UBS nhìn thấy cơ hội khi ông Powell cảnh báo không có lộ trình lãi suất an toàn
Vào thứ Ba, nhà phân tích James Rollyson của Raymond James đã cập nhật triển vọng của mình về USA Compression Partners LP (NYSE: USAC), nâng mục tiêu giá của công ty đối với cổ phiếu lên 30,00 đô la, tăng từ 27,00 đô la trước đó, đồng thời nhắc lại xếp hạng Vượt trội. Cổ phiếu đã cho thấy động lực đáng chú ý, với lợi nhuận 39% trong sáu tháng qua và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 30,10 đô la. Theo InvestingPro, công ty cung cấp tỷ suất cổ tức đáng kể 7,2% và đã duy trì các khoản thanh toán cổ tức trong 8 năm liên tiếp.
Đánh giá của Rollyson theo sau hiệu suất vững chắc của USA Compression trong quý IV, kết thúc một năm mạnh mẽ của công ty. Thành công của công ty là nhờ việc triển khai chiến lược các đơn vị mã lực lớn (HP) và được hưởng lợi từ giá cả mạnh mẽ trong một thị trường eo hẹp. Nhà phân tích nhấn mạnh động lực tích cực trong ngành, đặc biệt là với giá dầu thuận lợi và khối lượng khí đốt tăng, đặc biệt là ở lưu vực Permian. Dữ liệu tài chính từ InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 14,6% và tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 1,43, cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. Nhận quyền truy cập vào 15+ ProTips bổ sung và phân tích toàn diện với đăng ký InvestingPro.
Hướng dẫn tài chính của công ty cho năm 2025 chỉ ra rằng thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) dự kiến sẽ phù hợp với dự báo, với chi phí vốn cho việc mở rộng dự kiến sẽ thấp hơn một chút so với dự kiến ban đầu. Rollyson chỉ ra rằng những khoản chi tiêu này được dự báo sẽ tập trung hơn vào cuối năm, điều này có khả năng dẫn đến tăng trưởng mạnh mẽ hơn vào năm 2026.
Rollyson khen ngợi các điều kiện thị trường cơ bản cho các dịch vụ nén hợp đồng, bày tỏ tin tưởng rằng USA Compression sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ những xu hướng này. Triển vọng lạc quan này củng cố quyết định của Raymond James trong việc duy trì xếp hạng Outperform và tăng mục tiêu giá trong 12 tháng lên 30 đô la mỗi đơn vị, khi các chỉ số định giá được chuyển sang trước.
Trong một tin tức gần đây khác, USA Compression Partners LP đã trở thành tâm điểm của nhiều điều chỉnh của các nhà phân tích sau thu nhập quý IV cho năm 2024. Stifel đã nâng mục tiêu giá lên 28 đô la từ 24 đô la trước đó, giữ xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Điều này theo sau công ty thông báo về triển vọng mạnh mẽ cho năm 2025, với EBITDA dự kiến đạt khoảng 600 triệu đô la.
Raymond James tái khẳng định xếp hạng Outperform và mục tiêu giá 27 đô la, lưu ý rằng doanh thu của công ty vượt quá mong đợi và EBITDA cao hơn khoảng 7% so với dự kiến. Trong khi đó, Mizuho Securities đã tăng mục tiêu giá lên 26 đô la từ 24 đô la, duy trì xếp hạng Trung lập, với lý do lợi ích tiềm năng từ xu hướng thị trường rộng lớn hơn.
USA Compression Partners cũng đang chuyển đổi sang mô hình dịch vụ chia sẻ với Energy Transfer, dự kiến sẽ hợp lý hóa hoạt động và góp phần giảm chi phí. Công ty cũng đang lên kế hoạch chi tiêu vốn mở rộng đáng kể nhất trong hơn mười năm, ước tính khoảng 245 triệu đô la.
Đây là một trong những phát triển gần đây của USA Compression Partners, công ty kỳ vọng một môi trường tích cực cho ngành công nghiệp nén, được hỗ trợ bởi giá dầu thuận lợi và khối lượng khí đốt tăng. Ban lãnh đạo công ty tập trung vào việc giảm tỷ lệ đòn bẩy của công ty và có vị trí chiến lược để nắm bắt các cơ hội tăng trưởng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.