RBC Capital duy trì mức giá mục tiêu 133 USD cho cổ phiếu Ollie’s

Vào thứ Ba, các nhà phân tích của RBC Capital đã tái khẳng định xếp hạng Vượt trội cho cổ phiếu Ollie’s Bargain Outlet (NASDAQ: OLLI) và duy trì mức giá mục tiêu 133 USD. Quyết định này được đưa ra sau khi công ty công bố kết quả quý một đáp ứng kỳ vọng thị trường và tiếp tục thúc đẩy các cuộc thảo luận giữa các nhà đầu tư về hiệu suất tương lai. Công ty hiện được định giá 6,75 tỷ USD, giao dịch ở mức P/E là 34,09, phản ánh kỳ vọng tăng trưởng cao. Theo dữ liệu từ InvestingPro, bốn nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập cho giai đoạn sắp tới.

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng trong khi các nhà đầu tư lạc quan đang kỳ vọng vào tác động tích cực từ việc đóng cửa của Big Lots và biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ, những người hoài nghi vẫn thận trọng về sự khác biệt giữa các số liệu doanh số so sánh được báo cáo và cơ bản. Những thách thức về thời tiết dự kiến sẽ giảm bớt, và các nhà phân tích tin rằng quý hai sẽ là thời điểm quan trọng để xác định tính khả thi của triển vọng lạc quan. Với mức tăng trưởng doanh thu 8,7% trong 12 tháng qua và các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 105 USD đến 137 USD, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang bị định giá cao hơn một chút so với mức hiện tại.

Mô hình của RBC Capital dành cho Ollie’s vẫn phần lớn không thay đổi. Tuy nhiên, họ đã tăng nhẹ ước tính doanh số so sánh quý ba lên 1,5% từ mức 1,0% trước đó, lý do là do các xu hướng cơ bản mạnh mẽ, không tính đến các tác động liên quan đến thời tiết. Mặc dù có sự điều chỉnh này, ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh cho quý ba vẫn ở mức 0,95 USD do dự kiến chi phí y tế và bồi thường tai nạn cao hơn.

Nhìn về phía trước đến năm 2025 và 2026, các nhà phân tích đã điều chỉnh mô hình của họ để dự báo tăng trưởng doanh số so sánh lần lượt là 3,6% và 2,0%, đồng thời duy trì ước tính EPS điều chỉnh ở mức 3,90 USD và 4,43 USD. Mức giá mục tiêu 133 USD dựa trên khoảng 30 lần ước tính EPS điều chỉnh năm 2026 là 4,43 USD.

Nhìn chung, phân tích của RBC Capital cho thấy triển vọng ổn định cho Ollie’s Bargain Outlet, với sự nhấn mạnh vào tầm quan trọng của quý sắp tới trong việc định hình tâm lý nhà đầu tư. Phân tích toàn diện của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "TỐT", với tài sản thanh khoản vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn. Khám phá thêm thông tin chi tiết và 8 ProTips bổ sung về OLLI trong Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ.

Trong các tin tức gần đây khác, Ollie’s Bargain Outlet đã báo cáo kết quả quý một năm 2025 mạnh hơn dự kiến, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,75 USD, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích là 0,71 USD. Doanh thu của công ty cũng vượt dự báo, đạt 576,8 triệu USD so với mức dự kiến 565,9 triệu USD. Truist Securities đã nâng mức giá mục tiêu cho cổ phiếu Ollie’s Bargain Outlet lên 128 USD từ 126 USD, duy trì xếp hạng Mua, phản ánh sự tự tin vào vị thế chiến lược và hiệu suất tương lai của công ty. Các nhà phân tích của Citi cũng tái khẳng định xếp hạng Mua, duy trì mức giá mục tiêu 133 USD, sau khi công ty có hiệu suất quý một vững chắc và tăng trưởng doanh số cùng cửa hàng đáng kể.

Ollie’s đã tăng nhẹ hướng dẫn doanh số so sánh cả năm và duy trì triển vọng thu nhập mặc dù phải đối mặt với các chi phí bổ sung liên quan đến thuế quan và đẩy nhanh tăng trưởng cửa hàng. Công ty đã mở kỷ lục 25 cửa hàng mới trong quý một, góp phần tăng 13% doanh số bán hàng ròng. Các nhà phân tích từ cả Citi và Truist Securities đều bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng của Ollie’s trong việc tăng nhu cầu tiêu dùng và tăng trưởng thị phần, đặc biệt là với việc đóng cửa các cửa hàng Big Lots. Mức tồn kho của công ty thuận lợi giữa bối cảnh gián đoạn thuế quan, định vị Ollie’s như một lực lượng gây xáo trộn trong tăng trưởng bán lẻ.

Ollie’s đã tái khẳng định hướng dẫn cả năm, dự kiến doanh số bán hàng ròng từ 2,579 tỷ USD đến 2,599 tỷ USD, và kế hoạch mở 75 cửa hàng mới trong năm nay. Công ty tiếp tục vượt qua các thách thức thị trường trong khi duy trì tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, như được nêu bởi các nhà phân tích, những người coi Ollie’s là một cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ vốn hóa nhỏ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.