Vào thứ Ba, RBC Capital Markets duy trì xếp hạng Sector Perform đối với Ngân hàng Quốc gia Canada (NA:CN) (OTC: NTIOF), với mục tiêu giá ổn định là 134,00 Cdn. Nhà phân tích của công ty đã cập nhật mô hình tài chính của họ để tính đến việc hoàn thành việc mua lại Ngân hàng Western Canada sớm hơn dự kiến, hiện sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 2 năm 2025, thay vì ngày dự kiến trước đó là ngày 1 tháng 5 năm 2025.
Ngân hàng, hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 13,5 và cung cấp tỷ suất cổ tức 3,5%, dường như bị định giá thấp theo phân tích của InvestingPro . Muốn có thông tin chi tiết sâu hơn? Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 12 mẹo chuyên gia bổ sung và số liệu tài chính toàn diện cho Ngân hàng Quốc gia Canada.
Do lịch trình mua lại được cập nhật, ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cốt lõi của RBC Capital cho Ngân hàng Quốc gia Canada đã được điều chỉnh. Dự báo EPS cho năm 2025 đã được tăng lên 10,76 đô la từ 10,70 đô la và ước tính cho năm 2026 đã được nâng lên 11,60 đô la từ 11,57 đô la.
Nhà phân tích kỳ vọng rằng Ngân hàng Quốc gia Canada sẽ đạt được tỷ lệ Vốn chủ sở hữu phổ thông cấp 1 (CET 1) là 13,5% trong quý II/2025, phù hợp với hướng dẫn của chính ngân hàng là 13% hoặc cao hơn. Tỷ lệ này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên 13,7% vào quý IV/2025.
RBC Capital coi việc mua lại Ngân hàng Western Canada của Ngân hàng Quốc gia Canada là một điều tích cực nhẹ, đặc biệt là khi nó được kỳ vọng sẽ nâng cao triển vọng tăng trưởng của ngân hàng bên ngoài thị trường truyền thống ở Quebec. Bất chấp triển vọng thuận lợi về tác động của việc mua lại đối với tăng trưởng, mục tiêu giá cho cổ phiếu của Ngân hàng Quốc gia Canada vẫn không thay đổi.
Trong bình luận của họ, nhà phân tích từ RBC Capital bày tỏ niềm tin tiếp tục vào xếp hạng Sector Perform, chỉ ra rằng mặc dù việc mua lại có thể mang lại một số lợi ích tăng trưởng, nhưng nó không đảm bảo sự thay đổi trong định giá hiện tại của cổ phiếu của Ngân hàng Quốc gia Canada.
Trong một tin tức gần đây khác, Ngân hàng Quốc gia Canada (NBC) đã thể hiện quỹ đạo tài chính mạnh mẽ, báo cáo kết quả quý III mạnh mẽ với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đáng kể là 2,68 đô la và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 17%. Những kết quả tích cực này được ghi nhận bởi hỗn hợp thu nhập đa dạng và hồ sơ tín dụng vững chắc của ngân hàng. Hơn nữa, NBC đã công bố việc mua lại Ngân hàng Western Canada (CWB), một động thái gây ra rủi ro tích hợp tiềm ẩn nhưng được coi là có lợi về mặt chiến lược.
Barclays gần đây đã hạ xếp hạng cổ phiếu của NBC từ Tăng Tỷ Trọng xuống Cân bằng, mặc dù đã tăng mục tiêu giá, để đáp ứng các chỉ số định giá cao của ngân hàng và những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc tích hợp CWB. Ngược lại, Jefferies đã nâng cấp cổ phiếu của NBC từ xếp hạng Giữ lên Mua, với lý do những lợi ích dự kiến của việc mua lại CWB, dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2025.
Các công ty khác, bao gồm Scotiabank, RBC Capital và BMO Capital Markets, cũng đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với NBC sau hiệu suất hàng quý mạnh mẽ của ngân hàng, tất cả đều nâng mục tiêu giá của họ. Bất chấp những thách thức kinh tế tiềm ẩn, danh mục tín dụng của NBC vẫn có khả năng phục hồi, với dự phòng tổn thất tín dụng là 149 triệu đô la và tổng dự phòng mạnh mẽ cho tổn thất tín dụng vượt quá 1,5 tỷ đô la.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.