RBC Capital duy trì xếp hạng Vượt Trội đối với cổ phiếu CrowdStrike

Vào thứ Ba, các nhà phân tích của RBC Capital đã tái khẳng định xếp hạng Vượt Trội và mức giá mục tiêu 500 USD cho CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD), hiện đang giao dịch ở mức 488,73 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần với mức tăng đáng kể 55% trong năm qua. Việc tái khẳng định này diễn ra sau kết quả tài chính gần đây của công ty, cho thấy kết quả hỗn hợp. Mặc dù doanh thu phù hợp với ước tính của RBC và điểm giữa của hướng dẫn, nhưng nó hơi thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, doanh thu định kỳ hàng năm ròng không theo GAAP (NNARR) của công ty đạt 193,8 triệu USD, vượt ước tính của thị trường, mặc dù giảm 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của CrowdStrike đạt 4.435,6 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Con số này nhỉnh hơn một chút so với ước tính của thị trường là 4.416,6 triệu USD. Tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ ở mức 29,4% so với cùng kỳ năm trước, với tổng doanh thu đạt 3,95 tỷ USD. Dòng tiền tự do đạt 279,4 triệu USD, tương đương biên lợi nhuận 25,3%. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì vị thế tài chính lành mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 1,77, cho thấy khả năng thanh khoản mạnh. Đáng chú ý, 48% khách hàng đăng ký của CrowdStrike đã áp dụng hơn sáu mô-đun đám mây.

Ban lãnh đạo đã nhấn mạnh những thành tựu của quý, bao gồm một thương vụ lớn kỷ lục và đà phát triển với các nhà cung cấp dịch vụ bảo mật được quản lý (MSSP). Họ báo cáo tỷ lệ duy trì khách hàng tổng thể là 97% và nhấn mạnh những tiến bộ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, quản lý thông tin bảo mật và sự kiện thế hệ tiếp theo (SIEM), và quản lý danh tính đám mây. Những nỗ lực này là một phần trong chiến lược của công ty nhằm đạt mục tiêu ARR 10 tỷ USD.

Công ty cũng đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá 1 tỷ USD, thể hiện sự tự tin vào hiệu suất tương lai. Mặc dù hạ dự báo doanh thu cho quý hai, CrowdStrike đã nâng dự báo cho tất cả các chỉ số lợi nhuận và dự báo cả năm. Nhìn về phía trước, các nhà phân tích của InvestingPro dự báo tăng trưởng doanh thu 21% cho năm tài chính 2026, với thu nhập dự kiến trên mỗi cổ phiếu là 3,50 USD. Ban lãnh đạo bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng tăng tốc lại NNARR và mở rộng biên lợi nhuận trong nửa cuối năm 2026, được hỗ trợ bởi một đường ống kinh doanh mạnh mẽ. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của CrowdStrike, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Cuộc gọi hội nghị của CrowdStrike được lên lịch vào lúc 5:00 chiều ET, nơi dự kiến sẽ thảo luận thêm về hiệu suất và kế hoạch tương lai của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, CrowdStrike Holdings đã báo cáo kết quả quý một năm tài chính 2026, với doanh thu đạt 1,1 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập hoạt động của công ty là 201,1 triệu USD, vượt kỳ vọng thị trường. Sau những kết quả này, Truist Securities đã duy trì xếp hạng Mua đối với CrowdStrike, trích dẫn hiệu suất mạnh mẽ và lợi ích tiềm năng từ việc hợp nhất nhà cung cấp. Các nhà phân tích của Wedbush đã nâng mức giá mục tiêu cho CrowdStrike lên 525 USD, bày tỏ sự tin tưởng vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty và cơ hội bán chéo. Tương tự, Rosenblatt đã tăng mức giá mục tiêu lên 515 USD, lưu ý tác động của việc hợp nhất CNTT đối với hiệu suất của CrowdStrike. Ông JPMorgan cũng đã nâng mức giá mục tiêu lên 500 USD, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng và cải thiện lợi nhuận. Trong khi đó, Cantor Fitzgerald tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mức giá mục tiêu 475 USD, thừa nhận các hạn chế ngắn hạn tiềm ẩn nhưng vẫn duy trì sự tin tưởng vào triển vọng dài hạn của CrowdStrike. Những diễn biến này cho thấy sự đồng thuận chung giữa các nhà phân tích về vị thế thị trường mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của CrowdStrike.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.