. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 69,33 tỷ đô la, với tỷ lệ P / E là 13,88, cho thấy một cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp so với thu nhập. Điều này phù hợp với xếp hạng Outperform được duy trì của RBC Capital, mặc dù mục tiêu giá thấp hơn.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng CVS đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này chứng thực "mức độ chán nản" được đề cập trong bài viết. Ngoài ra, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với lợi nhuận của cổ đông ngay cả trong thời điểm khó khăn. Điều này có thể đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định trong môi trường không chắc chắn hiện tại cho CVS.
Tỷ suất cổ tức của công ty là 4,83% có thể mang lại một số niềm an ủi cho các nhà đầu tư lo ngại về hiệu suất cổ phiếu gần đây, với CVS cho thấy tổng lợi nhuận giá từ đầu năm đến nay là -27,31%. Những hiểu biết này cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của CVS Health.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn, InvestingPro cung cấp 7 lời khuyên bổ sung có thể làm sáng tỏ thêm triển vọng và thách thức của CVS Health trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.