RBC Capital hạ mục tiêu giá cổ phiếu ConAgra xuống 22 USD do triển vọng yếu

Investing.com - RBC Capital đã hạ mục tiêu giá đối với ConAgra (NYSE:CAG) xuống còn 22,00 USD từ mức 25,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Sector Perform đối với cổ phiếu này. Hiện tại, công ty đang giao dịch ở mức 18,89 USD, gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 18,82 USD, với phân tích từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang bị định giá thấp đáng kể ở mức hiện tại.

Việc giảm mục tiêu giá diễn ra sau khi RBC mô tả đây là "quý đặc biệt khó khăn" đối với ConAgra, kèm theo hướng dẫn tài khóa 2026 yếu do áp lực lạm phát và thuế quan. Doanh thu của công ty đã giảm 3,64% trong mười hai tháng qua, mặc dù vẫn duy trì tỷ suất cổ tức khỏe mạnh ở mức 7,18% và giao dịch với tỷ lệ P/E hấp dẫn là 7,86x.

Theo RBC Capital, ConAgra đang chọn đầu tư mạnh trong giai đoạn khó khăn này để hỗ trợ các thương hiệu, tính linh hoạt của chuỗi cung ứng và phục hồi khối lượng, điều mà công ty này xem là cần thiết để cổ phiếu có thể tăng trưởng.

Mặc dù RBC cho rằng chiến lược đầu tư này là phù hợp, công ty lưu ý rằng các ước tính lợi nhuận sẽ "giảm đáng kể" do những quyết định này.

Hướng dẫn tài khóa 2026, dự báo biên lợi nhuận hoạt động ở mức 11-11,5%, làm giảm khả năng ConAgra trở lại năm có lợi nhuận mà RBC gọi là "theo thuật toán", với đặc điểm là biên lợi nhuận từ giữa đến cao ở mức hai con số.

Trong các tin tức gần đây khác, ConAgra Brands đã đối mặt với một số lần hạ xếp hạng của các nhà phân tích và giảm mục tiêu giá trong bối cảnh những thách thức tài chính đang diễn ra. Stifel đã hạ mục tiêu giá cho ConAgra xuống còn 21 USD từ 26 USD sau khi công ty không đạt kỳ vọng về thu nhập quý bốn, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu thấp hơn 0,05 USD do doanh số bán hàng và hiệu suất biên lợi nhuận giảm. Công ty báo cáo mức giảm 3,5% trong doanh số hữu cơ, với biên lợi nhuận gộp giảm 184 điểm cơ bản. UBS cũng giảm mục tiêu giá xuống còn 20 USD, nhấn mạnh sự hoài nghi về triển vọng tài khóa 2026 của ConAgra, đặc biệt là dự báo tăng trưởng doanh thu. TD Cowen điều chỉnh mục tiêu giá xuống 19 USD, viện dẫn lo ngại về cấu trúc biên lợi nhuận và áp lực đầu tư của ConAgra. Trong khi đó, Bernstein cắt giảm mục tiêu xuống 21 USD, lưu ý về nhu cầu tái đầu tư đáng kể để giải quyết các thách thức tăng trưởng, điều này đã dẫn đến hướng dẫn thu nhập thấp hơn ước tính đồng thuận. Evercore ISI đặt mục tiêu giá mới là 24 USD, cho thấy kỳ vọng về một năm chuyển tiếp vào 2026 với sự sụt giảm đáng kể trong thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Những diễn biến này nhấn mạnh những khó khăn mà ConAgra phải đối mặt trong việc cân bằng nhu cầu đầu tư với áp lực thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.