Giá USD bật tăng mạnh
Vào thứ Ba, RBC Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu DuPont (NYSE: DD), giảm xuống 101 đô la từ 104 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Nhà phân tích của RBC Capital trích dẫn sự giảm khiêm tốn trong dự báo EBITDA cho năm 2024 và 2025 do lo ngại về ngoại hối (FX) và lập trường thận trọng về việc cắt giảm lãi suất. Sự điều chỉnh này phù hợp với tâm lý của các nhà phân tích rộng lớn hơn, vì dữ liệu của InvestingPro cho thấy năm nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống, với mục tiêu giá hiện tại dao động từ 44 đến 116 đô la. Bất chấp bản sửa đổi, công ty vẫn lạc quan về tương lai của DuPont, đặc biệt nhấn mạnh thời gian tăng tốc cho phần phát hành Electronics của công ty, hiện được ấn định vào ngày 1 tháng 11 năm 2025.
DuPont dự kiến sẽ phải đối mặt với những cơn gió ngược về ngoại hối trong ngắn hạn, nhưng RBC Capital dự đoán một kết quả thuận lợi cho công ty trong năm tài chính 2025. Dự báo quý IV của DuPont dự đoán doanh số bán hàng sẽ tăng trung bình một con số, được thúc đẩy bởi tăng trưởng khối lượng, đặc biệt là trong lĩnh vực nước và bao bì y tế. Theo phân tích của InvestingPro , cung cấp thông tin chi tiết toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp bao gồm 1.400+ cổ phiếu Mỹ, DuPont duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 2,28, cho thấy tính thanh khoản mạnh mẽ. Tuy nhiên, những mức tăng này có thể được cân bằng bởi sự sụt giảm theo mùa trong phân khúc điện tử và xây dựng, cùng với những cơn gió ngược về ngoại hối nói trên.
Nhìn về phía trước năm tài chính 2025, RBC Capital dự kiến tăng trưởng tỷ lệ phần trăm cao trong lĩnh vực Điện tử & Hình ảnh (E&I) do tăng trưởng doanh số mạnh mẽ trong các ứng dụng AI và tăng trưởng tỷ lệ phần trăm thấp trong Nước và Bảo vệ (W&P) do tiếp tục ổn định thị trường cuối. Nhà phân tích cũng bày tỏ sự nhiệt tình đối với lịch sử mua lại cổ phiếu mạnh mẽ gần đây của DuPont và giải quyết hầu hết các khoản nợ phải trả của các chất per- và polyfluoroalkyl (PFAS).
Ước tính EBITDA đã điều chỉnh do RBC Capital đặt ra hiện là 788 triệu đô la cho quý IV, và lần lượt là 3,12 tỷ đô la và 3,35 tỷ đô la cho các năm tài chính 2024 và 2025. Những con số này đã giảm nhẹ so với ước tính trước đó là 798 triệu đô la, 3,14 tỷ đô la và 3,43 tỷ đô la. Đối với bối cảnh, EBITDA mười hai tháng qua của DuPont là 2,978 tỷ đô la, với công ty hiện đang giao dịch ở bội số EV/EBITDA là 12,5 lần. Mục tiêu giá đã được điều chỉnh phù hợp với các dự báo EBITDA cập nhật này, duy trì bội số EBITDA ước tính gấp 14,0 lần năm tài chính 2025.
Trong một tin tức gần đây khác, DuPont đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ với doanh thu ròng hợp nhất quý 3 năm 2024 đạt 3,2 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ 3% so với cùng kỳ năm ngoái. EBITDA hoạt động của công ty tăng 11% lên 857 triệu đô la, trong khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh tăng 28% lên 1,18 đô la. DuPont cũng đẩy nhanh thời gian tách các mảng kinh doanh điện tử và nước, với các thông báo của thành viên hội đồng quản trị dự kiến vào quý 1 năm 2025.
Hơn nữa, các nhà phân tích từ Wolfe Research đã nâng cấp cổ phiếu của DuPont lên Outperform, với lý do lạc quan về quỹ đạo tăng trưởng trong tương lai của công ty đối với các phân khúc Điện tử & Hình ảnh (E&I) và Nước & Bảo vệ (W&P). BMO Capital Markets, mặc dù đã hạ mục tiêu giá từ 107,00 đô la xuống 105,00 đô la, vẫn tiếp tục xác nhận cổ phiếu DuPont với xếp hạng Vượt trội. Ngoài ra, Citi đã tăng mục tiêu giá cho DuPont lên 98 đô la từ 96 đô la, duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Những phát triển gần đây cho thấy hiệu quả tài chính mạnh mẽ và tiến bộ chiến lược của DuPont đã được các công ty phân tích khác nhau công nhận. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là đây chỉ là những hiểu biết sâu sắc và không nên được coi là lời khuyên đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.