Mỹ cáo buộc Trung Quốc dùng công ty tư nhân tấn công mạng viễn thông toàn cầu
Vào ngày FriMercadoLibre, nhà phân tích Josh Beck của James đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu MercadoLibre (NASDAQ: MELI) lên 2.650 đô la từ 2.250 đô la trước đó, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua mạnh. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần với vốn hóa thị trường là 114,49 tỷ đô la, đã thể hiện động lực đáng chú ý với mức tăng 24% từ đầu năm đến nay. Beck nhấn mạnh báo cáo quý IV của công ty, trong đó nhấn mạnh các khía cạnh tích cực của bản nâng cấp gần đây dựa trên lợi nhuận fintech được cải thiện và giảm bớt những thách thức thực hiện. Theo MercadoLibreInvestingPro, công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm tổng thể là "TUYỆT VỜI".
Nhà phân tích ca ngợi hiệu suất của MercadoLibre, lưu ý rằng thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) của công ty là 820 triệu đô la vượt qua ước tính của Street là 615 triệu đô la. Điều này được cho là do các khoản dự phòng thấp hơn khoảng 100 triệu đô la so với ước tính của họ. Báo cáo cũng cho thấy tổng hàng MercadoLibre hóa trung lập ngoại hối (FXN) mạnh mẽ 20,9 tỷ đô la và doanh thu thẻ tín dụng là 3,6 tỷ đô la. Tăng trưởng doanh thu ấn tượng 43,56% của công ty trong mười hai tháng qua phản ánh vị thế thị trường vững chắc của công ty. Để có thông tin chi tiết sâu hơn về các chỉ số tài chính của MercadoLibre và 14+ ProTips bổ sung, hãy cân nhắc truy cập MercadoLibre toàn diện trên InvestingPro.
Beck đã đưa ra một bản tóm tắt về các bình luận kinh tế vĩ mô có trong báo cáo, chỉ ra các điều kiện ổn định ở Brazil và Mexico, trong khi Argentina đang có dấu hiệu phục hồi. Hiệu suất EBIT của MercadoLibre đặc biệt đáng chú ý so với MercadoLibre so với kỳ vọng của nhà đầu tư, đặc biệt là sau khi bỏ lỡ trong quý trước. Việc thực hiện mạnh mẽ của công ty được phản ánh trong các chỉ số tài chính mạnh mẽ, bao gồm tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 1,21 và tạo ra dòng tiền tự do đáng kể.
Trong bản cập nhật, Beck đã điều chỉnh chi tiết các dự báo doanh thu cho mảng thương mại của MercadoLibre, với dự báo GMV của FXN cho năm 2025 và 2026 vẫn tương tự như ước tính trước đó nhưng có một chút sửa đổi dựa trên xu hướng kinh tế khu vực. Nhà phân tích cũng đề cập đến sự gia tăng khiêm tốn trong tỷ lệ thu nhập dự kiến.
Đối với phân khúc fintech, kỳ vọng doanh thu đã được điều chỉnh giảm, chủ yếu là do MercadoLibre chậm lại trong tăng trưởng thẻ, đặc biệt là ở Brazil. Tuy nhiên, dự báo doanh thu hợp nhất đã giảm chủ yếu do phân khúc fintech, trong khi ước tính EBIT fMercadoLibre tăng nhẹ lên khoảng 3 tỷ USD, phản ánh hiệu suất mạnh mẽ trong quý IV. Dự báo EBIT năm 2026 đã giảm nhẹ do mức cao nhất thấp hơn dự kiến. Giao dịch với tỷ lệ P/E là 81,38, định giá của MercadoLibreMercadoLibre kỳ vọng tăng trưởng cao. Nhận quyền truy cập độc quyền vào các chỉ số định giá chi tiết và Pro Research Repo MercadoLibre a href="https://vn.investing.com/pro/MELI"MercadoLibre o toàn diện.
Trong một tin tức gần đây khác, MercadoLibre đã báo cáo thu nhập quý IV ấn tượng, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích về doanh thu và EBIT. Công ty đã chứng kiến mức tăng 56% trong Tổng MMercadoLibre (GMV), được điều chỉnh theo tác động của ngoại hối và tăng 27% số đơn vị bán ra. Cantor Fitzgerald đã phản ứng bằng cách nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu MercadoLibre lên 3.000 đô la, với lý do triển vọng cơ bản mạnh mẽ và môi trường nhu cầu lành mạnh cho các dịch vụ thương mại điện tử và fintech. BTIG cũng tăng mục tiêu giá lên 2.500 đô la, sau thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của MercadoLibre là 12,61 đô la, cao hơn đáng kể so với ước tính đồng thuận.
Tại Brazil, GMV của MercadoLibre tăng 32%, trong khi Argentina chứng kiến số lượng đơn vị bán ra tăng 18%. Phân khúc fintech của công ty cho thấy hiệu suất tín dụng mạnh mẽ, với số lần vỡ nợ thanh toán đầu tiên thấp kỷ lục ở Brazil. Citi duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu 2.250 đô la, làm nổi bật những cải thiện trong danh mục tín dụng của MercadoLibre và giảm tỷ lệ quá hạn. Trong khi đó, JPMorgan đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình lên 1.950 đô la, với lý do những thách thức liên quan đến kỳ vọng ngoại hối và tăng chi phí JPMorgan ở Brazil. Mặc dù duy trì xếp hạng Trung lập, JPMorgan ghi nhận triển vọng thận trọng so với các cổ phiếu công nghệ khác.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.